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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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20,980 0,000 0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,800	155,770	119,970
Ações	12,560	12,560	0,000
Título	50,450	99,100	48,650
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,893	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,653	2,364
Índice Preço/Vendas	1,654	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,809	9,974
Retorno com dividendos	3,369	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	7,754	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,150	20,108
Consumo Não-Cíclico	16,480	7,303
Saúde	15,590	11,360
Serviços Financeiros	13,980	17,643
Industriais	10,350	12,164
Utilidades	7,450	3,478
Materiais Básicos	6,760	5,145
Consumo Cíclico	5,910	10,981
Serviços de Comunicação	2,730	7,238
Energia	2,430	3,858
Imóveis	1,190	4,001

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 316

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,03	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	3,34	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,93	101,362	+0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,69	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,29	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	2,28	90,637	+0,52%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2,21	-	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Capital Group Glo.	64,012	+0,570	+0,90%
AMOne MHAM Life N.	13.241,000	+19,000	+0,14%
Aktia Nordic Smal.	2,274	-0,001	-0,05%
BNY Mellon Global.	3,652	-0,006	-0,15%