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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur A-h Inc (0P0001DFJT)

Luxemburgo

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8,311 0,000 0,00%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670722245

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001DFJT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001DFJT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur A-h Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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11.07.2025	8,311	8,311	8,311	8,310	0,00%
10.07.2025	8,310	8,310	8,310	8,310	0,07%
09.07.2025	8,305	8,305	8,305	8,305	0,06%
08.07.2025	8,299	8,299	8,302	8,299	-0,04%
07.07.2025	8,302	8,302	8,302	8,301	0,02%
04.07.2025	8,301	8,301	8,301	8,297	0,05%
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02.07.2025	8,294	8,294	8,296	8,294	-0,03%
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30.06.2025	8,294	8,294	8,294	8,294	0,00%
27.06.2025	8,294	8,294	8,294	8,293	0,02%
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24.06.2025	8,290	8,290	8,290	8,290	0,10%
20.06.2025	8,282	8,282	8,282	8,280	0,03%
19.06.2025	8,280	8,280	8,280	8,279	0,01%
18.06.2025	8,279	8,279	8,279	8,279	-0,01%
17.06.2025	8,279	8,279	8,279	8,279	0,09%
16.06.2025	8,272	8,272	8,272	8,271	0,01%
13.06.2025	8,271	8,271	8,271	8,271	-0,04%

Alta: 8,311

Baixa: 8,271

Diferença: 0,039

Média: 8,292

Var%: 0,439

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