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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,400	154,410	123,010
Ações	11,860	11,860	0,000
Título	54,570	97,900	43,330
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	1,760	1,770	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,069	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	2,646	2,474
Índice Preço/Vendas	1,676	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,129	10,480
Retorno com dividendos	3,290	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	9,436	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,300	20,971
Serviços Financeiros	15,150	17,073
Saúde	14,060	12,019
Consumo Não-Cíclico	13,500	7,211
Industriais	9,760	11,658
Materiais Básicos	7,960	4,998
Utilidades	7,520	3,383
Consumo Cíclico	6,010	11,200
Serviços de Comunicação	2,900	7,058
Imóveis	2,510	3,999
Energia	2,340	3,661

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,40	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,02	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3,13	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,11	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,23	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,20	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,20	101,362	+0,00%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,07	-	-

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.470,5	-200,4	-3,53%
US 30	41.205,4	-1.019,9	-2,42%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.800,0	-3.140,0	-3,65%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,41	-2,30	-3,21%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.021,00	-8,25	-0,80%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.184,37	+18,17	+0,57%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1728	+0,0265	+0,43%
EUR/Dólar	1,0896	+0,0036	+0,33%
Dólar/JPY	147,91	-1,36	-0,91%
GBP/Dólar	1,3047	+0,0040	+0,31%
GBP/BRL	7,3921	+0,0355	+0,48%
CAD/BRL	3,9837	+0,0119	+0,30%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Ninety One Global.	20,800	+0,040	+0,19%
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RobusGermanCredit.	149,982	+0,900	+0,60%
DJE Dividende &.	583,690	-0,210	-0,04%
Lyxor UCITS FTSE .	17,98	-0,09	-0,50%
China Southern La.	0,742	+0,002	+0,20%