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Az Fund 1 - Az Equity - Best Value B Acc (0P0001JDVF)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056383420

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JDVF - Dados Históricos

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13.08.2025	5,402	5,402	5,402	5,388	0,26%
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11.08.2025	5,335	5,335	5,347	5,335	-0,22%
08.08.2025	5,347	5,347	5,347	5,341	0,11%
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06.08.2025	5,303	5,303	5,319	5,303	-0,30%
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04.08.2025	5,257	5,257	5,257	5,248	0,17%
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31.07.2025	5,369	5,369	5,420	5,369	-0,94%
30.07.2025	5,420	5,420	5,431	5,420	-0,20%
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22.07.2025	5,259	5,259	5,259	5,259	0,15%
21.07.2025	5,251	5,251	5,265	5,251	-0,27%
18.07.2025	5,265	5,265	5,265	5,265	-0,60%
17.07.2025	5,297	5,297	5,297	5,297	0,88%

Alta: 5,431

Baixa: 5,248

Diferença: 0,183

Média: 5,334

Var%: 2,876

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