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Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I Eur Acc (0P000197ZV)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IFP Investment Management

ISIN: LU1508422802

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197ZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I EUR (0P000197ZV). Nossos dados do Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,150	14,900	1,750
Ações	86,970	89,240	2,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,936	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,411	3,002
Índice Preço/Vendas	1,659	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,197	11,946
Retorno com dividendos	2,105	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	9,981	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,530	23,756
Industriais	16,920	11,969
Serviços Financeiros	15,730	16,977
Consumo Cíclico	10,390	10,474
Serviços de Comunicação	8,450	8,010
Saúde	7,170	12,614
Materiais Básicos	3,600	3,970
Consumo Não-Cíclico	3,270	7,508
Utilidades	2,580	2,545
Imóveis	1,280	2,777
Energia	1,070	3,367

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka DAX UCITS	DE000ETFL011	14,45	207,95	-1,02%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	13,41	222,00	-1,05%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	10,67	196,22	-1,04%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	9,87	9,031.5	+0.11%
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	9,27	181,80	-1,01%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,05	660.53	+0.09%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	7,33	85.57	+0.04%
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	6,87	201,70	-0,81%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	5,28	1.287,20	-0,68%
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector	IE00BWBXM948	3,03	111,60	-0,53%

Principais fundos de ações por IFP Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IFP Luxembourg Fund IFP Global Agee		38,43M	-3,84	4,58	7,21
	IFP Luxembourg Fund IFP Global Enve		20,49M	-4,16	1,77	2,04

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Ibovespa Futuros	141.755	+655	+0,46%
US 500	6.204,2	-0,7	-0,01%
US 30	44.570,3	+475,5	+1,08%
S&P 500 VIX	16,57	-0,16	-0,96%
Bitcoin Futuro	106.115,0	-1.940,0	-1,80%
Índice Dólar	96,467	-0,026	-0,03%

Petróleo Brent	67,25	+0,51	+0,76%
Petróleo WTI	65,58	+0,47	+0,72%
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Ouro	3.349,40	+41,70	+1,26%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0329	+0,61%
EUR/BRL	6,4392	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1780	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,77	-0,27	-0,19%
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GBP/BRL	7,5063	+0,0464	+0,62%
CAD/BRL	4,0034	+0,0102	+0,25%

Petrobras PN	31,50	+0,12	+0,38%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,71	-0,07	-0,16%

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DJ Global Infrast.	5.088,23	0,00	0,00%
Global X SuperDiv.	1.085,0	-5,0	-0,46%
BTG PACTUAL DIVID.	4,152	-0,019	-0,47%
Squad Capital - S.	775,400	+2,890	+0,37%