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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JCVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Nossos dados do DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	1,340	0,700
Ações	99,350	99,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	41,131	17,587
Índice Preço/Valor Contábil	5,846	2,648
Índice Preço/Vendas	5,154	1,981
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,095	11,268
Retorno com dividendos	0,123	2,179
Crescimento de lucros em 5 anos	10,482	10,902

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,870	21,801
Industriais	20,480	17,378
Consumo Cíclico	12,380	10,548
Saúde	9,930	13,078
Serviços de Comunicação	8,560	6,790
Serviços Financeiros	6,860	13,298
Materiais Básicos	0,470	7,458
Imóveis	0,360	4,040
Consumo Não-Cíclico	0,070	7,976

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SoFi Technologies	US83406F1021	5,52	25,54	-1,92%
Tesla	US88160R1014	4,56	333,87	-3,50%
Napatech	DK0060520450	4,29	24,00	+6,67%
Intuitive Surgical	US46120E6023	4,26	473,30	-0,11%
NVIDIA	US67066G1040	3,92	174.18	-3.32%
Ast Spacemobile	US00217D1000	3,81	48,940	-0,02%
Meta Platforms	US30303M1027	3,51	738.70	-1.65%
MercadoLibre	US58733R1023	3,17	2.472,91	+0,03%
Amazon.com	US0231351067	2,86	229.00	-1.12%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,58	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085661721		179,2M	-0,10	6,59	-

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US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Zed Omnifund Azio.	18,043	+0,261	+1,47%
Pioneer SICAV - E.	101,970	+0,800	+0,79%
American Century .	12,83	-0,02	-0,16%
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