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NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IT87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Green Bond (0P0001IT87). Nossos dados do NN (L) Green Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,220	5,450	1,230
Título	93,990	97,610	3,620
Conversíveis	1,790	1,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,330
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,833
Índice Preço/Vendas	3,010	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	113,050
Retorno com dividendos	1,399	3,964
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,913

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,020	33,438
Governo	38,319	45,638
Não alocado	4,255	11,148
Securitizado	4,651	8,676
Derivativo	-0,034	12,957

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 325

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,77	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,37	72,550	+0,61%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,37	83,40	+0,75%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,33	69,790	0,00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,23	59,720	+0,83%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,04	102,040	+0,33%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,01	72,320	0,00%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,75	92,320	0,00%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1,51	86,18	0,00%
KB Kookmin Bank 0.048%	XS2393768788	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,36B	1,31	-4,61	-0,02
LU1536923359	3,74B	1,91	0,69	-
LU0546919985	2,53B	0,36	-2,02	0,68
LU1586216068	2,51B	-0,21	-5,84	-
LU1106538165	1,16B	0,56	-2,57	-

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Ibovespa Futuros	129.670	-495	-0,38%
US 500	5.181,7	+1,0	+0,02%
US 30	38.878,4	+26,1	+0,07%
S&P 500 VIX	13,49	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	63.385,0	-300,0	-0,47%
Índice Dólar	105,060	+0,141	+0,13%

Petróleo Brent	83,61	+0,28	+0,34%
Petróleo WTI	78,78	+0,30	+0,38%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.246,88	+1,13	+0,09%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.332,20	+1,00	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4642	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0768	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	154,49	+0,61	+0,40%
GBP/Dólar	1,2555	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	6,3735	-0,0037	-0,06%
CAD/BRL	3,7116	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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