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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JCVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Nossos dados do DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	0,610	0,450
Ações	99,840	99,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,859	16,839
Índice Preço/Valor Contábil	4,173	2,553
Índice Preço/Vendas	3,574	1,901
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,015	11,120
Retorno com dividendos	0,116	2,219
Crescimento de lucros em 5 anos	13,070	11,493

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,740	20,998
Industriais	22,080	17,090
Saúde	13,070	13,574
Consumo Cíclico	12,510	10,635
Serviços de Comunicação	9,220	6,599
Serviços Financeiros	6,610	13,363
Consumo Não-Cíclico	2,630	8,185
Utilidades	0,740	3,651
Imóveis	0,400	4,219

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ast Spacemobile	US00217D1000	6,65	24,095	-1,29%
MercadoLibre	US58733R1023	5,65	2,507.83	-3.77%
SoFi Technologies	US83406F1021	5,10	13,09	-0,76%
Meta Platforms	US30303M1027	4,74	627,06	-1,49%
Napatech	DK0060520450	3,99	20,00	+5,15%
Tesla	US88160R1014	3,36	339,34	-0,50%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,32	539,54	-0,58%
TransMedics	US89377M1099	3,27	124,25	+0,74%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	3,13	6,3800	+6,33%
Spotify Tech	LU1778762911	2,92	653.82	+2.68%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085661721		183,83M	-4,76	4,49	-

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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

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