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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class Rd Eur Inc (0P0001CQ6Y)

Luxemburgo

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112,560 -0,100 -0,09%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1724372815

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CQ6Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CQ6Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class Rd Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	112,560	112,560	112,660	112,560	-0,09%
04.06.2025	112,660	112,660	112,660	112,660	-0,13%
03.06.2025	112,810	112,810	112,810	112,810	-0,29%
30.05.2025	113,140	113,140	113,140	113,140	-0,41%
28.05.2025	113,610	113,610	113,610	113,610	0,34%
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19.05.2025	113,620	113,620	113,620	113,620	-0,82%
16.05.2025	114,560	114,560	114,560	114,190	0,32%
15.05.2025	114,190	114,190	114,190	114,190	0,20%
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13.05.2025	114,600	114,600	114,890	114,600	-0,25%
12.05.2025	114,890	114,890	114,890	113,260	1,44%
08.05.2025	113,260	113,260	113,260	113,260	0,51%
07.05.2025	112,680	112,680	112,680	112,680	-0,34%
06.05.2025	113,060	113,060	113,060	113,060	0,73%

Alta: 114,890

Baixa: 112,560

Diferença: 2,330

Média: 113,426

Var%: 0,285

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COVAMOS Global St.	2.498,070	+21,560	+0,87%
REBECA FUNDO DE I.	2,536	-0,000	-0,01%
Noruega a 5 anos	3,952	+0,011	+0,28%