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Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001C9K3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F (0P0001C9K3). Nossos dados do Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,060	110,820	3,760

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,479	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	0,420	3,460
Índice Preço/Vendas	1,706	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,022	15,417
Retorno com dividendos	3,714	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,848	72,432
Derivativo	-0,277	7,060
Não alocado	-6,787	10,451
Corporativo	2,215	3,046

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	6,60	99,61	-0,04%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,28	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,47	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,26	94,970	-0,12%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	3,08	100,020	+0,07%
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	2,75	101,250	-0,10%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,46	102,320	-0,18%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	2,35	92,720	-0,15%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,25	100,020	-0,10%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	2,22	101,140	-0,23%

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0090865873		4,51B	1,00	2,69	0,51

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
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