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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities Bh Chf Hedged (0P0001HEK7)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 35,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259526

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HEK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK7). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,970	12,970
Título	84,230	84,230
Outros	2,790	2,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,093	62,402
Não alocado	12,969	31,987
Corporativo	3,097	43,988
Securitizado	2,045	12,831

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	7,05	99,46	-0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,58	94,97	0,00%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	5,84	97,03	0,00%
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,41	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,36	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	5,27	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,34	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	3,95	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	3,84	96,79	+0,05%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	3,75	-	-

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,54B	11,54	4,96	4,28
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,54B	1,62	1,94	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,54B	1,55	2,72	2,27
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	127,64M	-5,49	-3,96	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	127,64M	-5,13	6,19	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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