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Dnca Invest Alpha Bonds A Eur (0P0001CH1D)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789451

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds A EUR (0P0001CH1D). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,410	105,880	63,470
Ações	0,010	0,060	0,050
Título	57,510	133,730	76,220
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,010	0,280	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,285	16,750
Índice Preço/Valor Contábil	2,081	364,408
Índice Preço/Vendas	1,458	1,025
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,820	7,714
Retorno com dividendos	3,749	9,824
Crescimento de lucros em 5 anos	9,542	12,033

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,000	13,201
Industriais	16,100	27,534
Serviços Financeiros	16,010	34,117
Tecnologia	13,260	17,950
Serviços de Comunicação	13,150	11,626
Saúde	10,470	14,667
Materiais Básicos	5,120	5,266
Consumo Não-Cíclico	3,670	4,878
Energia	3,230	37,983

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 409

Nº de participações vendidas: 342

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	9,51	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	7,76	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,76	102,460	+0,11%
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,04	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,18	100,740	+0,07%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,94	96,150	-0,57%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,89	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,31	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3,81	98,800	+0,45%
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,24	100,720	0,00%

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789709	16,18B	2,04	5,86	-
LU1694789378	16,18B	2,07	6,09	-
LU1694789535	16,18B	1,94	5,27	-
LU1694790038	178,79M	1,70	1,33	-

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.640,6	+7,5	+0,13%
US 30	42.035,0	+45,0	+0,11%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.700,0	+80,0	+0,09%
Índice Dólar	103,92	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	74,49	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	71,26	+0,13	+0,18%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.031,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.146,44	-2,11	-0,07%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1387	-0,0303	-0,49%
EUR/Dólar	1,0804	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	149,77	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,2931	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3476	-0,0212	-0,29%
CAD/BRL	3,9743	+0,0098	+0,25%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Candriam Diversif.	12.320,770	-19,430	-0,16%
Sydinvest Virksom.	95,420	-0,030	-0,03%