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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,360	146,520	117,160
Ações	11,600	12,590	0,990
Título	57,310	97,300	39,990
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000
Outros	1,320	1,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,148	16,292
Índice Preço/Valor Contábil	2,800	2,473
Índice Preço/Vendas	1,794	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,577	10,428
Retorno com dividendos	3,269	2,565
Crescimento de lucros em 5 anos	9,739	10,674

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,920	21,008
Saúde	15,560	12,127
Consumo Não-Cíclico	15,270	7,290
Serviços Financeiros	13,400	16,738
Materiais Básicos	12,030	5,067
Industriais	8,950	11,612
Consumo Cíclico	7,490	11,156
Utilidades	6,320	3,443
Imóveis	2,680	4,025
Serviços de Comunicação	1,710	7,086
Energia	0,660	3,618

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 371

Nº de participações vendidas: 173

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,04	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,10	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	2,98	-	-
Call On S&P 500 Mar25	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,78	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,78	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,16	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,16	101,123	+0,02%

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Ibovespa Futuros	123.120	-5	0,00%
US 500	6.091,8	-26,9	-0,44%
US 30	44.349,5	-215,8	-0,48%
S&P 500 VIX	14,84	-0,18	-1,20%
Bitcoin Futuro	105.260,0	+2.035,0	+1,97%
Índice Dólar	107,315	-0,548	-0,51%

Petróleo Brent	78,53	+0,24	+0,31%
Petróleo WTI	74,69	+0,07	+0,09%
Café Contrato C	346,80	+2,85	+0,83%
Soja Chicago	1.054,75	-10,75	-1,01%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
Ouro	2.780,00	+15,00	+0,54%
Açúcar NY nº11	19,07	+0,38	+2,03%

Dólar/BRL	5,9140	-0,0103	-0,17%
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