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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 40,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JCVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Nossos dados do DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,680	0,680	0,000
Ações	99,320	99,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,518	16,776
Índice Preço/Valor Contábil	2,647	2,482
Índice Preço/Vendas	2,064	1,744
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,966	10,572
Retorno com dividendos	0,268	2,246
Crescimento de lucros em 5 anos	17,193	11,972

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	45,820	19,813
Industriais	23,960	17,217
Consumo Cíclico	10,950	10,946
Saúde	7,710	13,638
Serviços de Comunicação	5,140	6,326
Consumo Não-Cíclico	2,920	8,192
Serviços Financeiros	1,700	13,218
Utilidades	1,210	3,821
Materiais Básicos	0,580	8,272

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesla	US88160R1014	8,38	178.01	-2.44%
Elliptic Lab	NO0010722283	4,41	11,90	+0,68%
IDEX Biometrics ASA	NO0003070609	3,99	-	-
Panasonic	JP3866800000	3,85	1.302,5	+0,15%
Ads Tec Energy	IE000DU292E6	3,72	10,790	-1,91%
NVIDIA	US67066G1040	3,70	131,88	+1,75%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,36	425,78	+0,68%
Ast Spacemobile	US00217D1000	3,26	10,220	+2,40%
Alphabet A	US02079K3059	3,03	176,79	+0,93%
Archer Aviation Inc Class A	-	2,95	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU2085661721	126,24M	14,18	5,69	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72,25M	4,49	8,04	8,70
DNB Fund India retail A SEK	22,96M	-4,67	8,79	9,35

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
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Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
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