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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IYNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Nossos dados do DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,280	0,560	0,280
Ações	99,720	99,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,802	16,360
Índice Preço/Valor Contábil	1,324	2,086
Índice Preço/Vendas	0,899	1,320
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,368	9,503
Retorno com dividendos	1,669	2,448
Crescimento de lucros em 5 anos	11,979	9,350

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,620	27,979
Serviços de Comunicação	13,980	6,413
Tecnologia	13,020	14,365
Saúde	12,070	18,778
Consumo Cíclico	9,350	12,445
Consumo Não-Cíclico	8,210	7,931
Imóveis	7,230	6,221
Serviços Financeiros	5,510	7,602
Energia	2,320	5,139
Materiais Básicos	2,170	5,002
Utilidades	0,520	0,891

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Humble Group	SE0006261046	5,36	7,440	-2,75%
Embracer Group	SE0023615885	3,64	106,8000	+1,71%
Afry AB	SE0005999836	3,08	166,4	+0,48%
Bravida Holding AB	SE0007491303	2,25	83,40	-1,30%
Storskogen AB	SE0016797732	2,18	10,54	-0,66%
Scandinavian Astor AB	SE0019175274	1,98	38,00	-0,78%
Talenom Oyj	FI4000153580	1,93	3,61	-1,64%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1,89	7,24	+3,58%
Vestum AB	SE0017134125	1,84	10,580	-2,04%
Sinch AB	SE0016101844	1,74	24,33	-1,54%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085662703		106,86M	-19,84	7,38	-

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
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