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Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 749,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JMJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,770	122,930	98,160
Ações	0,290	0,290	0,000
Título	75,060	100,780	25,720
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	1,900	1,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,898	20,673
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	1,780
Índice Preço/Vendas	1,645	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,114
Retorno com dividendos	2,972	3,799
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	12,378

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	59,139

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 373

Nº de participações vendidas: 109

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.555	-	13,42	-	-
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175	-	3,41	-	-
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.15	-	1,82	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS (Di	IE00B9M6RS56	1,81	66,44	-0,24%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1,57	279,830	+0,13%
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1,55	-	-
Portugal a 15 anos	PTOTEAOE0021	1,47	3,501	+0,52%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	XS1548475968	1,41	-	-
Colombia (Republic Of) 3.875%	-	1,40	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1,38	94,184	-0,09%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,45B	-1,05	3,03	-
LU2622175318	1,17B	0,22	-	-
LU2622175078	1,17B	0,23	-	-
LU2286015784	909,51M	0,34	-	-
LU2286015941	909,51M	0,33	-	-

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Ibovespa	135.913	-324	-0,24%
Ibovespa Futuros	136.460	-450	-0,33%
US 500	5.998,9	+59,6	+1,00%
US 30	42.686,6	+366,9	+0,87%
S&P 500 VIX	16,71	-1,77	-9,58%
Bitcoin Futuro	105.325,0	+4.445,0	+4,41%
Índice Dólar	99,182	+0,478	+0,48%

Petróleo Brent	66,36	+1,02	+1,56%
Petróleo WTI	64,47	+1,10	+1,74%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.345,42	-29,68	-0,88%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5820	-0,0065	-0,12%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1392	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
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GBP/BRL	7,5506	-0,0319	-0,42%
CAD/BRL	4,0765	-0,0095	-0,23%

Petrobras PN	29,72	+0,36	+1,23%
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Casas Bahia ON	4,28	+0,26	+6,47%
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IRB Brasil ON	49,85	-0,88	-1,73%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
AZ Fund 1 AZ Bond.	5,405	+0,009	+0,17%
Swisscanto (LU) B.	95,980	-0,270	-0,28%
Btp Tf 1,85% Mg24.	100,00	+0,00	+0,00%
CS Investment Fun.	136,630	+0,140	+0,10%
Sun Portfolio Fun.	1,55	0,00	0,00%
Community Growth .	19,239	+0,162	+0,85%
Capital Group Eme.	7,130	0,000	0,00%
KIM KINDEX China .	7.165	+10	+0,14%