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Edmond De Rothschild Fund - Strategic Emerging Cr Eur (0P0001D2B3)

Luxemburgo

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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1781815136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001D2B3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR (0P0001D2B3). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	5,330	2,640
Ações	97,320	97,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,644	13,695
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	1,972
Índice Preço/Vendas	1,972	1,767
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,174	7,696
Retorno com dividendos	2,747	3,109
Crescimento de lucros em 5 anos	8,572	10,662

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,070	23,859
Tecnologia	23,800	23,822
Consumo Cíclico	19,990	15,539
Serviços de Comunicação	10,280	10,375
Industriais	5,050	6,885
Consumo Não-Cíclico	4,180	5,893
Imóveis	2,490	2,539
Energia	2,410	3,573
Utilidades	1,660	2,172
Saúde	1,050	3,748
Materiais Básicos	1,030	4,786

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,76	1.340,00	+3,47%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,56	651,50	+0,46%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,48	86.100	+0,82%
Alibaba	KYG017191142	4,26	171,90	-1,21%
HDFC Bank	INE040A01034	3,51	954,95	+0,41%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	3,09	38,79	-0,67%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	2,81	69,40	-0,09%
Lojas Renner ON	BRLRENACNOR1	2,77	15,94	+1,53%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,58	45,46	-1,90%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,54	59,40	+4,39%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,57B	2,30	13,60	14,13
EdR Fund Big Data R EUR	2,57B	1,23	11,64	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,57B	2,21	13,18	13,37
EdR Fund Big Data A EUR	2,57B	1,56	12,13	12,38
LU1781816530	2,57B	2,05	12,90	-

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Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.640,4	+2,4	+0,04%
US 30	46.160,6	+39,3	+0,09%
S&P 500 VIX	16,37	+0,19	+1,17%
Bitcoin Futuro	111.905,0	-1.722,0	-1,52%
Índice Dólar	97,502	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	68,89	-0,42	-0,61%
Petróleo WTI	64,53	-0,46	-0,71%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.013,13	+4,13	+0,41%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
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Açúcar NY nº11	15,51	-0,09	-0,58%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,76	-0,12	-0,08%
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AC8	0,040	0,000	0,00%