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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Eur (0P0001AMU3)

Luxemburgo

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107,380 -0,040 -0,04%

03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1612361102

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001AMU3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AMU3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.04.2025	107,380	107,380	107,380	107,380	-0,04%
02.04.2025	107,420	107,420	107,530	107,420	-0,10%
01.04.2025	107,530	107,530	107,530	107,290	0,22%
31.03.2025	107,290	107,290	107,290	107,290	-0,19%
28.03.2025	107,490	107,490	107,490	107,360	0,12%
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19.03.2025	107,240	107,240	107,240	107,180	0,06%
18.03.2025	107,180	107,180	107,180	107,070	0,10%
17.03.2025	107,070	107,070	107,070	107,070	0,22%
14.03.2025	106,840	106,840	106,840	106,840	-0,07%
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Alta: 107,530

Baixa: 106,840

Diferença: 0,690

Média: 107,274

Var%: -0,074

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American Century .	15,20	-0,50	-3,18%
SZKB Ethikfonds A.	1.194,270	-24,350	-2,00%
Rücklagenfonds R	51,275	+0,015	+0,03%