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M&g (lux) North American Value Fund Eur A Acc (0P0001DFOM)

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11/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670626792

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DFOM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North Ame (0P0001DFOM). Nossos dados do M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North Ame incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,430	0,260
Ações	96,710	96,710	0,000
Título	0,060	0,060	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,556	14,555
Índice Preço/Valor Contábil	2,059	2,261
Índice Preço/Vendas	1,232	1,336
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,461	9,625
Retorno com dividendos	2,970	2,454
Crescimento de lucros em 5 anos	8,080	9,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,830	21,235
Saúde	16,180	17,287
Tecnologia	15,430	14,748
Industriais	10,610	10,102
Consumo Não-Cíclico	9,200	8,746
Serviços de Comunicação	8,540	6,724
Consumo Cíclico	7,420	7,635
Utilidades	4,880	4,531
Energia	4,470	7,304
Materiais Básicos	3,680	3,971
Imóveis	2,770	2,388

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,43	175,44	-1,08%
JPMorgan	US46625H1005	3,29	267,82	-0,12%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,03	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,29	73,88	-1,40%
Cisco	US17275R1023	2,16	65.06	+1.35%
Verizon	US92343V1044	2,07	43.11	-1.45%
Exelon	US30161N1019	2,07	43,68	+1,87%
Citigroup	US1729674242	2,05	78,11	-0,34%
Kroger	US5010441013	1,90	64.98	+0.56%
AbbVie	US00287Y1091	1,90	191.94	+0.23%

Principais fundos de ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8,59B	2,62	2,63	1,27
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8,59B	2,62	2,63	1,27
LU1670710075	3,27B	-10,31	3,81	6,50
LU1670710158	3,27B	-10,25	3,83	6,51
LU1670710232	3,27B	-10,01	4,86	7,57

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US 30	42.913,7	+47,9	+0,11%
S&P 500 VIX	18,06	+0,80	+4,63%
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