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NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)

Luxemburgo

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208,890 -0,190 -0,09%

24/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IT87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Green Bond (0P0001IT87). Nossos dados do NN (L) Green Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	3,230	0,730
Título	94,930	99,690	4,760
Conversíveis	2,570	2,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,869
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,894
Índice Preço/Vendas	3,010	2,366
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	121,123
Retorno com dividendos	1,399	3,820
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	12,083

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,928	35,316
Governo	35,721	44,246
Securitizado	5,278	8,821
Não alocado	2,564	10,755
Derivativo	-0,062	12,658

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	3,02	68,600	-0,41%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,93	78,48	-0,46%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,59	71,220	-0,28%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,15	67,760	-0,88%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,03	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,96	54,750	-0,49%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,64	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,25	92,550	-0,15%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,25	102,210	-0,07%
KB Kookmin Bank 0.048%	XS2393768788	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,7B	2,48	0,32	0,35
LU1536923359	4,59B	2,30	2,84	-
LU1586216068	2,08B	0,80	-2,81	-
LU0546919985	1,59B	1,54	0,73	1,29
LU1106538165	1,35B	1,03	0,57	-

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Ibovespa Futuros	133.135	+705	+0,53%
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US 30	42.459,9	-123,4	-0,29%
S&P 500 VIX	17,41	-0,07	-0,40%
Bitcoin Futuro	88.367,5	-52,5	-0,06%
Índice Dólar	103,850	-0,086	-0,08%

Petróleo Brent	72,50	+0,13	+0,18%
Petróleo WTI	69,10	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	398,40	+5,00	+1,27%
Soja Chicago	1.002,25	-5,00	-0,50%
Cacau NY	8.043,00	-36,00	-0,45%
Ouro	3.053,76	+9,76	+0,32%
Açúcar NY nº11	19,55	+0,29	+1,51%

Dólar/BRL	5,6970	-0,0676	-1,17%
EUR/BRL	6,1539	-0,0728	-1,17%
EUR/Dólar	1,0795	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	149,88	-0,78	-0,52%
GBP/Dólar	1,2944	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3801	-0,0699	-0,94%
CAD/BRL	3,9886	-0,0378	-0,94%

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Oi ON	1,26	+0,02	+1,61%
Weg ON	47,09	-0,27	-0,57%

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