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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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161,036 +4,301 +2,74%

25/04 - Dados em Atraso. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JCVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Nossos dados do DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,650	0,550
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	29,781	16,915
Índice Preço/Valor Contábil	3,650	2,556
Índice Preço/Vendas	3,753	1,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,837	11,183
Retorno com dividendos	0,206	2,215
Crescimento de lucros em 5 anos	9,510	11,576

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,440	20,983
Industriais	26,220	16,896
Consumo Cíclico	15,850	10,544
Saúde	10,960	13,596
Serviços Financeiros	10,260	13,279
Serviços de Comunicação	4,890	6,617
Consumo Não-Cíclico	3,720	8,180
Imóveis	1,450	4,215
Materiais Básicos	0,120	7,901
Utilidades	0,090	3,546

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesla	US88160R1014	5,84	284,95	+9,80%
SoFi Technologies	US83406F1021	4,92	12,88	+4,63%
Ast Spacemobile	US00217D1000	4,05	23,760	-1,29%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,78	514,59	+1,27%
Napatech	DK0060520450	3,76	19,40	+0,21%
PayPal	US70450Y1038	3,63	65,34	+0,88%
Amazon.com	US0231351067	3,16	188,99	+1,31%
MercadoLibre	US58733R1023	2,91	2.225,85	+0,95%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	2,77	5,2200	+6,97%
Archer Aviation	US03945R1023	2,67	8,590	+0,35%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085661721		176,01M	4,33	4,95	-

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US 30	40.216,0	+102,5	+0,26%
S&P 500 VIX	25,09	+0,25	+1,01%
Bitcoin Futuro	96.110,0	+410,0	+0,43%
Índice Dólar	99,397	+0,143	+0,14%

Petróleo Brent	65,63	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,98	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	400,88	+1,03	+0,26%
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EUR/Dólar	1,1348	-0,0016	-0,14%
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