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Edmond De Rothschild Fund - Strategic Emerging Cr Eur (0P0001D2B3)

Luxemburgo

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14/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1781815136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001D2B3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR (0P0001D2B3). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	5,330	2,640
Ações	97,320	97,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,644	13,801
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	1,980
Índice Preço/Vendas	1,972	1,773
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,174	7,724
Retorno com dividendos	2,747	3,124
Crescimento de lucros em 5 anos	8,572	10,729

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,070	23,779
Tecnologia	23,800	23,864
Consumo Cíclico	19,990	15,547
Serviços de Comunicação	10,280	10,433
Industriais	5,050	6,914
Consumo Não-Cíclico	4,180	5,810
Imóveis	2,490	2,512
Energia	2,410	3,537
Utilidades	1,660	2,199
Saúde	1,050	3,750
Materiais Básicos	1,030	4,846

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	9,76	1,425.00	+0.71%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,56	627,00	+0,97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,48	95.000	+3,71%
Alibaba	KYG017191142	4,26	161,60	+3,86%
HDFC Bank	INE040A01034	3,51	978,25	+0,11%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	3,09	37,51	+0,16%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	2,81	76,00	+2,95%
Lojas Renner ON	BRLRENACNOR1	2,77	14,37	+0,35%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,58	48,92	+1,58%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,54	49,48	+1,77%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,62B	3,74	16,27	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,62B	4,02	16,99	14,65
EdR Fund Big Data R EUR	2,62B	2,79	14,97	12,46
EdR Fund Big Data I EUR	2,62B	3,93	16,55	13,90
EdR Fund Big Data A EUR	2,62B	3,17	15,47	12,91

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Ibovespa Futuros	145.735	+870	+0,60%
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US 30	46.326,7	+56,2	+0,12%
S&P 500 VIX	20,56	-0,25	-1,20%
Bitcoin Futuro	111.627,0	-1.878,0	-1,65%
Índice Dólar	98,537	-0,273	-0,28%

Petróleo Brent	61,92	-0,47	-0,75%
Petróleo WTI	58,31	-0,39	-0,66%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
Soja Chicago	1.007,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4455	-0,0362	-0,66%
EUR/BRL	6,3421	-0,0238	-0,37%
EUR/Dólar	1,1633	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	151,32	-0,53	-0,35%
GBP/Dólar	1,3380	+0,0058	+0,44%
GBP/BRL	7,2958	-0,0039	-0,05%
CAD/BRL	3,8756	-0,0260	-0,67%

Petrobras PN	29,81	-0,21	-0,70%
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BAHIA AM FUNDO DE.	11,366	-0,170	-1,49%
JPMorgan Global B.	9,93	+0,01	+0,10%
SKAGEN Global A	3.702,749	+32,778	+0,89%
FCFP	13,1500	0,0000	0,00%