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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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21/06 - Dados em Atraso. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JCVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Nossos dados do DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,680	0,680	0,000
Ações	99,320	99,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,518	16,798
Índice Preço/Valor Contábil	2,647	2,472
Índice Preço/Vendas	2,064	1,739
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,966	10,548
Retorno com dividendos	0,268	2,232
Crescimento de lucros em 5 anos	17,193	12,101

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	45,820	19,854
Industriais	23,960	17,212
Consumo Cíclico	10,950	10,989
Saúde	7,710	13,683
Serviços de Comunicação	5,140	6,349
Consumo Não-Cíclico	2,920	8,115
Serviços Financeiros	1,700	13,256
Utilidades	1,210	3,800
Materiais Básicos	0,580	8,281

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesla	US88160R1014	8,38	183,04	+0,81%
Elliptic Lab	NO0010722283	4,41	9,68	-1,63%
IDEX Biometrics ASA	NO0003070609	3,99	-	-
Panasonic	JP3866800000	3,85	1.303,5	-0,42%
Ads Tec Energy	IE000DU292E6	3,72	10,510	-3,75%
NVIDIA	US67066G1040	3,70	126,57	-3,22%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,36	432,56	+0,00%
Ast Spacemobile	US00217D1000	3,26	10,080	-10,16%
Alphabet A	US02079K3059	3,03	179,63	+1,89%
Archer Aviation Inc Class A	-	2,95	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2085661721	125,64M	14,18	5,69	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72,25M	4,49	8,04	8,70
DNB Fund India retail A SEK	22,96M	-4,67	8,79	9,35

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US 30	39.242,0	+91,7	+0,23%
S&P 500 VIX	13,81	+0,61	+4,62%
Bitcoin Futuro	61.305,0	-3.092,5	-4,80%
Índice Dólar	105,209	-0,234	-0,22%

Petróleo Brent	84,62	+0,29	+0,34%
Petróleo WTI	80,95	+0,22	+0,27%
Café Contrato C	233,35	+8,35	+3,71%
Soja Chicago	1.146,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.074,00	-831,00	-9,33%
Ouro	2.338,10	+6,90	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,20	+1,04%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0009	+0,02%
EUR/BRL	5,8283	+0,0025	+0,04%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	159,54	-0,25	-0,15%
GBP/Dólar	1,2664	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,8754	+0,0047	+0,07%
CAD/BRL	3,9684	-0,0110	-0,28%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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