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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Usd B (0P00018TI7)

Luxemburgo

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 75,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1495613405

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018TI7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R USD B (0P00018TI7). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R USD B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,770	30,930	3,160
Ações	23,090	23,610	0,520
Título	38,830	38,830	0,000
Conversíveis	1,250	1,250	0,000
Outros	9,060	10,650	1,590

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,036	14,710
Índice Preço/Valor Contábil	2,129	9,769
Índice Preço/Vendas	2,402	1,781
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,149	10,532
Retorno com dividendos	1,047	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	12,070	11,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	68,120	16,455
Tecnologia	6,470	27,381
Serviços Financeiros	5,950	13,001
Consumo Não-Cíclico	3,550	6,809
Industriais	3,480	13,230
Saúde	3,410	8,018
Serviços de Comunicação	3,290	5,348
Consumo Cíclico	3,070	13,837
Energia	1,290	2,438
Imóveis	0,750	1,729
Utilidades	0,620	3,764

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,56	224,07	-0,19%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,83	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,58	213,74	-0,27%
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS	FR0011720911	3,34	127,60	-0,19%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005135840	3,07	-	-
United States Treasury Notes 2.88%	-	2,30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	2,13	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	1,51	78,76	+0,15%
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	1,42	51,71	-1,75%
Gold Fields Ltd ADR	-	1,27	-	-

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0599659215	75,89M	-0,01	4,44	-
Superfund Red SICAV Class USD Acc		-3,70	-4,27	-3,08
Superfund Red SICAV Class Gold USD		4,02	-2,24	0,09
Superfund Red SICAV Class Silver US		19,47	-4,20	-1,44

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Ibovespa	118.854	-808	-0,68%
Ibovespa Futuros	120.510	-965	-0,79%
US 500	5.443,0	+11,4	+0,21%
US 30	38.642,1	+52,9	+0,14%
S&P 500 VIX	12,82	+0,16	+1,26%
Bitcoin Futuro	65.615,0	-1.047,5	-1,57%
Índice Dólar	105,097	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	83,50	+0,88	+1,07%
Petróleo WTI	78,95	+0,90	+1,15%
Café Contrato C	226,00	+1,60	+0,71%
Soja Chicago	1.161,50	-17,50	-1,48%
Cacau NY	9.199,00	-502,00	-5,17%
Ouro	2.336,65	-12,45	-0,53%
Açúcar NY nº11	19,01	-0,42	-2,16%

Dólar/BRL	5,4219	+0,0462	+0,86%
EUR/BRL	5,8146	+0,0770	+1,34%
EUR/Dólar	1,0723	+0,0023	+0,22%
Dólar/JPY	157,85	+0,49	+0,31%
GBP/Dólar	1,2685	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,8794	+0,0655	+0,96%
CAD/BRL	3,9423	+0,0408	+1,05%

Petrobras PN	34,75	+0,07	+0,20%
Vale ON	60,01	-0,61	-1,01%
Casas Bahia ON	5,81	-0,27	-4,44%
Magazine Luiza ON	11,12	-0,32	-2,80%
IRB Brasil ON	31,23	-0,70	-2,19%
Oi ON	4,75	-0,25	-5,00%
Weg ON	38,71	-0,06	-0,15%

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