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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JCVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Nossos dados do DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	1,310	0,060
Ações	98,750	98,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	39,664	17,280
Índice Preço/Valor Contábil	4,508	2,608
Índice Preço/Vendas	4,081	1,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,283	11,127
Retorno com dividendos	0,109	2,204
Crescimento de lucros em 5 anos	12,998	10,817

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,670	21,172
Industriais	22,700	17,346
Consumo Cíclico	13,830	10,653
Saúde	13,040	13,271
Serviços Financeiros	7,200	13,334
Serviços de Comunicação	4,840	6,635
Consumo Não-Cíclico	3,210	8,139
Imóveis	0,430	4,223
Utilidades	0,070	3,624

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ast Spacemobile	US00217D1000	7,83	51,120	+6,81%
SoFi Technologies	US83406F1021	5,51	20.96	-1.73%
MercadoLibre	US58733R1023	5,22	2.390,00	+0,41%
Tesla	US88160R1014	4,26	310.78	-1.93%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	4,08	5,1700	-3,72%
Napatech	DK0060520450	3,83	24,80	-4,06%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,29	512,23	-0,82%
Hims Hers Health	US4330001060	3,12	50,46	-3,02%
TransMedics	US89377M1099	2,94	115,68	-1,03%
Archer Aviation	US03945R1023	2,80	11,260	+4,26%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085661721		186,68M	-4,76	4,49	-

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.241,9	-1,8	-0,03%
US 30	44.114,0	+91,1	+0,21%
S&P 500 VIX	17,21	-0,17	-0,98%
Bitcoin Futuro	119.250,0	+2.575,0	+2,21%
Índice Dólar	98,285	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	68,09	-0,62	-0,90%
Petróleo WTI	65,83	-0,69	-1,04%
Café Contrato C	303,53	+6,18	+2,08%
Soja Chicago	1.003,38	+8,38	+0,84%
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Açúcar NY nº11	16,54	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
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Franklin Gold & P.	12,640	-0,030	-0,24%
Vanguard NY Long-.	10,43	-0,02	-0,19%
Franklin Gold & P.	10,290	-0,050	-0,48%