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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 945,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JCVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Nossos dados do DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	0,610	0,450
Ações	99,840	99,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,859	17,048
Índice Preço/Valor Contábil	4,173	2,580
Índice Preço/Vendas	3,574	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,015	11,131
Retorno com dividendos	0,116	2,216
Crescimento de lucros em 5 anos	13,070	11,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,740	20,981
Industriais	22,080	17,248
Saúde	13,070	13,467
Consumo Cíclico	12,510	10,589
Serviços de Comunicação	9,220	6,600
Serviços Financeiros	6,610	13,329
Consumo Não-Cíclico	2,630	8,178
Utilidades	0,740	3,666
Imóveis	0,400	4,234

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ast Spacemobile	US00217D1000	6,65	53,220	+6,02%
MercadoLibre	US58733R1023	5,65	2.528,95	+3,10%
SoFi Technologies	US83406F1021	5,10	15,85	+3,19%
Meta Platforms	US30303M1027	4,74	712,20	+1,96%
Napatech	DK0060520450	3,99	26,70	+2,50%
Tesla	US88160R1014	3,36	340,47	-2,35%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,32	523,08	+1,55%
TransMedics	US89377M1099	3,27	132,64	+4,01%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	3,13	4,3700	+4,30%
Spotify Tech	LU1778762911	2,92	749,91	+2,57%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085661721		180,85M	-4,76	4,49	-

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US 30	43.055,0	-34,1	-0,08%
S&P 500 VIX	17,25	-0,23	-1,32%
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Índice Dólar	97,625	+0,175	+0,18%

Petróleo Brent	66,68	+0,51	+0,77%
Petróleo WTI	64,98	+0,61	+0,95%
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Cacau NY	8.814,00	+51,00	+0,58%
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Açúcar NY nº11	15,76	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
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