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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 Aud Hedged (ird) (0P00019QIW)

Luxemburgo

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15,960 -0,000 0,00%

14/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1554042561

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019QIW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019QIW). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,710	146,120	109,410
Ações	8,820	9,240	0,420
Título	53,390	94,630	41,240
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000
Outros	0,660	0,670	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,489	15,249
Índice Preço/Valor Contábil	2,398	2,118
Índice Preço/Vendas	1,625	1,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,498	8,730
Retorno com dividendos	3,888	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	9,784	12,267

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,900	6,779
Saúde	17,540	11,254
Serviços Financeiros	15,060	16,670
Tecnologia	13,150	17,899
Materiais Básicos	10,030	6,098
Industriais	9,990	12,474
Utilidades	7,540	3,856
Consumo Cíclico	4,340	12,767
Imóveis	2,850	2,752
Serviços de Comunicação	0,440	7,961
Energia	0,150	5,323

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 356

Nº de participações vendidas: 150

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,34	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,20	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,35	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,79	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,20	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,15	101,190	-0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,14	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,04	-	-

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Ibovespa Futuros	130.599	+3.368	+2,65%
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US 30	44.566,0	+20,7	+0,05%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.200,00	-1.355,00	-1,39%
Índice Dólar	106,600	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	74,74	0,00	0,00%
Petróleo WTI	70,74	+0,03	+0,04%
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Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	6,0132	+0,0280	+0,47%
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Dólar/JPY	151,63	-0,59	-0,39%
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