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Invesco Funds - Invesco Asean Equity Fund Z Annual Distribution Usd (0P0001DJTN)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775947507

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DJTN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual (0P0001DJTN). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,380	0,380
Ações	97,860	97,860
Outros	1,770	1,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,417	12,688
Índice Preço/Valor Contábil	1,666	1,626
Índice Preço/Vendas	2,157	1,942
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,296	7,076
Retorno com dividendos	5,110	4,132
Crescimento de lucros em 5 anos	4,223	5,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	56,990	41,709
Industriais	14,590	10,664
Consumo Cíclico	12,310	13,286
Serviços de Comunicação	5,870	6,087
Imóveis	3,390	6,749
Tecnologia	2,570	4,455
Consumo Não-Cíclico	2,470	6,134
Materiais Básicos	1,810	2,166

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United overseas bank	SG1M31001969	9,57	37,15	-0,56%
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,25	49,06	-0,30%
Sea	US81141R1005	8,29	157,71	-0,10%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,91	8.450	-0,59%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,80	17,18	-0,52%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	4,74	4,100	-0,24%
SATS Ltd	SG1I52882764	4,70	3,400	-0,29%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,66	3.880	-1,77%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,66	4,090	-1,21%
CIMB Group	MYL1023OO000	4,60	6.75	+0.75%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1097692237	6,82B	1,43	5,89	4,15
LU1775951525	3,17B	3,04	3,30	5,29
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2,19B	14,43	16,64	9,18
Invesco Global Leisure Fund B Accum	2,19B	13,93	15,63	8,17
Invesco Global Leisure Fund C Accum	2,19B	14,72	17,24	9,73

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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290120	2.665	-50	-1,84%
FULC	7,810	-0,010	-0,13%
State Street Targ.	15,30	0,00	0,00%
Nippon India US E.	40,086	+0,209	+0,52%