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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Eur (0P0001AMU3)

Luxemburgo

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25/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1612361102

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001AMU3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AMU3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.08.2025	109,810	109,810	109,810	109,810	-0,10%
22.08.2025	109,920	109,920	109,920	109,920	0,13%
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19.08.2025	109,970	109,970	110,080	109,970	0,05%
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01.08.2025	109,810	109,810	109,810	109,810	-0,02%
31.07.2025	109,830	109,830	109,830	109,830	0,05%
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29.07.2025	109,780	109,780	109,780	109,780	0,02%
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Alta: 110,150

Baixa: 109,760

Diferença: 0,390

Média: 109,918

Var%: 0,228

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