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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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202,150 +0,770 +0,38%

27/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 138,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IYNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Nossos dados do DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,400	0,770	0,370
Ações	99,600	99,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,837	16,131
Índice Preço/Valor Contábil	1,231	1,882
Índice Preço/Vendas	0,844	1,145
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,875	8,847
Retorno com dividendos	1,834	2,483
Crescimento de lucros em 5 anos	24,156	12,079

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,960	15,333
Industriais	16,600	26,998
Serviços de Comunicação	15,550	5,221
Saúde	13,080	17,651
Consumo Não-Cíclico	7,990	7,685
Consumo Cíclico	7,680	13,094
Serviços Financeiros	5,840	7,893
Imóveis	5,360	7,139
Energia	4,500	3,871
Materiais Básicos	1,580	5,372
Utilidades	0,870	0,837

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embracer Group	SE0016828511	5,45	26,6700	-0,04%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	4,17	13,10	+1,79%
Humble Group	SE0006261046	3,51	9,235	-0,97%
AQ Group AB	SE0000772956	2,34	-	-
Hanza AB	SE0005878543	2,29	60,700	0,00%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	1,80	576,50	-1,96%
Evolution Gaming	SE0012673267	1,74	1.142,50	-2,06%
Zaptec AS	NO0010713936	1,64	14,11	-0,28%
Solar B	DK0010274844	1,48	355,5	+3,64%
SimCorp A/S	DK0060495240	1,29	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU2085662703	37,42M	-2,27	-5,10	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72,25M	4,49	8,04	8,70
DNB Fund India retail A SEK	22,96M	-4,67	8,79	9,35

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Ibovespa Futuros	123.950	-1.050	-0,84%
US 500	5.295,6	-10,4	-0,20%
US 30	38.759,4	-93,5	-0,24%
S&P 500 VIX	12,92	+0,56	+4,53%
Bitcoin Futuro	68.455,0	+120,0	+0,18%
Índice Dólar	104,620	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	84,14	-0,17	-0,20%
Petróleo WTI	80,10	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	229,68	+11,43	+5,24%
Soja Chicago	1.222,00	-8,00	-0,65%
Cacau NY	8.645,00	+351,00	+4,23%
Ouro	2.358,20	+1,70	+0,07%
Açúcar NY nº11	18,71	+0,30	+1,63%

Dólar/BRL	5,1607	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	5,6282	+0,0305	+0,54%
EUR/Dólar	1,0849	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	157,32	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2753	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	6,5833	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	3,7982	+0,0207	+0,55%

Petrobras PN	37,80	+0,79	+2,13%
Vale ON	63,89	-1,41	-2,16%
Casas Bahia ON	6,96	-0,06	-0,85%
Magazine Luiza ON	12,29	-0,86	-6,54%
IRB Brasil ON	32,79	-0,46	-1,38%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	38,23	-0,12	-0,31%

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Deka Rentenfonds .	31,290	-0,020	-0,06%
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Capital Internati.	0,022	0,000	0,00%
Fondo Mutuo BTG P.	4.544,056	-0,224	-0,00%
American Funds AM.	43,16	+0,36	+0,84%
6655	127,50	0,00	0,00%