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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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200,700 -0,550 -0,27%

15/07 - Dados em Atraso. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IYNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Nossos dados do DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,280	0,560	0,280
Ações	99,720	99,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,802	16,816
Índice Preço/Valor Contábil	1,324	2,138
Índice Preço/Vendas	0,899	1,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,368	9,403
Retorno com dividendos	1,669	2,347
Crescimento de lucros em 5 anos	11,979	7,887

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,620	27,581
Serviços de Comunicação	13,980	6,501
Tecnologia	13,020	13,716
Saúde	12,070	19,405
Consumo Cíclico	9,350	12,558
Consumo Não-Cíclico	8,210	7,814
Imóveis	7,230	6,426
Serviços Financeiros	5,510	7,423
Energia	2,320	4,678
Materiais Básicos	2,170	4,858
Utilidades	0,520	0,889

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Humble Group	SE0006261046	5,36	7,900	+0,77%
Embracer Group	SE0023615885	3,64	106,2400	+1,47%
Afry AB	SE0005999836	3,08	154,3	-1,41%
Bravida Holding AB	SE0007491303	2,25	91,30	-0,11%
Storskogen AB	SE0016797732	2,18	11,77	-0,80%
Scandinavian Astor AB	SE0019175274	1,98	32,90	-4,30%
Talenom Oyj	FI4000153580	1,93	3,76	+1,62%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1,89	6,75	+3,77%
Vestum AB	SE0017134125	1,84	9,680	+2,76%
Sinch AB	SE0016101844	1,74	29,13	+0,31%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085662703		124,6M	-10,83	12,57	-

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.242,1	-1,6	-0,03%
US 30	44.117,5	+94,6	+0,21%
S&P 500 VIX	17,22	-0,16	-0,92%
Bitcoin Futuro	119.250,0	+2.575,0	+2,21%
Índice Dólar	98,285	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	68,10	-0,61	-0,89%
Petróleo WTI	65,83	-0,69	-1,04%
Café Contrato C	303,72	+6,37	+2,14%
Soja Chicago	1.002,75	+7,75	+0,78%
Cacau NY	7.744,50	-139,50	-1,77%
Ouro	3.347,30	+10,60	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,52	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1607	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,71	-0,19	-0,13%
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Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
DNB Fund - Nordic.	200,700	-0,550	-0,27%
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MAN GLG Global In.	131,230	+0,010	+0,01%
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Empire Bond - Cla.	48,306	-0,247	-0,51%
Penghua CSI All S.	1,032	-0,001	-0,10%