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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IYNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Nossos dados do DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,280	0,560	0,280
Ações	99,720	99,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,802	17,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,324	2,240
Índice Preço/Vendas	0,899	1,418
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,368	10,058
Retorno com dividendos	1,669	2,370
Crescimento de lucros em 5 anos	11,979	7,571

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,620	28,038
Serviços de Comunicação	13,980	6,585
Tecnologia	13,020	13,361
Saúde	12,070	19,317
Consumo Cíclico	9,350	12,426
Consumo Não-Cíclico	8,210	7,490
Imóveis	7,230	6,445
Serviços Financeiros	5,510	7,790
Energia	2,320	6,035
Materiais Básicos	2,170	4,904
Utilidades	0,520	0,879

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Humble Group	SE0006261046	5,36	7,880	+2,34%
Embracer Group	SE0023615885	3,64	102,8400	-0,48%
Afry AB	SE0005999836	3,08	150,5	+0,33%
Bravida Holding AB	SE0007491303	2,25	93,65	+0,32%
Storskogen AB	SE0016797732	2,18	11,44	-1,55%
Scandinavian Astor AB	SE0019175274	1,98	28,80	-4,45%
Talenom Oyj	FI4000153580	1,93	3,41	+0,29%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1,89	4,82	0,00%
Vestum AB	SE0017134125	1,84	9,300	-1,69%
Sinch AB	SE0016101844	1,74	31,24	-3,40%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085662703		147,12M	-10,83	12,57	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Cotações Recentes

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DNB Fund - Nordic.	194,476	+1,452	+0,75%
DNCA Invest Europ.	276,690	+2,450	+0,89%
PROE	0,014	0,000	0,00%
Property and Buil.	97,41	+0,44	+0,45%
Morgan Stanley In.	52,240	-0,240	-0,46%
Swedbank Robur Sv.	757,550	-0,200	-0,03%
BlackRock Global .	10,240	-0,010	-0,10%
ITQ	3.000,0	0,0	0,00%