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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JCVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Nossos dados do DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	1,310	0,060
Ações	98,750	98,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	39,664	17,553
Índice Preço/Valor Contábil	4,508	2,635
Índice Preço/Vendas	4,081	1,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,283	11,238
Retorno com dividendos	0,109	2,201
Crescimento de lucros em 5 anos	12,998	10,827

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,670	21,656
Industriais	22,700	17,348
Consumo Cíclico	13,830	10,592
Saúde	13,040	13,193
Serviços Financeiros	7,200	13,313
Serviços de Comunicação	4,840	6,746
Consumo Não-Cíclico	3,210	7,979
Imóveis	0,430	4,044
Utilidades	0,070	3,494

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ast Spacemobile	US00217D1000	7,83	46,630	-2,26%
SoFi Technologies	US83406F1021	5,51	22,10	+0,09%
MercadoLibre	US58733R1023	5,22	2.353,70	+0,81%
Tesla	US88160R1014	4,26	329,65	+2,29%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	4,08	6,3700	-2,90%
Napatech	DK0060520450	3,83	22,50	0,00%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,29	470,08	+0,06%
Hims Hers Health	US4330001060	3,12	51,94	+1,74%
TransMedics	US89377M1099	2,94	114,50	-1,34%
Archer Aviation	US03945R1023	2,80	9,720	-0,82%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085661721		179,88M	-4,76	4,49	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
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Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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TD Tactical Month.	16,580	+0,030	+0,18%
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UBSHana Global RE.	842,700	-2,990	-0,35%