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NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)

Luxemburgo

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210,420 +0,500 +0,24%

17/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IT87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Green Bond (0P0001IT87). Nossos dados do NN (L) Green Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,650	5,890	3,240
Título	94,940	99,600	4,660
Conversíveis	2,420	2,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,422
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,967
Índice Preço/Vendas	3,010	2,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	120,407
Retorno com dividendos	1,399	4,036
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,755

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,175	34,165
Governo	36,742	44,863
Não alocado	2,643	13,041
Securitizado	5,023	8,667

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,75	80,47	+0,64%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,68	71,310	+0,62%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,61	73,700	+0,50%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,52	-	-
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,09	71,150	-0,28%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,97	57,090	+0,94%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,78	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,64	103,930	+0,16%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,52	92,730	-0,49%
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,46B	4,31	-3,76	0,23
LU1536923359	4,52B	8,89	0,51	-
LU1586216068	2,11B	2,63	-4,64	-
LU0546919985	1,65B	4,41	-1,22	1,35
LU1106538165	1,36B	4,50	-1,09	-

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Ibovespa Futuros	123.089	0	0,00%
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US 30	43.498,5	+10,9	+0,03%
S&P 500 VIX	15,97	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	102.605,00	-2.675,00	-2,54%
Índice Dólar	108,915	-0,288	-0,26%

Petróleo Brent	80,64	-0,15	-0,19%
Petróleo WTI	77,33	-0,06	-0,08%
Café Contrato C	328,35	+1,20	+0,37%
Soja Chicago	1.044,75	+13,25	+1,28%
Cacau NY	11.173,00	+671,00	+6,39%
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Açúcar NY nº11	18,22	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0704	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2657	+0,0258	+0,41%
EUR/Dólar	1,0306	+0,0024	+0,23%
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CAD/BRL	4,2082	+0,0001	+0,00%

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Oi ON	1,43	+0,02	+1,42%
Weg ON	54,17	+0,50	+0,93%

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