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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W Eur (0P00014G9K)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 382,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1110566418

Classe de Ativo: Título

0P00014G9K - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W Eur (ISIN: LU1110566418). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,61%

Fechamento Anterior976,44

Classificação de risco

Rendimento TTM3,21%

ROE12,59%

EmissorAllianz Global Investors GmbH

TurnoverN/A

ROA2,04%

Data de início09.10.2014

Total de ativos382,01M

Despesas0,18%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de Mercado403,59M

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1008	1038	1068	1068	1056
Retorno do fundo	0.8%	0.8%	3.84%	2.22%	1.32%	0.54%
Lugar na categoria	122	122	180	314	279	117
% na categoria	21	21	33	69	70	54

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	4,98B	0,66	2,68	0,62
LU1363153823	2,78B	-1,43	3,00	-
LU1459823750	2,78B	-1,48	2,87	-
LU1459823677	2,34B	0,12	-0,24	-0,51
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,25B	-0,33	0,15	0,74

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	10,55B	0,77	3,08	0,83
LU1673806201	10,55B	0,80	3,17	-
LU1089088741	4,98B	0,66	2,68	0,62
LU1965927921	950,84M	0,77	2,97	-
DB Prtflio Euro Liquidity	608,21M	0,78	2,85	0,68

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Nova Scotia	XS2838482052	4,25	-	-
France (Republic Of)	FR0128838424	4,22	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4,07	96,760	+0,09%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312800726	3,66	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	DE000LB39BG3	2,42	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Venda
Resumo	Compra Forte	Compra	Neutro

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