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NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IT87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Green Bond (0P0001IT87). Nossos dados do NN (L) Green Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,700	3,790	1,090
Título	94,440	102,410	7,970
Conversíveis	2,860	2,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,856
Índice Preço/Vendas	3,010	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	116,988
Retorno com dividendos	1,399	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,466	35,312
Governo	35,068	44,944
Securitizado	4,903	9,230
Não alocado	2,661	10,635
Derivativo	0,040	16,214

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	5,11	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3,04	80,07	+0,15%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	3,02	70,270	0,00%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,62	74,020	-0,26%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,12	70,340	0,00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,85	55,620	-0,36%
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	1,58	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,29	105,670	-0,37%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,29	94,400	-0,32%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,7B	4,64	5,53	0,53
LU1536923359	4,44B	-5,45	-0,53	-
LU1586216068	2,09B	0,72	-0,37	-
LU0546919985	1,55B	3,35	4,36	1,72
LU1106538165	1,25B	2,18	2,49	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) Green Bond	213,190	-0,570	-0,27%
RICH	0,001	0,000	0,00%
GRK	14,17	-0,13	-0,91%
ACTIAM Responsibl.	507.902	+6.549	+1,31%