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Az Fund 1 - Az Equity - Best Value B Acc (0P0001JDVF)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056383420

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JDVF - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	5,326	5,326	5,326	5,326	0,06%
10.07.2025	5,323	5,323	5,323	5,291	0,60%
09.07.2025	5,291	5,291	5,291	5,277	0,27%
08.07.2025	5,277	5,277	5,277	5,277	1,15%
07.07.2025	5,217	5,217	5,217	5,211	0,12%
04.07.2025	5,211	5,211	5,251	5,211	-0,76%
03.07.2025	5,251	5,251	5,251	5,206	0,86%
02.07.2025	5,206	5,206	5,206	5,157	0,95%
01.07.2025	5,157	5,157	5,157	5,133	0,47%
30.06.2025	5,133	5,133	5,133	5,133	-0,47%
27.06.2025	5,157	5,157	5,157	5,157	0,31%
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24.06.2025	5,135	5,135	5,185	5,135	-0,96%
20.06.2025	5,185	5,185	5,212	5,185	-0,52%
19.06.2025	5,212	5,212	5,262	5,212	-0,95%
18.06.2025	5,262	5,262	5,290	5,262	-0,53%
17.06.2025	5,290	5,290	5,290	5,276	0,27%
16.06.2025	5,276	5,276	5,276	5,256	0,38%

Alta: 5,326

Baixa: 5,115

Diferença: 0,211

Média: 5,219

Var%: 1,332

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