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Dnca Invest Alpha Bonds A Eur (0P0001CH1D)

Luxemburgo

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16/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789451

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds A EUR (0P0001CH1D). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,630	89,890	57,260
Ações	0,010	0,050	0,040
Título	67,290	139,480	72,190
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,020	0,180	0,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,065	15,529
Índice Preço/Valor Contábil	2,009	364,405
Índice Preço/Vendas	1,433	1,019
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,906	7,698
Retorno com dividendos	3,889	9,829
Crescimento de lucros em 5 anos	8,706	11,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,000	13,201
Industriais	16,080	27,526
Serviços Financeiros	16,010	37,946
Tecnologia	13,260	17,950
Serviços de Comunicação	13,160	12,227
Saúde	10,460	15,731
Materiais Básicos	5,130	5,271
Consumo Não-Cíclico	3,650	4,105
Energia	3,240	38,336

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 374

Nº de participações vendidas: 341

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	7,19	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,79	101,790	+0,18%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,48	102,480	+0,10%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	5,87	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,62	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,67	96,000	-0,16%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,01	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3,55	100,310	+0,11%
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT536C9	3,43	-	-
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,10	101,400	0,00%

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789709	16,4B	2,07	5,22	-
LU1694789378	16,4B	2,13	5,45	-
LU1694789535	16,4B	1,92	4,63	-
LU1694790038	203M	1,34	0,85	-

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.192,9	+34,7	+0,67%
US 30	38.436,6	+266,2	+0,70%
S&P 500 VIX	32,50	-1,34	-3,96%
Bitcoin Futuro	88.807,5	+1.367,5	+1,56%
Índice Dólar	98,150	+0,106	+0,11%

Petróleo Brent	67,04	+0,78	+1,18%
Petróleo WTI	63,27	+0,86	+1,38%
Café Contrato C	363,83	-0,72	-0,20%
Soja Chicago	1.036,13	+7,13	+0,69%
Cacau NY	8.859,50	+158,50	+1,82%
Ouro	3.471,19	+45,89	+1,34%
Açúcar NY nº11	17,74	-0,07	-0,39%

Dólar/BRL	5,8067	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6800	-0,0045	-0,07%
EUR/Dólar	1,1498	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	140,20	-0,65	-0,46%
GBP/Dólar	1,3379	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,7701	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	4,1964	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DNCA Invest Alpha.	124,370	+0,200	+0,16%
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Dólar/JPY	140,20	-0,65	-0,46%
UBS (Lux) Equity .	76,600	-0,010	-0,01%
Carmignac Emergen.	1.110,720	+13,560	+1,24%
Man GLG Undervalu.	2,186	+0,002	+0,09%
IBEX 35	12.908,08	-9,92	-0,08%
GBM 105 SA de CV .	2,025	+0,003	+0,16%