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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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213,696 +3,400 +1,62%

15/07 - Dados em Atraso. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JCVF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JCVF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.07.2025	213,696	213,696	213,696	213,696	1,62%
14.07.2025	210,296	210,296	210,296	205,221	2,47%
11.07.2025	205,221	205,221	205,221	205,221	-0,17%
10.07.2025	205,577	205,577	205,577	203,736	0,90%
09.07.2025	203,736	203,736	203,736	203,124	0,30%
08.07.2025	203,124	203,124	203,124	200,771	1,17%
07.07.2025	200,771	200,771	202,482	200,771	-0,84%
03.07.2025	202,482	202,482	202,482	198,788	1,86%
02.07.2025	198,788	198,788	198,788	195,776	1,54%
01.07.2025	195,776	195,776	202,296	195,776	-3,22%
30.06.2025	202,296	202,296	202,296	198,770	1,77%
27.06.2025	198,770	198,770	199,581	198,770	-0,41%
26.06.2025	199,581	199,581	199,581	194,229	2,76%
25.06.2025	194,229	194,229	196,280	194,229	-1,04%
24.06.2025	196,280	196,280	196,280	196,280	1,86%
20.06.2025	192,697	192,697	192,697	192,697	0,80%
18.06.2025	191,159	191,159	191,159	187,299	2,06%
17.06.2025	187,299	187,299	187,299	187,299	-1,63%
16.06.2025	190,406	190,406	190,406	185,942	2,40%

Alta: 213,696

Baixa: 185,942

Diferença: 27,754

Média: 199,589

Var%: 14,926

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MassMutual Premie.	9,07	-0,03	-0,33%
Manulife Fidelity.	27,140	-0,109	-0,40%
MUKAM PIMCO Incom.	7.450,000	-11,000	-0,15%
Virtus KAR Capita.	37,080	-0,240	-0,64%