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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IYNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Nossos dados do DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,650	0,890	0,240
Ações	99,350	99,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,547	15,862
Índice Preço/Valor Contábil	1,348	2,137
Índice Preço/Vendas	1,038	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,660	9,838
Retorno com dividendos	1,723	2,485
Crescimento de lucros em 5 anos	16,551	10,744

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	17,780	6,974
Industriais	17,080	27,847
Tecnologia	14,870	14,352
Saúde	13,550	18,925
Consumo Não-Cíclico	10,820	7,975
Consumo Cíclico	7,030	12,335
Imóveis	6,700	6,160
Serviços Financeiros	6,250	7,164
Energia	3,640	3,171
Materiais Básicos	1,720	5,129
Utilidades	0,570	0,867

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Humble Group	SE0006261046	5,36	9,260	+3,12%
Embracer Group AB	SE0016828511	4,52	-	-
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	3,54	4,80	+3,89%
Talenom Oyj	FI4000153580	1,95	3,45	-2,27%
Storskogen AB	SE0016797732	1,93	12,84	-0,39%
Sinch AB	SE0016101844	1,84	22,61	+1,80%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	1,81	67,20	-1,38%
Inwido	SE0006220018	1,59	200,80	+2,97%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	1,58	513,00	+2,40%
Napatech	DK0060520450	1,57	19,40	+0,21%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085662703		83,39M	65,51	3,12	-

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Ibovespa Futuros	137.235	-15	-0,01%
US 500	5.535,3	+10,1	+0,18%
US 30	40.289,5	+176,0	+0,44%
S&P 500 VIX	24,81	-0,03	-0,12%
Bitcoin Futuro	95.532,5	-167,5	-0,18%
Índice Dólar	98,685	-0,569	-0,57%

Petróleo Brent	64,75	-1,05	-1,60%
Petróleo WTI	62,02	-1,00	-1,59%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.362,61	+64,21	+1,95%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6495	-0,0338	-0,59%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0061	+0,54%
Dólar/JPY	142,06	-1,61	-1,12%
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CAD/BRL	4,0877	-0,0131	-0,32%

Petrobras PN	30,42	-0,10	-0,33%
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Casas Bahia ON	5,46	-0,33	-5,70%
Magazine Luiza ON	9,94	-0,20	-2,02%
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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,18	+0,29	+0,58%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
France 3.5 25-Nov.	103,420	-0,230	-0,22%
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Meritage Moderate.	8,020	-0,010	-0,12%
DNB Fund - Nordic.	186,921	+2,147	+1,16%
JPMorgans (Irelan.	25,01	+0,21	+0,83%
Franklin MD Tax-F.	9,55	+0,03	+0,32%