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NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)

Luxemburgo

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212,320 +0,790 +0,37%

07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001IT87 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001IT87. Você encontrará o preço de fechamento do fundo NN (L) Green Bond - X Cap EUR para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2025	212,320	212,320	212,320	211,530	0,37%
06.05.2025	211,530	211,530	211,530	211,530	-0,08%
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01.05.2025	212,420	212,420	212,420	212,090	0,00%
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15.04.2025	210,890	210,890	210,930	210,380	-0,02%
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11.04.2025	210,380	210,380	210,380	210,050	0,16%
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09.04.2025	209,390	209,390	209,390	209,230	0,08%
08.04.2025	209,230	209,230	209,230	209,230	0,02%

Alta: 212,810

Baixa: 209,230

Diferença: 3,580

Média: 211,492

Var%: 1,496

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Muzinich ShortDur.	119,960	+0,040	+0,03%
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