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Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ)

Luxemburgo

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 685,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JMJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,410	59,450	53,040
Título	92,800	112,160	19,360
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	2,930	2,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,439	12,807
Índice Preço/Valor Contábil	0,466	608,098
Índice Preço/Vendas	1,265	1,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,300
Retorno com dividendos	3,334	16,195
Crescimento de lucros em 5 anos	12,683	12,217

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,982	45,662
Derivativo	-2,808	77,337
Governo	17,218	60,206
Não alocado	8,933	37,356
Securitizado	0,035	8,982

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 352

Nº de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	-	3,29	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125%	XS2084827935	1,95	-	-
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1,93	274,250	-0,25%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	1,84	66,15	-0,23%
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1,81	-	-
Portugal a 15 anos	PTOTEAOE0021	1,76	3,051	-0,97%
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1,61	91,861	+0,03%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,38	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1,19	94,390	0,00%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,47B	8,57	2,25	-
LU2622175078	1,26B	-	-	-
LU2622175318	1,26B	-	-	-
LU2286015784	1,01B	7,95	-	-
LU2286015941	1,01B	7,93	-	-

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Ibovespa Futuros	122.765	-1.135	-0,92%
US 500	5.964,2	+33,3	+0,56%
US 30	42.825,6	-14,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,28	-1,08	-5,88%
Bitcoin Futuro	94.197,5	-4.080,0	-4,15%
Índice Dólar	107,890	+0,539	+0,50%

Petróleo Brent	72,41	-0,15	-0,21%
Petróleo WTI	69,40	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	325,86	+0,86	+0,26%
Soja Chicago	969,12	-5,88	-0,60%
Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
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Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1903	+0,1043	+1,71%
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EUR/Dólar	1,0402	-0,0027	-0,25%
Dólar/JPY	157,14	+0,73	+0,47%
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