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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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150,126 -9,865 -6,17%

03/04 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JCVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Nossos dados do DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,650	0,550
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	29,781	17,059
Índice Preço/Valor Contábil	3,650	2,611
Índice Preço/Vendas	3,753	1,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,837	11,346
Retorno com dividendos	0,206	2,179
Crescimento de lucros em 5 anos	9,510	12,403

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,440	20,913
Industriais	26,220	16,968
Consumo Cíclico	15,850	10,892
Saúde	10,960	13,436
Serviços Financeiros	10,260	13,101
Serviços de Comunicação	4,890	6,671
Consumo Não-Cíclico	3,720	8,120
Imóveis	1,450	4,114
Materiais Básicos	0,120	7,881
Utilidades	0,090	3,536

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesla	US88160R1014	5,84	239,43	-10,42%
SoFi Technologies	US83406F1021	4,92	9,57	-10,06%
Ast Spacemobile	US00217D1000	4,05	20,070	-7,00%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,78	451,58	-8,70%
Napatech	DK0060520450	3,76	19,00	-5,00%
PayPal	US70450Y1038	3,63	58,37	-5,41%
Amazon.com	US0231351067	3,16	171,00	-4,15%
MercadoLibre	US58733R1023	2,91	1.841,29	-5,36%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	2,77	3,8200	-3,78%
Archer Aviation	US03945R1023	2,67	6,200	-10,66%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085661721		178,48M	4,33	4,95	-

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US 30	37.416,5	-898,4	-2,34%
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Bitcoin Futuro	79.487,5	-792,5	-0,99%
Índice Dólar	102,597	-0,173	-0,17%

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