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NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)

Luxemburgo

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213,000 +0,500 +0,24%

29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IT87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Green Bond (0P0001IT87). Nossos dados do NN (L) Green Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,180	2,920	0,740
Título	95,860	103,540	7,680
Conversíveis	1,960	1,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	18,027
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,858
Índice Preço/Vendas	3,010	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	114,323
Retorno com dividendos	1,399	3,768
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	19,661

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,416	35,286
Governo	35,568	45,169
Securitizado	4,877	9,478
Não alocado	2,180	11,253

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	5,38	-	-
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,99	69,400	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,93	78,10	+0,19%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,60	73,370	+0,29%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,09	69,300	0,00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,80	53,900	+0,52%
Euro Buxl Future Sept 25	DE000F1NGF87	1,71	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,29	105,090	+0,33%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,28	94,290	-0,12%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,72B	6,07	6,35	0,79
LU1536923359	4,38B	-6,59	-0,38	-
LU1586216068	2,07B	0,32	1,60	-
LU0546919985	1,56B	3,95	5,20	1,95
LU1106538165	1,22B	2,13	3,95	-

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.324,5	+8,4	+0,02%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.722,0	-443,0	-0,38%
Índice Dólar	97,555	-0,029	-0,03%

Petróleo Brent	66,80	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	63,21	-0,24	-0,38%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,00	-3,25	-0,32%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,34	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1509	+0,0067	+0,09%
CAD/BRL	3,8223	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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SIGM	0,28	0,00	0,00%
2Y5y	7,75	+0,00	+0,00%
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SHDSH	985,4	0,0	0,00%
Capital Group New.	20,650	+0,060	+0,29%
FUNDO DE INVESTIM.	393,587	+0,181	+0,05%