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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities Bh Chf Hedged (0P0001HEK7)

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Dados históricos de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259526

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HEK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK7). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,990	5,990	0,000
Título	94,010	94,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,446	88,350
Não alocado	5,995	50,528
Corporativo	1,559	48,927

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8,77	99,78	-0,02%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8,71	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	8,24	-	-
United States Treasury Notes 37.5%	-	7,75	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7,31	99,73	+0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	7,25	99,15	0,00%
United States Treasury Notes 275%	-	6,46	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5,77	98,714	+0,03%
United States Treasury Notes 200%	-	5,60	-	-
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5,58	95,760	-0,04%

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,54B	-7,62	1,14	2,97
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,54B	-0,97	1,70	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,54B	-1,04	2,41	2,03
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	128,15M	-2,24	2,57	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	128,15M	-1,97	3,43	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.967,9	-2,9	-0,05%
US 30	42.416,0	-11,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.182,5	+77,5	+0,07%
Índice Dólar	98,820	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	64,86	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	62,76	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,38	-0,37	-0,04%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	142,96	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6306	-0,0070	-0,09%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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iShares MSCI Worl.	7,17	+0,05	+0,70%
Global Opp HAIG W.	158,260	-0,830	-0,52%
HSBC Global Inves.	116,876	+1,170	+1,01%
Stoxx Singapore 2.	2.032,19	+6,07	+0,30%