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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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14/01 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 166,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IYNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Nossos dados do DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	0,830	0,310
Ações	99,470	99,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,956	16,172
Índice Preço/Valor Contábil	1,443	2,154
Índice Preço/Vendas	1,101	1,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,401	10,239
Retorno com dividendos	1,188	2,320
Crescimento de lucros em 5 anos	20,067	12,740

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,240	15,306
Industriais	16,640	28,178
Saúde	16,100	18,665
Serviços de Comunicação	15,460	6,908
Consumo Não-Cíclico	10,690	7,696
Imóveis	7,510	7,052
Consumo Cíclico	7,280	11,871
Serviços Financeiros	3,760	6,385
Energia	3,460	3,157
Materiais Básicos	1,150	4,901
Utilidades	0,720	1,071

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Humble Group	SE0006261046	6,04	12,000	+2,39%
Embracer Group	SE0016828511	4,98	194,1000	+2,34%
Napatech	DK0060520450	2,53	24,00	+3,45%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	2,09	74,12	+3,52%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1,99	7,49	+1,77%
Storskogen AB	SE0016797732	1,76	11,67	+3,92%
Corem Property	SE0010714287	1,72	6,1100	+6,07%
Inwido	SE0006220018	1,66	181,80	+3,65%
Schibsted ASA B	NO0010736879	1,65	318,00	-0,38%
Zealand Pharma	DK0060257814	1,54	700,50	+0,65%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085662703		111,3M	31,82	-3,67	-

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US 30	43.229,3	+711,5	+1,67%
S&P 500 VIX	16,10	-2,61	-13,95%
Bitcoin Futuro	100.042,5	+3.265,0	+3,37%
Índice Dólar	108,925	-0,185	-0,17%

Petróleo Brent	82,54	+2,62	+3,28%
Petróleo WTI	79,18	+2,81	+3,68%
Café Contrato C	330,70	+8,75	+2,72%
Soja Chicago	1.042,50	-5,50	-0,52%
Cacau NY	10.900,00	-51,00	-0,47%
Ouro	2.720,19	+37,89	+1,41%
Açúcar NY nº11	18,05	-0,27	-1,47%

Dólar/BRL	6,0085	-0,0474	-0,78%
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Dólar/JPY	156,52	-1,41	-0,89%
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GBP/BRL	7,3576	-0,0400	-0,54%
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