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Generali Multi Portfolio Solution Sicav - Sli Global High Yield Bond Fund 3 Usd Inc (0P00019GS0)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 380,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU1434185457

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019GS0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019GS0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Multi Portfolio Solution Sicav - Sli Global High Yield Bond Fund 3 Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.05.2025	94,103	94,103	94,103	94,103	0,01%
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05.05.2025	94,098	94,098	94,120	94,098	-0,02%
02.05.2025	94,120	94,120	94,120	94,120	0,27%
30.04.2025	93,863	93,863	93,863	93,863	-0,19%
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14.04.2025	92,669	92,669	92,669	92,170	0,54%
11.04.2025	92,170	92,170	92,170	92,170	0,06%
10.04.2025	92,114	92,114	92,280	92,114	-0,18%
09.04.2025	92,280	92,280	92,280	92,030	0,27%
08.04.2025	92,030	92,030	92,173	92,030	-0,16%

Alta: 94,120

Baixa: 92,030

Diferença: 2,090

Média: 93,308

Var%: 2,094

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