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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,110	155,630	123,520
Ações	10,550	10,910	0,360
Título	55,390	96,580	41,190
Preferenciais	0,430	0,430	0,000
Outros	1,510	1,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,627	16,828
Índice Preço/Valor Contábil	2,799	2,455
Índice Preço/Vendas	1,922	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,415	10,267
Retorno com dividendos	3,074	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	8,182	9,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,580	20,899
Consumo Não-Cíclico	16,680	6,954
Saúde	15,340	10,844
Serviços Financeiros	14,900	17,572
Materiais Básicos	8,070	5,212
Industriais	7,990	12,495
Utilidades	7,410	3,482
Consumo Cíclico	5,940	10,733
Serviços de Comunicação	2,740	7,424
Energia	2,200	3,809
Imóveis	1,150	3,884

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,81	-	-
Call On S&P 500 Sep25	-	3,12	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,72	101,362	+0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,48	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,41	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	2,32	90,637	+0,52%

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Ibovespa Futuros	147.450	+1.100	+0,75%
US 500	6.659,0	+15,3	+0,23%
US 30	46.204,8	-42,5	-0,09%
S&P 500 VIX	15,98	+0,69	+4,51%
Bitcoin Futuro	114.787,0	+5.017,0	+4,57%
Índice Dólar	97,600	-0,224	-0,23%

Petróleo Brent	66,97	-2,25	-3,25%
Petróleo WTI	63,29	-2,43	-3,70%
Café Contrato C	372,38	-5,67	-1,50%
Soja Chicago	1.011,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	7.044,50	+136,50	+1,98%
Ouro	3.856,32	+47,32	+1,24%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3190	-0,0236	-0,44%
EUR/BRL	6,2422	-0,0103	-0,16%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	148,57	-0,94	-0,63%
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GBP/BRL	7,1553	-0,0132	-0,18%
CAD/BRL	3,8233	-0,0089	-0,23%

Petrobras PN	31,87	-0,38	-1,18%
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ENB_pv	24,65	-0,02	-0,08%
Danske Invest Nye.	222,270	-3,330	-1,48%
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