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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur A-h Inc (0P0001DFJT)

Luxemburgo

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8,282 -0,034 -0,41%

04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670722245

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DFJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund A H (0P0001DFJT). Nossos dados do M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund A H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,450	90,290	80,840
Título	90,420	90,440	0,020
Conversíveis	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	7,028	17,029
Corporativo	82,617	85,704
Governo	6,921	8,883
Derivativo	0,894	43,296

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8,89	-	-
United States Treasury Notes 4.43728%	-	3,19	-	-
Cedacri S.p.A. 7.147%	XS2345190263	2,92	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.136%	XS2445840809	2,78	-	-
United States Treasury Notes 4.42528%	-	2,63	-	-
Multiversity S.p.A. 6.865%	XS2401961078	2,38	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,07	99,45	0,00%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.386%	XS2756269960	2,04	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.236%	XS2842976289	2,02	-	-
SGL Group APS 7.427%	NO0013183624	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,39B	1,02	-	-
LU2063237445	729K	0,95	5,80	3,30
LU2122596328	2,66B	1,99	6,49	-
LU2122596591	2,66B	2,00	6,54	-
LU1670722674	2,66B	1,98	6,41	3,39

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US 30	37.407,5	-907,4	-2,37%
S&P 500 VIX	51,25	+5,94	+13,11%
Bitcoin Futuro	78.620,0	-1.660,0	-2,07%
Índice Dólar	103,275	+0,507	+0,49%

Petróleo Brent	64,30	-1,28	-1,95%
Petróleo WTI	60,67	-1,32	-2,13%
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Soja Chicago	981,63	+4,63	+0,47%
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Ouro	3.000,49	-34,91	-1,15%
Açúcar NY nº11	18,79	-0,05	-0,27%

Dólar/BRL	5,9230	+0,0805	+1,38%
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EUR/Dólar	1,0903	-0,0052	-0,47%
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