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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Nossos dados do Value Tree Defensive Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,840	4,810	0,970
Ações	30,270	30,270	0,000
Título	65,610	65,610	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,982	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	2,036	2,474
Índice Preço/Vendas	1,598	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,927	10,480
Retorno com dividendos	3,043	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	10,063	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	23,670	7,058
Serviços Financeiros	22,240	17,073
Industriais	13,120	11,658
Tecnologia	12,050	20,971
Saúde	9,520	12,019
Consumo Cíclico	8,180	11,200
Energia	6,510	3,661
Utilidades	2,460	3,383
Materiais Básicos	2,220	4,998
Consumo Não-Cíclico	0,020	7,211
Imóveis	0,010	3,999

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	5,94	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,35	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	1,99	97,33	+0,24%
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1,90	-	-
Anglo American Capital PLC 4.75%	XS2536431617	1,90	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1,89	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1,89	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1,78	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,77	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1,77	-	-

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.514,8	-156,1	-2,75%
US 30	41.436,4	-788,9	-1,87%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	84.040,0	-1.900,0	-2,21%
Índice Dólar	102,792	-0,699	-0,68%

Petróleo Brent	73,16	-1,79	-2,39%
Petróleo WTI	69,83	-1,88	-2,62%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.013,88	-15,38	-1,49%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.179,39	+13,19	+0,42%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
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EUR/Dólar	1,0915	+0,0055	+0,51%
Dólar/JPY	147,85	-1,42	-0,95%
GBP/Dólar	1,3058	+0,0051	+0,39%
GBP/BRL	7,3984	+0,0418	+0,57%
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Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
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Colorado BondShar.	8,93	+0,03	+0,29%
More Tracking Ind.	148,240	-3,450	-2,27%
Wanjia Strengthen.	1,116	+0,001	+0,12%
Fidelity Limited .	9,68	0,00	0,00%
Dupree KY Tax-Fre.	7,11	+0,01	+0,14%
Allianz Global In.	2.384,390	-17,660	-0,74%