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NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)

Luxemburgo

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IT87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Green Bond (0P0001IT87). Nossos dados do NN (L) Green Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,060	3,790	0,730
Título	93,710	101,400	7,690
Conversíveis	3,220	3,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,847
Índice Preço/Vendas	3,010	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	116,990
Retorno com dividendos	1,399	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,333	34,129
Governo	34,538	43,017
Securitizado	4,841	8,793
Não alocado	3,049	10,919
Derivativo	0,015	13,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 314

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,69	-	-
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,97	70,950	+0,80%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,95	80,58	-0,11%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,56	73,700	+0,75%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,09	68,970	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,03	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,96	56,950	-0,04%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,25	105,560	-0,18%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,25	94,530	-0,12%
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	4,94B	-0,07	1,69	-0,16
LU1536923359	3,93B	-6,96	0,34	-
LU1586216068	2,06B	0,31	-0,62	-
LU0546919985	1,45B	0,60	2,08	1,15
LU1106538165	1,27B	0,79	1,92	-

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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Danske Invest Glo.	202,650	+0,130	+0,06%
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Bestinver Plan Pa.	17,911	+0,013	+0,07%