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Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I Eur Acc (0P000197ZV)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IFP Investment Management

ISIN: LU1508422802

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197ZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I EUR (0P000197ZV). Nossos dados do Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,880	7,910	1,030
Ações	93,400	95,650	2,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,248	18,205
Índice Preço/Valor Contábil	2,551	3,041
Índice Preço/Vendas	1,705	2,237
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,597	12,229
Retorno com dividendos	2,023	2,036
Crescimento de lucros em 5 anos	10,577	10,536

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,570	23,730
Industriais	16,140	11,567
Serviços Financeiros	14,810	16,790
Consumo Cíclico	10,980	10,618
Serviços de Comunicação	9,260	7,908
Saúde	7,700	13,068
Materiais Básicos	3,420	3,965
Consumo Não-Cíclico	3,060	7,498
Utilidades	2,300	2,540
Imóveis	1,480	2,745
Energia	1,270	3,503

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka DAX UCITS	DE000ETFL011	14,43	186.86	-0.47%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	13,39	199.30	-0.50%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,36	7.949,5	-1,69%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	10,65	176.20	-0.50%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,42	562,73	-1,35%
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	9,25	162,76	+0,59%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	8,47	75,70	-1,43%
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	7,92	169.28	-1.86%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	6,10	1,045.00	-1.71%
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector	IE00BWBXM948	3,54	89,05	0,00%

Principais fundos de ações por IFP Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IFP Luxembourg Fund IFP Global Agee		36,3M	-4,73	2,41	7,08
	IFP Luxembourg Fund IFP Global Enve		19,98M	-3,65	0,82	2,07

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US 500	5.228,6	-54,1	-1,02%
US 30	38.788,7	-353,5	-0,90%
S&P 500 VIX	32,49	+2,84	+9,58%
Bitcoin Futuro	87.607,5	+2.365,0	+2,77%
Índice Dólar	97,925	-1,204	-1,21%

Petróleo Brent	66,21	-1,75	-2,58%
Petróleo WTI	62,26	-1,75	-2,73%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1538	+0,0147	+1,29%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
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JPMorgan NY Tax F.	6,30	+0,01	+0,16%
Payden GNMA	7,55	-0,03	-0,40%
Putnam Convertibl.	24,13	+0,13	+0,54%
ICICI Prudential .	25,470	+0,250	+0,99%