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Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I Eur Acc (0P000197ZV)

Luxemburgo

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IFP Investment Management

ISIN: LU1508422802

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197ZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I EUR (0P000197ZV). Nossos dados do Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,670	9,190	1,520
Ações	92,420	94,670	2,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,552	18,741
Índice Preço/Valor Contábil	2,577	3,072
Índice Preço/Vendas	1,736	2,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,739	12,188
Retorno com dividendos	1,943	2,038
Crescimento de lucros em 5 anos	8,502	9,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,270	24,539
Industriais	17,930	12,127
Serviços Financeiros	14,910	16,878
Consumo Cíclico	9,970	10,309
Serviços de Comunicação	8,790	8,148
Saúde	7,080	12,057
Materiais Básicos	3,280	3,933
Consumo Não-Cíclico	2,970	7,282
Utilidades	2,570	2,533
Imóveis	1,300	2,760
Energia	0,930	3,331

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka DAX UCITS	DE000ETFL011	15,09	214.15	+0.37%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	14,01	228.60	+0.35%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	11,14	202.00	+0.35%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	10,48	9.588,0	+0,65%
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	9,61	185,82	0,00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,61	691,16	+1,32%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	7,76	90,77	+0,56%
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	7,59	212,35	+0,54%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	5,83	1.349,60	+1,46%
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector	IE00BWBXM948	3,51	120,12	+0,86%

Principais fundos de ações por IFP Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IFP Luxembourg Fund IFP Global Agee		38,92M	-0,55	4,48	7,40
	IFP Luxembourg Fund IFP Global Enve		20,57M	-3,14	1,70	2,31

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US 30	45.664,0	+878,5	+1,96%
S&P 500 VIX	14,58	-2,02	-12,17%
Bitcoin Futuro	116.950,0	+4.355,0	+3,87%
Índice Dólar	97,547	-0,964	-0,98%

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Açúcar NY nº11	16,45	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,4175	-0,0532	-0,97%
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EUR/Dólar	1,1728	+0,0122	+1,05%
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