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Vontobel Fund - Mtx Sustainable Emerging Markets Leaders H Eur (0P0001BJC1)

Luxemburgo

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93,580 -0,030 -0,03%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1646585114

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BJC1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L (0P0001BJC1). Nossos dados do Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,010	3,020	0,010
Ações	96,990	96,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,288	16,715
Índice Preço/Valor Contábil	2,238	2,642
Índice Preço/Vendas	2,037	1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,676	10,187
Retorno com dividendos	3,206	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	18,594	12,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,990	19,753
Consumo Cíclico	22,470	12,378
Serviços Financeiros	17,810	18,270
Serviços de Comunicação	8,140	8,361
Consumo Não-Cíclico	5,200	9,202
Energia	4,050	8,835
Imóveis	3,570	4,589
Materiais Básicos	3,120	9,882
Industriais	2,880	13,914
Saúde	0,770	13,947

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,45	970,00	-1,12%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,57	80.000	-1,96%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,48	381,60	-1,55%
State Bank	INE062A01020	3,42	836,30	-0,88%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,28	48,35	-3,26%
MercadoLibre	US58733R1023	3,18	1,600.05	+0.95%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,16	173,96	-0,81%
Lotes	TW0003533006	2,94	1.695,00	-3,14%
MediaTek	TW0002454006	2,89	1.490,00	-0,67%
Haier Smart Home Co	CNE1000048K8	2,72	27.55	-2.13%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,51B	5,62	5,24	-
Vontobel Global Equity AI EUR	3,51B	5,62	5,24	-
LU0368555768	3,51B	3,02	-1,17	6,67
LU0333249364	3,51B	2,30	-2,71	5,10
LU1550202458	3,51B	2,92	-1,31	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
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