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Dnca Invest Alpha Bonds A Eur (0P0001CH1D)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789451

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds A EUR (0P0001CH1D). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	81,300	135,120	53,820
Título	18,660	123,350	104,690
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,101	13,587
Índice Preço/Valor Contábil	4,767	681,932
Índice Preço/Vendas	1,198	1,049
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,526	6,068
Retorno com dividendos	4,833	17,989
Crescimento de lucros em 5 anos	8,240	12,647

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	17,751	59,000
Não alocado	78,552	36,882
Derivativo	0,185	68,149
Corporativo	1,229	43,778

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 214

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	11,05	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	8,99	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,80	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5,82	101,520	+0,03%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,95	98,220	-0,18%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,87	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,70	102,160	+0,21%
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,16	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	3,61	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,28	-	-

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789378	13,26B	3,86	6,18	-
LU1694789709	13,26B	3,69	5,95	-
LU1694790038	187,72M	1,91	2,72	-

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Ibovespa Futuros	132.176	+139	+0,11%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,48	-0,46	-0,73%
Casas Bahia ON	4,66	-0,04	-0,85%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,06	-0,62%
IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
Oi ON	4,83	-0,08	-1,63%
Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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