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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W Eur (0P00014G9K)

Luxemburgo

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 330,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1110566418

Classe de Ativo: Título

0P00014G9K - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W Eur (ISIN: LU1110566418). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,09%

Fechamento Anterior984,81

Classificação de risco

Rendimento TTM3,18%

ROE12,59%

EmissorAllianz Global Investors GmbH

TurnoverN/A

ROA2,04%

Data de início09.10.2014

Total de ativos330,19M

Despesas0,18%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de Mercado403,59M

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	1007	1034	1085	1072	1066
Retorno do fundo	1.75%	0.65%	3.43%	2.77%	1.39%	0.64%
Lugar na categoria	193	315	157	305	267	117
% na categoria	36	54	31	64	64	56

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,61B	1,49	3,06	0,71
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,46B	1,50	3,38	1,14
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,46B	1,81	3,93	1,68
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,46B	1,78	3,89	1,60
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,46B	1,76	3,85	1,60

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	10,94B	1,41	3,57	0,89
LU1673806201	10,94B	1,76	3,78	-
LU1089088741	5,61B	1,49	3,06	0,71
LU1965927921	1,07B	1,69	3,61	-
LU0385660245	770,36M	2,76	6,98	4,00

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,87	100,580	-0,02%
Bank of Nova Scotia 2.489%	XS2838482052	2,93	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	2,86	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,66	100,790	-0,04%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	2,50	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra Forte

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US 30	44.621,0	-317,1	-0,71%
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Bitcoin Futuro	113.602,5	-952,5	-0,83%
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Açúcar NY nº11	16,41	-0,16	-0,97%

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EUR/Dólar	1,1624	-0,0026	-0,22%
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