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NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IT87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Green Bond (0P0001IT87). Nossos dados do NN (L) Green Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	4,220	0,700
Título	93,380	101,400	8,020
Conversíveis	3,090	3,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,846
Índice Preço/Vendas	3,010	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	118,243
Retorno com dividendos	1,399	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,640	34,989
Governo	33,710	46,220
Securitizado	5,036	9,025
Não alocado	3,479	11,814
Derivativo	0,043	14,901

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 317

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,84	-	-
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	3,02	70,850	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3,02	79,29	+0,03%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,60	72,790	-0,29%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,10	69,000	+0,16%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,84	54,820	-0,49%
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	1,44	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,30	105,310	+0,14%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,28	94,500	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,65B	3,46	5,81	0,44
LU1536923359	4,4B	-7,86	0,54	-
LU1586216068	2,06B	0,51	1,52	-
LU0546919985	1,54B	2,94	5,92	1,59
LU1106538165	1,24B	1,62	3,85	-

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US 30	44.586,0	+100,9	+0,23%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.987,5	+225,0	+0,19%
Índice Dólar	98,165	-0,195	-0,20%

Petróleo Brent	69,64	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	67,67	+0,13	+0,19%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.021,38	-0,88	-0,09%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0033	+0,28%
Dólar/JPY	148,46	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,4543	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0339	+0,0062	+0,15%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Corion Prime Stab.	1,330	-0,003	-0,23%
Goldman Sachs Mar.	50,35	+0,30	+0,60%
Daiwa 6 Asset Bal.	11.407,000	+25,000	+0,22%
Aviva Obliréa	93,240	+0,140	+0,15%
Legg Mason Wester.	91,250	-0,450	-0,49%