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NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IT87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Green Bond (0P0001IT87). Nossos dados do NN (L) Green Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	6,520	1,350
Título	91,500	99,870	8,370
Conversíveis	3,340	3,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	18,929
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,846
Índice Preço/Vendas	3,010	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	118,482
Retorno com dividendos	1,399	3,874
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,985

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,305	34,703
Governo	31,256	47,233
Não alocado	5,099	11,692
Securitizado	4,939	8,983
Derivativo	0,065	13,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 316

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,91	80,41	-0,07%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,91	70,850	0,00%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,52	73,500	-0,14%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,17	-	-
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,03	70,430	0,00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,90	56,480	-0,04%
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	1,61	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,25	105,920	+0,19%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,25	94,450	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,72B	1,06	2,04	0,03
LU1536923359	4,45B	-6,64	0,69	-
LU1586216068	2,07B	0,59	0,22	-
LU0546919985	1,52B	1,81	2,93	1,26
LU1106538165	1,23B	1,40	2,53	-

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
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US 30	43.488,0	+101,2	+0,23%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.227,5	-197,5	-0,18%
Índice Dólar	96,967	+0,205	+0,21%

Petróleo Brent	67,03	+0,34	+0,51%
Petróleo WTI	65,57	+0,33	+0,51%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.020,63	-1,12	-0,11%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.304,90	-43,10	-1,29%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1695	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,46	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3735	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,5269	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	4,0240	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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YinHua Midcap Sma.	2,347	-0,023	-0,97%
Cleome Index Euro.	2.793,910	-23,790	-0,84%
GS India Equity P.	40,770	+0,290	+0,72%
Pareturn GVC Gaes.	261,058	-0,639	-0,24%
GF CSI Medical ET.	0,773	-0,008	-1,06%
SANTANDER FI GUAR.	29,484	+0,005	+0,02%