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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IYNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Nossos dados do DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,280	0,560	0,280
Ações	99,720	99,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,802	16,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,324	2,112
Índice Preço/Vendas	0,899	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,368	9,323
Retorno com dividendos	1,669	2,391
Crescimento de lucros em 5 anos	11,979	8,840

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,620	27,419
Serviços de Comunicação	13,980	6,512
Tecnologia	13,020	14,087
Saúde	12,070	19,002
Consumo Cíclico	9,350	12,404
Consumo Não-Cíclico	8,210	7,955
Imóveis	7,230	6,169
Serviços Financeiros	5,510	7,499
Energia	2,320	5,051
Materiais Básicos	2,170	5,050
Utilidades	0,520	0,905

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Humble Group	SE0006261046	5,36	8,350	+0,85%
Embracer Group	SE0023615885	3,64	107,5000	-0,20%
Afry AB	SE0005999836	3,08	154,9	-0,13%
Bravida Holding AB	SE0007491303	2,25	92,00	+0,11%
Storskogen AB	SE0016797732	2,18	11,16	+1,59%
Scandinavian Astor AB	SE0019175274	1,98	39,00	0,00%
Talenom Oyj	FI4000153580	1,93	3,66	+0,69%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1,89	7,27	+0,07%
Vestum AB	SE0017134125	1,84	9,520	+0,42%
Sinch AB	SE0016101844	1,74	25,75	+1,30%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085662703		109,3M	-19,84	7,38	-

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Ibovespa	135.767	-1.397	-1,02%
Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
US 500	6.114,4	+22,2	+0,37%
US 30	43.095,0	+112,6	+0,26%
S&P 500 VIX	16,65	-0,11	-0,66%
Bitcoin Futuro	108.682,5	+102,5	+0,09%
Índice Dólar	96,740	-0,533	-0,55%

Petróleo Brent	66,38	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	64,83	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
Soja Chicago	1.027,88	+2,88	+0,28%
Cacau NY	8.731,50	-31,50	-0,36%
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Açúcar NY nº11	15,95	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,5147	+0,0254	+0,39%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0066	+0,57%
Dólar/JPY	143,86	-1,33	-0,92%
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Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
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IRB Brasil ON	44,39	-0,16	-0,36%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
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