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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Luxemburgo

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26/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Nossos dados do Value Tree Defensive Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,340	5,870	0,530
Ações	29,770	29,770	0,000
Título	64,730	64,730	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,550	16,656
Índice Preço/Valor Contábil	1,862	2,420
Índice Preço/Vendas	1,395	1,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,285	10,190
Retorno com dividendos	3,052	2,624
Crescimento de lucros em 5 anos	225,292	11,216

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,560	17,609
Serviços de Comunicação	14,630	7,319
Industriais	13,080	12,490
Utilidades	10,920	3,501
Tecnologia	10,240	20,838
Energia	9,780	3,802
Saúde	8,290	10,866
Consumo Cíclico	4,970	10,753
Consumo Não-Cíclico	4,510	7,002
Materiais Básicos	0,010	5,163
Imóveis	0,010	3,903

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	4,08	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,44	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1,89	-	-
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1,88	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1,86	-	-
Anglo American Capital PLC 4.75%	XS2536431617	1,86	-	-
Booking Holdings Inc 4.125%	XS2621007660	1,83	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,77	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1,76	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	1,75	-	-

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US 30	45.567,6	+149,5	+0,33%
S&P 500 VIX	14,93	+0,31	+2,12%
Bitcoin Futuro	111.965,0	+480,0	+0,43%
Índice Dólar	98,142	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	67,20	+0,50	+0,75%
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BANCA IMI ZT EURO.	926,700	0,000	0,00%
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