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Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I Eur Acc (0P000197ZV)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IFP Investment Management

ISIN: LU1508422802

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197ZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I EUR (0P000197ZV). Nossos dados do Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,880	16,430	2,550
Ações	94,010	94,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,088	18,057
Índice Preço/Valor Contábil	2,488	3,049
Índice Preço/Vendas	1,602	2,221
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,459	12,376
Retorno com dividendos	2,169	2,029
Crescimento de lucros em 5 anos	9,803	10,839

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,590	23,984
Industriais	14,680	11,480
Serviços Financeiros	14,060	16,345
Consumo Cíclico	10,190	10,638
Serviços de Comunicação	9,230	7,836
Saúde	7,560	13,087
Materiais Básicos	3,740	4,000
Consumo Não-Cíclico	3,560	7,683
Utilidades	2,670	2,608
Imóveis	1,680	2,756
Energia	1,030	3,539

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka DAX UCITS	DE000ETFL011	13,13	189,76	+0,39%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	12,18	202,40	+0,37%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,96	9.620,0	+0,15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,97	640,61	+0,51%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	9,69	178,98	+0,40%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	8,94	91,73	+0,07%
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	8,59	164,52	-1,44%
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	8,30	219,05	+0,50%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	6,35	1.232,67	+1,08%
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector	IE00BWBXM948	3,78	115,38	+0,82%

Principais fundos de ações por IFP Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IFP Luxembourg Fund IFP Global Agee		45,1M	15,33	0,55	9,24
	IFP Luxembourg Fund IFP Global Enve		25,16M	5,49	-1,29	2,98

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US 30	44.549,5	-5,9	-0,01%
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Bitcoin Futuro	99.017,5	+1.957,5	+2,02%
Índice Dólar	107,84	-1,04	-0,96%

Petróleo Brent	76,32	+0,20	+0,26%
Petróleo WTI	72,91	+0,21	+0,29%
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Açúcar NY nº11	19,69	+0,43	+2,23%

Dólar/BRL	5,7540	-0,0526	-0,86%
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