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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Luxemburgo

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28/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Nossos dados do Value Tree Defensive Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,930	7,310	0,380
Ações	30,090	30,090	0,000
Título	62,730	62,730	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,060	16,399
Índice Preço/Valor Contábil	1,954	2,384
Índice Preço/Vendas	1,597	1,782
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,392	10,082
Retorno com dividendos	3,207	2,647
Crescimento de lucros em 5 anos	9,276	9,664

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,970	17,570
Serviços de Comunicação	15,010	7,292
Saúde	12,300	11,180
Tecnologia	11,440	20,343
Energia	10,400	3,855
Industriais	10,210	12,311
Utilidades	7,840	3,485
Consumo Cíclico	4,630	10,880
Consumo Não-Cíclico	2,190	7,202
Materiais Básicos	0,020	5,148

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	4,66	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,37	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	2,01	97,91	-0,15%
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1,89	-	-
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1,89	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1,86	-	-
Anglo American Capital PLC 4.75%	XS2536431617	1,86	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1,78	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,77	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1,76	-	-

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Ibovespa Futuros	133.785	+745	+0,56%
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US 30	44.629,4	-208,2	-0,46%
S&P 500 VIX	15,45	+0,42	+2,79%
Bitcoin Futuro	118.575,0	-420,0	-0,35%
Índice Dólar	98,702	+0,307	+0,31%

Petróleo Brent	71,50	+2,18	+3,14%
Petróleo WTI	69,04	+2,33	+3,49%
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Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5720	-0,0163	-0,29%
EUR/BRL	6,4309	-0,0458	-0,71%
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LGT Bond Fund EMM.	1.617,100	+8,090	+0,50%
DRAG	4.393,45	+54,00	+1,24%