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Gfg Funds - Global Enhanced Cash Class I Eur Accumulation (0P0001JH1V)

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Dados históricos de GFG Funds - Global Enhanced Cash Class I EUR Accum, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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08/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1981743435

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JH1V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GFG Funds - Global Enhanced Cash Class I EUR Accum (0P0001JH1V). Nossos dados do GFG Funds - Global Enhanced Cash Class I EUR Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,040	4,040	0,000
Título	93,380	93,390	0,010
Conversíveis	2,590	2,590	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,728	49,115
Governo	45,642	22,739
Não alocado	4,039	20,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 3.4%	IT0005534281	16,74	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	12,51	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	12,29	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	4,28	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	4,25	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005545469	4,12	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS2055089457	4,04	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661%	XS2081500907	3,93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	XS2304664167	3,87	-	-
Enel - Societa per Azioni 5.451%	XS0954675129	2,63	-	-

Principais fundos de títulos por GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAM

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Pharus S Target A		28,5M	5,41	-1,56	1,48
	Pharus S Target B		28,5M	5,77	-1,20	1,84

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Índice Dólar	99,21	+0,57	+0,58%

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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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