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Invesco Funds - Invesco Asean Equity Fund Z Annual Distribution Usd (0P0001DJTN)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775947507

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DJTN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual (0P0001DJTN). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,380	0,380
Ações	97,860	97,860
Outros	1,770	1,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,417	12,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,666	1,614
Índice Preço/Vendas	2,157	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,296	7,486
Retorno com dividendos	5,110	4,196
Crescimento de lucros em 5 anos	4,223	5,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	56,990	42,777
Industriais	14,590	9,779
Consumo Cíclico	12,310	13,401
Serviços de Comunicação	5,870	5,889
Imóveis	3,390	6,731
Tecnologia	2,570	3,905
Consumo Não-Cíclico	2,470	6,480
Materiais Básicos	1,810	2,113

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United overseas bank	SG1M31001969	9,57	36.00	+0.42%
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,25	44.86	+0.99%
Sea	US81141R1005	8,29	159,31	+0,50%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,91	8.650	+0,58%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,80	16,35	+0,74%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	4,74	3,920	-0,76%
SATS Ltd	SG1I52882764	4,70	3,070	+0,66%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,66	3.830	+1,86%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,66	3,840	+0,79%
CIMB Group	MYL1023OO000	4,60	6.80	+0.44%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1097692237	6,74B	1,43	5,89	4,15
LU1775951525	2,93B	3,04	3,30	5,29
Invesco Global Leisure Fund B Accum	2,24B	4,00	8,48	7,09
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2,24B	-8,73	2,17	6,72
Invesco Global Leisure Fund C Accum	2,24B	-8,58	2,69	7,26

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Mackenzie Income .	13,408	+0,034	+0,25%
American Funds US.	12,02	-0,03	-0,25%
Astri Garantito	14,413	+0,056	+0,39%
Guotai Big Health.	1,930	+0,002	+0,10%