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Generali Multi Portfolio Solution Sicav - Sli Global High Yield Bond Fund 3 Usd Inc (0P00019GS0)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 384,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU1434185457

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019GS0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019GS0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Multi Portfolio Solution Sicav - Sli Global High Yield Bond Fund 3 Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	93,739	93,739	93,739	93,573	0,18%
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28.05.2025	92,196	92,196	92,196	92,196	-0,03%
27.05.2025	92,222	92,222	92,222	92,222	0,42%

Alta: 93,739

Baixa: 92,196

Diferença: 1,543

Média: 92,845

Var%: 2,069

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Generali Multi Po.	93,739	+0,166	+0,18%
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Discovery Target .	1,084	+0,002	+0,21%
Hermes Portfolio .	177,550	+0,470	+0,27%
Lloyds Multi Stra.	1,827	+0,002	+0,12%
Ticaret Greater T.	489,470	-1,370	-0,28%