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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,740	146,940	117,200
Ações	13,240	13,240	0,000
Título	55,410	101,810	46,400
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	1,200	1,230	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,946	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,664	2,371
Índice Preço/Vendas	1,710	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,220	10,005
Retorno com dividendos	3,279	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	9,371	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,060	20,060
Serviços Financeiros	15,350	17,553
Consumo Não-Cíclico	14,750	7,218
Saúde	14,130	11,582
Industriais	10,010	12,055
Materiais Básicos	7,690	5,274
Utilidades	7,040	3,452
Consumo Cíclico	6,270	11,018
Serviços de Comunicação	2,950	7,106
Energia	2,560	3,895
Imóveis	1,190	4,021

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 351

Nº de participações vendidas: 146

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,25	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,57	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	3,41	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	3,11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,91	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,65	101,362	+0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,45	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,22	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,09	-	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.983,4	+12,6	+0,21%
US 30	42.501,5	+73,8	+0,17%
S&P 500 VIX	17,50	-0,11	-0,62%
Bitcoin Futuro	104.935,0	-170,0	-0,16%
Índice Dólar	98,825	+0,095	+0,10%

Petróleo Brent	65,13	+0,27	+0,42%
Petróleo WTI	63,06	+0,21	+0,33%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.394,10	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,71	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1418	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,31	+0,54	+0,38%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6405	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,1232	+0,0039	+0,09%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ninety One Global.	20,930	+0,050	+0,24%
Morgan Stanley In.	9.589,610	-10,560	-0,11%
UBAM Convertibles.	2.232,780	-1,700	-0,08%
BNY Mellon Natl S.	12,67	0,00	0,00%
iShares MSCI Koku.	122,60	+0,19	+0,16%
Argus Global F	4.874,270	+10,600	+0,22%
ChinaAMC 30 Days .	1,086	0,000	0,00%
Jerusalem I B18	107,76	0,00	0,00%