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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,290	299,060	267,770
Ações	11,140	11,510	0,370
Título	55,480	92,770	37,290
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	1,710	1,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,193	16,225
Índice Preço/Valor Contábil	2,659	2,453
Índice Preço/Vendas	1,705	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,892	10,349
Retorno com dividendos	3,593	2,589
Crescimento de lucros em 5 anos	8,685	11,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	16,930	7,441
Saúde	15,750	12,459
Tecnologia	15,140	20,688
Serviços Financeiros	13,660	16,419
Materiais Básicos	12,250	5,266
Industriais	7,820	11,697
Utilidades	7,780	3,528
Consumo Cíclico	6,520	10,944
Imóveis	2,490	4,144
Serviços de Comunicação	1,190	6,825
Energia	0,460	3,683

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 440

Nº de participações vendidas: 244

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,05	101,418	-0,01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,88	-	-

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

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Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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