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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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03/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,460	146,080	122,620
Ações	10,850	11,060	0,210
Título	64,480	101,940	37,460
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,455	16,665
Índice Preço/Valor Contábil	2,746	2,422
Índice Preço/Vendas	1,753	1,803
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,107	10,193
Retorno com dividendos	3,050	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	7,775	11,219

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,060	20,849
Consumo Não-Cíclico	16,130	7,001
Saúde	14,340	10,860
Serviços Financeiros	13,720	17,603
Industriais	9,100	12,492
Materiais Básicos	7,650	5,162
Utilidades	7,510	3,501
Consumo Cíclico	6,260	10,754
Serviços de Comunicação	2,790	7,332
Energia	2,300	3,792
Imóveis	1,140	3,902

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 335

Nº de participações vendidas: 120

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,42	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,81	-	-
Call On S&P 500 Sep25	-	3,00	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,75	101,362	+0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,64	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	2,33	90,637	+0,00%
United States Treasury Bonds 5%	-	2,25	-	-

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Ibovespa Futuros	143.024	+1.140	+0,80%
US 500	6.507,6	+5,5	+0,08%
US 30	45.638,0	+16,7	+0,04%
S&P 500 VIX	15,30	-1,05	-6,42%
Bitcoin Futuro	111.560,0	+800,0	+0,72%
Índice Dólar	98,250	+0,160	+0,17%

Petróleo Brent	66,88	-0,72	-1,07%
Petróleo WTI	63,30	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	374,15	+0,50	+0,13%
Soja Chicago	1.033,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.411,00	-258,00	-3,36%
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Açúcar NY nº11	15,70	-0,33	-2,06%

Dólar/BRL	5,4462	-0,0054	-0,10%
EUR/BRL	6,3452	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1651	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,43	-0,05	-0,03%
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GBP/BRL	7,3164	-0,0002	0,00%
CAD/BRL	3,9408	0,0000	0,00%

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Weg ON	37,25	-0,60	-1,59%

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BRADESCO PRIME FU.	3,268	-0,009	-0,28%
KFII	10,18	-0,01	-0,10%