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Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001C9K3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F (0P0001C9K3). Nossos dados do Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,060	110,820	3,760

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,479	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	0,420	3,460
Índice Preço/Vendas	1,706	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,022	15,417
Retorno com dividendos	3,714	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,848	70,556
Derivativo	-0,277	8,487
Não alocado	-6,787	8,944
Corporativo	2,215	3,177

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	6,60	99,60	+0,02%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,28	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,47	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,26	95,030	-0,08%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	3,08	100,400	-0,04%
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	2,75	101,510	-0,08%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,46	102,670	-0,11%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	2,35	92,820	-0,08%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,25	100,230	-0,17%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	2,22	101,320	-0,09%

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0090865873		4,48B	0,84	2,61	0,49

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.424,5	-3,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.750,0	+645,0	+0,61%
Índice Dólar	98,830	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,57	-0,28	-0,45%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,62	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.392,06	-7,14	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	142,98	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6315	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Aberdeen Standard.	470,373	-0,484	-0,10%
MYAM Fukoku Equit.	15.295,000	+17,000	+0,11%
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Caja Laboral Rent.	7,780	0,000	0,00%
Capital Group Eur.	18,030	+0,060	+0,33%
American Funds Ta.	16,21	+0,04	+0,25%
Schroder Internat.	21,827	+0,005	+0,02%