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Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Distribution (0P0001CI2D)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1667925256

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CI2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Distribution (0P0001CI2D). Nossos dados do Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,370	17,400	16,030
Ações	40,570	40,580	0,010
Título	38,260	39,700	1,440
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	19,570	19,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,506	16,670
Índice Preço/Valor Contábil	2,649	2,432
Índice Preço/Vendas	2,153	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,786	10,252
Retorno com dividendos	2,037	2,481
Crescimento de lucros em 5 anos	11,442	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,530	19,773
Serviços Financeiros	17,140	15,221
Saúde	11,360	12,889
Consumo Cíclico	10,500	10,857
Industriais	9,810	12,300
Serviços de Comunicação	8,680	6,704
Consumo Não-Cíclico	6,770	7,822
Materiais Básicos	4,000	5,236
Imóveis	2,860	3,745
Energia	2,730	4,308
Utilidades	1,600	3,401

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	7,06	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5,04	5,02	-0,10%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc	IE000VLKOX59	4,43	-	-
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc	IE00085W7AY6	4,05	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	3,98	516,90	+0,66%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS EUR Hedged Acc	IE000U7L59A3	3,97	5,79	+0,56%
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3,54	-	-
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3,29	-	-
Invesco US Treasury Bond UCITS EUR Hdg Dist	IE00BF2GFK56	3,00	32,49	-0,11%
NN (L) Latin America Equity I Cap USD	LU0303706948	2,66	4.449,080	+0,20%

Principais fundos de ações por Kredietrust Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925843	1,19B	4,02	0,30	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54,76M	11,24	8,70	7,15
LU1453543073	26,79M	1,14	9,72	-
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,71B	14,44	13,04	5,67
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,71B	16,86	13,32	6,54

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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