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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Nossos dados do Value Tree Defensive Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,930	7,310	0,380
Ações	30,090	30,090	0,000
Título	62,730	62,730	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,060	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,954	2,364
Índice Preço/Vendas	1,597	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,392	9,974
Retorno com dividendos	3,207	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	9,276	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,970	17,643
Serviços de Comunicação	15,010	7,238
Saúde	12,300	11,360
Tecnologia	11,440	20,108
Energia	10,400	3,858
Industriais	10,210	12,164
Utilidades	7,840	3,478
Consumo Cíclico	4,630	10,981
Consumo Não-Cíclico	2,190	7,303
Materiais Básicos	0,020	5,145

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	4,66	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,37	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	2,01	97,81	+0,11%
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1,89	-	-
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1,89	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1,86	-	-
Anglo American Capital PLC 4.75%	XS2536431617	1,86	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1,78	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,77	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1,76	-	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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Pacific Funds Str.	10,60	0,00	0,00%
Babuzar	156,150	-0,490	-0,31%
Dreyfus Equity In.	32,41	+0,15	+0,46%
HuaAn NASDAQ 100 .	0,933	+0,009	+0,93%