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Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3)

Luxemburgo

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001C9K3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F (0P0001C9K3). Nossos dados do Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,060	110,820	3,760

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,479	21,786
Índice Preço/Valor Contábil	0,420	3,510
Índice Preço/Vendas	1,706	2,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,022	15,578
Retorno com dividendos	3,714	1,757
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,228

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,848	72,093
Derivativo	-0,277	8,626
Não alocado	-6,787	9,407
Corporativo	2,215	3,813

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	6,60	99,72	-0,01%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,28	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,47	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,26	94,920	-0,02%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	3,08	99,640	+0,05%
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	2,75	101,040	+0,02%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,46	102,150	0,00%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	2,35	92,590	-0,10%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,25	99,650	-0,03%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	2,22	101,040	-0,09%

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0090865873		4,43B	1,30	2,82	0,54

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.376,9	+3,4	+0,05%
US 30	44.001,5	+25,6	+0,06%
S&P 500 VIX	16,33	+0,08	+0,49%
Bitcoin Futuro	118.997,5	-232,5	-0,20%
Índice Dólar	98,372	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	66,75	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,01	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	314,00	-6,70	-2,09%
Soja Chicago	998,63	-11,38	-1,13%
Cacau NY	8.834,00	+56,00	+0,64%
Ouro	3.394,20	-10,50	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,30	+1,82%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	148,45	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3463	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,3275	+0,0173	+0,24%
CAD/BRL	3,9472	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Aberdeen Standard.	469,181	-1,246	-0,26%
Perpetual WFP-Per.	10,998	+0,037	+0,34%
DNB Norden (III)	3.453,289	-52,900	-1,51%
China Merchants M.	2,038	+0,029	+1,44%
BNY Mellon South .	695,11	-7,83	-1,11%
Sanlam Namibia Ge.	14,680	-0,077	-0,52%
TNA ACOES II FUND.	346,285	+5,352	+1,57%
Mandarine Opportu.	1.347,030	+2,560	+0,19%