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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit B Accumulation Eur Hedged (0P00018NFR)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1476609448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018NFR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P00018NFR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,990	167,290	149,300
Título	81,630	114,660	33,030
Conversíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-14,129	85,065
Corporativo	84,946	49,096
Governo	10,625	65,808
Não alocado	18,008	40,727
Securitizado	0,241	13,688

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 775

Nº de participações vendidas: 153

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	3,09	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	3,07	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,90	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,56	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,32	-	-
European Investment Bank 2.323 03-Dec-2029	XS2971936948	1,23	100,790	+0,08%
Roche Holdings, Inc. 4.592%	-	1,19	-	-
Orsted A/S 4.875%	XS0730243150	1,17	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,09	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,58B	2,53	9,09	-
LU2080993616	2,1B	1,65	4,51	-
LU0201325072	2,2B	1,92	2,54	0,67
LU0203348601	2,2B	1,66	2,05	0,18
Schroder International HY A Dis QV	1,71B	2,60	7,19	2,32

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Ibovespa	135.250	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.227,1	-16,6	-0,27%
US 30	43.916,0	-106,9	-0,24%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.567,5	+1.892,5	+1,62%
Índice Dólar	98,170	-0,140	-0,14%

Petróleo Brent	69,07	+0,36	+0,52%
Petróleo WTI	66,99	+0,47	+0,71%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.002,63	+7,63	+0,77%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.347,31	+10,61	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	148,71	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3411	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,4568	+0,0226	+0,30%
CAD/BRL	4,0542	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Schroder Internat.	107,085	+0,239	+0,22%
DJ China Broad Ma.	450,96	-0,17	-0,04%
Invesco Global Se.	14.451,000	-9,000	-0,06%
SBI Premier Liqui.	4.130,593	+0,531	+0,01%
BRL/CLP	173,922	+0,066	+0,04%
UBS (Lux) Equity .	118,290	-0,170	-0,14%
Ashmore SICAV Eme.	125,600	-0,160	-0,13%
AUD/IDR	10.623,52	+38,26	+0,36%