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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Nossos dados do Value Tree Defensive Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,410	4,630	0,220
Ações	31,370	31,480	0,110
Título	57,640	57,640	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	6,530	6,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,516	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	2,323
Índice Preço/Vendas	1,197	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,874	9,731
Retorno com dividendos	3,318	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	10,015	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,280	20,035
Serviços Financeiros	14,300	16,425
Consumo Cíclico	14,130	10,811
Serviços de Comunicação	14,120	6,900
Saúde	12,440	12,525
Industriais	12,200	11,431
Energia	9,980	3,944
Consumo Não-Cíclico	3,030	7,798
Utilidades	2,440	3,713
Materiais Básicos	1,920	5,859
Imóveis	0,170	3,819

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	5,93	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	2,31	94,26	+0,06%
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	2,14	98,92	-0,03%
PVH Corporation 3.125%	XS1734066811	2,13	-	-
Iliad SA 1.5 14-Oct-2024	FR0013287273	2,13	99,130	0,00%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2,11	-	-
Nissan Motor Co Ltd 2.652%	XS2228683277	2,09	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 2.125%	XS1908370171	2,09	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	2,07	-	-
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	2,05	-	-

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S&P 500 VIX	12,55	-0,29	-2,26%
Bitcoin Futuro	60.847,5	-1.067,5	-1,72%
Índice Dólar	105,732	+0,473	+0,45%

Petróleo Brent	84,42	+0,20	+0,24%
Petróleo WTI	80,85	+0,02	+0,02%
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Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.309,65	-21,15	-0,91%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5199	+0,0690	+1,27%
EUR/BRL	5,8947	+0,0490	+0,84%
EUR/Dólar	1,0679	-0,0034	-0,32%
Dólar/JPY	160,87	+1,18	+0,74%
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GBP/BRL	6,9687	+0,0529	+0,76%
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