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Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I Eur Acc (0P000197ZV)

Luxemburgo

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IFP Investment Management

ISIN: LU1508422802

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197ZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I EUR (0P000197ZV). Nossos dados do Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,140	11,370	2,230
Ações	91,420	93,980	2,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,072	18,535
Índice Preço/Valor Contábil	2,517	3,047
Índice Preço/Vendas	1,692	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,464	12,096
Retorno com dividendos	1,989	2,054
Crescimento de lucros em 5 anos	9,011	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,460	24,211
Industriais	17,210	12,065
Serviços Financeiros	15,030	16,946
Consumo Cíclico	10,670	10,444
Serviços de Comunicação	9,010	8,118
Saúde	7,400	12,227
Materiais Básicos	3,470	3,945
Consumo Não-Cíclico	3,040	7,393
Utilidades	2,550	2,510
Imóveis	1,330	2,781
Energia	0,830	3,349

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka DAX UCITS	DE000ETFL011	15,08	213,70	+0,49%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	14,00	228,20	+0,48%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	11,14	201,65	+0,50%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	10,33	9.558,0	+0,67%
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	9,71	187,00	+1,47%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,46	684,17	+0,54%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	7,66	90,56	+0,63%
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	7,39	210,95	+0,62%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	5,68	1.340,00	+0,50%
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector	IE00BWBXM948	3,31	119,18	+0,68%

Principais fundos de ações por IFP Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IFP Luxembourg Fund IFP Global Agee		38,38M	-3,84	4,58	7,21
	IFP Luxembourg Fund IFP Global Enve		20,5M	-4,54	2,98	2,28

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.411,8	+23,2	+0,36%
US 30	45.030,0	+128,1	+0,29%
S&P 500 VIX	15,22	+0,29	+1,94%
Bitcoin Futuro	119.990,0	+385,0	+0,32%
Índice Dólar	97,805	+0,406	+0,42%

Petróleo Brent	67,83	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	65,33	+0,17	+0,26%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	994,75	-6,25	-0,62%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,90	+0,40	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,29	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5020	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1687	-0,0055	-0,47%
Dólar/JPY	148,15	+0,48	+0,33%
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GBP/BRL	7,4605	-0,0088	-0,12%
CAD/BRL	4,0518	-0,0084	-0,21%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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DJ Europe Small-C.	9.680,10	0,00	0,00%
IMCL	448,55	-10,30	-2,24%
Fidelity High Yie.	6.640,000	+40,000	+0,61%