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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019W8E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019W8E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.06.2025	20,870	20,870	20,870	20,870	-0,05%
30.05.2025	20,880	20,880	20,880	20,840	0,19%
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27.05.2025	20,880	20,880	20,880	20,880	0,19%
23.05.2025	20,840	20,840	20,840	20,830	0,05%
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21.05.2025	20,800	20,800	20,800	20,800	-0,24%
20.05.2025	20,850	20,850	20,850	20,850	-0,05%
19.05.2025	20,860	20,860	20,860	20,860	0,05%
16.05.2025	20,850	20,850	20,850	20,780	0,00%
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13.05.2025	20,800	20,800	20,820	20,800	-0,10%
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06.05.2025	20,800	20,800	20,810	20,800	-0,05%
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30.04.2025	20,830	20,830	20,830	20,820	0,05%
29.04.2025	20,820	20,820	20,820	20,800	0,10%

Alta: 20,880

Baixa: 20,780

Diferença: 0,100

Média: 20,832

Var%: 0,337

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