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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur A-h Inc (0P0001DFJT)

Luxemburgo

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8,114 +0,010 +0,12%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670722245

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DFJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund A H (0P0001DFJT). Nossos dados do M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund A H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,550	90,110	82,560
Título	92,330	92,350	0,020
Conversíveis	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	5,191	17,289
Corporativo	85,269	85,381
Governo	6,499	9,431
Derivativo	0,583	43,742

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8,61	-	-
United States Treasury Notes 4.43218%	-	3,00	-	-
Cedacri S.p.A. 7.181%	XS2345190263	2,83	-	-
Cerved Group S.p.A. 7.751%	XS2445840809	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.40485%	-	2,47	-	-
Multiversity S.p.A. 6.865%	XS2401961078	2,33	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.001%	XS2756269960	2,02	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	1,99	98,02	-0,13%
Assemblin Caverion Group AB 6.236%	XS2842976289	1,97	-	-
SGL Group APS 7.427%	NO0013183624	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,1B	0,01	-	-
LU2063237445	4,64B	0,92	5,56	3,33
LU2122596328	2,57B	1,50	6,32	-
LU2122596591	2,57B	1,53	6,38	-
LU1670722674	2,57B	1,48	6,24	3,31

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Ibovespa Futuros	137.430	+180	+0,13%
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US 30	39.991,9	-121,6	-0,30%
S&P 500 VIX	26,14	+1,30	+5,23%
Bitcoin Futuro	94.485,0	-1.215,0	-1,27%
Índice Dólar	98,864	-0,390	-0,39%

Petróleo Brent	64,38	-1,42	-2,16%
Petróleo WTI	61,66	-1,36	-2,16%
Café Contrato C	410,53	+10,68	+2,67%
Soja Chicago	1.063,13	+4,13	+0,39%
Cacau NY	8.963,00	-429,00	-4,57%
Ouro	3.345,19	+46,79	+1,42%
Açúcar NY nº11	17,87	-0,31	-1,71%

Dólar/BRL	5,6805	-0,0028	-0,05%
EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1408	+0,0044	+0,39%
Dólar/JPY	142,41	-1,26	-0,88%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0101	+0,76%
GBP/BRL	7,6163	+0,0496	+0,66%
CAD/BRL	4,1001	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	30,39	-0,13	-0,43%
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Casas Bahia ON	5,54	-0,25	-4,32%
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Weg ON	50,47	+0,58	+1,16%

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TOPIX Wholesale T.	3.592,91	+47,65	+1,34%
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