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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Infrastructure Equity Fund P Acc (0P0001C6FS)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1692116392

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001C6FS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Infrastructure (0P0001C6FS). Nossos dados do CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Infrastructure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,240	0,240	0,000
Ações	99,760	99,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,651	18,650
Índice Preço/Valor Contábil	2,678	2,096
Índice Preço/Vendas	2,176	2,144
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,882	8,255
Retorno com dividendos	3,772	3,635
Crescimento de lucros em 5 anos	7,225	8,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	29,110	42,257
Industriais	27,840	27,696
Energia	27,540	14,595
Imóveis	14,260	10,794
Tecnologia	1,260	3,865

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ONEOK	US6826801036	4,95	81,24	+2,61%
Kinder Morgan	US49456B1017	4,90	27.49	-1.50%
Williams	US9694571004	4,65	58,09	-0,67%
Targa Resources	US87612G1013	4,43	166,48	+0,30%
Keyera	CA4932711001	4,18	43,83	+1,39%
Flughafen Zurich	CH0319416936	4,10	233,40	+0,86%
Entergy	US29364G1031	3,59	84,54	+1,18%
Equinix	US29444U7000	3,51	775.57	+1.30%
Union Pacific	US9078181081	3,32	227,49	-1,60%
American Tower	US03027X1000	2,92	223.04	-0.14%

Principais fundos de ações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Security Equity Fund B USD	2,39B	9,70	12,78	10,40
Global Security Equity Fund IB USD	2,39B	10,02	13,57	11,27
CS Global Security Equity CB USD	2,39B	9,38	11,99	-
CS Lux Digital Health Equity IB	709,87M	-2,47	1,06	-
LU1683287707	709,87M	-2,38	1,13	-

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US 500	6.313,1	+15,6	+0,25%
US 30	44.606,5	+121,4	+0,27%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.645,0	+882,5	+0,74%
Índice Dólar	98,232	-0,214	-0,22%

Petróleo Brent	69,78	+0,26	+0,37%
Petróleo WTI	67,79	+0,25	+0,37%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.028,88	+6,63	+0,65%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.344,90	-0,40	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	148,68	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3423	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,4476	+0,0109	+0,15%
CAD/BRL	4,0312	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Comgest Growth Wo.	40,660	-0,020	-0,05%
Danica Link Indek.	548,890	+5,140	+0,95%
BlackRock Strateg.	610,760	+3,810	+0,63%
AED/BHD	0,1027	+0,0001	+0,10%