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Gfg Funds - Global Enhanced Cash Class I Eur Accumulation (0P0001JH1V)

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Dados históricos de GFG Funds - Global Enhanced Cash Class I EUR Accum, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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08/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1981743435

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JH1V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GFG Funds - Global Enhanced Cash Class I EUR Accum (0P0001JH1V). Nossos dados do GFG Funds - Global Enhanced Cash Class I EUR Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,040	4,040	0,000
Título	93,380	93,390	0,010
Conversíveis	2,590	2,590	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,728	46,173
Governo	45,642	21,022
Não alocado	4,039	21,241

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	16,74	99,853	-0,01%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	12,51	-	-
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	12,29	99,385	-0,03%
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	4,28	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	4,25	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005545469	4,12	-	-
UC 2 23-Sep-2029	XS2055089457	4,04	99,23	0,00%
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661%	XS2081500907	3,93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	XS2304664167	3,87	-	-
Enel - Societa per Azioni 5.451%	XS0954675129	2,63	-	-

Principais fundos de títulos por GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAM

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pharus S Target A	29,9M	0,97	-3,11	0,87
Pharus S Target B	29,9M	1,10	-2,76	1,22
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc	829,65K	-17,00	-5,63	-
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc	829,65K	-17,35	-6,11	-

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Ibovespa Futuros	125.550	-342	-0,27%
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US 30	39.254,1	+90,0	+0,23%
S&P 500 VIX	12,28	+0,04	+0,33%
Bitcoin Futuro	61.180,0	-692,5	-1,12%
Índice Dólar	105,544	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	84,88	-0,38	-0,45%
Petróleo WTI	81,33	-0,41	-0,50%
Café Contrato C	225,60	-0,75	-0,33%
Soja Chicago	1.145,12	+9,12	+0,80%
Cacau NY	7.622,50	+349,50	+4,81%
Ouro	2.335,30	-1,30	-0,06%
Açúcar NY nº11	20,12	-0,09	-0,45%

Dólar/BRL	5,5510	+0,0491	+0,89%
EUR/BRL	5,9463	+0,0514	+0,87%
EUR/Dólar	1,0714	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	160,94	+0,20	+0,12%
GBP/Dólar	1,2640	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,0162	+0,0625	+0,90%
CAD/BRL	4,0579	+0,0358	+0,89%

Petrobras PN	37,94	+0,23	+0,61%
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