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Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001C9K3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F (0P0001C9K3). Nossos dados do Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,650	106,240	4,590

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,479	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	0,420	3,460
Índice Preço/Vendas	1,706	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,022	15,417
Retorno com dividendos	3,714	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,929	70,835
Derivativo	-0,026	8,039
Não alocado	-1,675	8,803
Corporativo	0,766	3,010

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	7,87	99,51	-0,01%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,38	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,59	99,863	-0,01%
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	3,37	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,14	94,910	-0,11%
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	2,55	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,38	102,370	-0,35%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,34	103,330	-0,26%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,29	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,15	101,190	-0,35%

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0090865873		4,53B	0,84	2,61	0,49

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US 30	41.666,4	+417,0	+1,01%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.215,0	+60,0	+0,06%
Índice Dólar	100,455	+0,287	+0,29%

Petróleo Brent	64,20	+0,29	+0,45%
Petróleo WTI	61,34	+0,32	+0,52%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.053,50	+1,75	+0,17%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3452	-0,0162	-0,25%
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Dólar/JPY	145,91	+0,55	+0,38%
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GBP/BRL	7,5058	-0,0100	-0,13%
CAD/BRL	4,0553	-0,0025	-0,06%

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