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Az Fund 1 - Az Bond - Global Macro Bond A-eur (dis) (0P0001JMJS)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 782,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085664584

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JMJS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Inc (0P0001JMJS). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,710	109,530	55,820
Ações	0,290	0,290	0,000
Título	48,530	111,360	62,830
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	1,770	1,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,328	19,733
Índice Preço/Valor Contábil	0,706	1,787
Índice Preço/Vendas	1,861	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,282
Retorno com dividendos	2,915	3,738
Crescimento de lucros em 5 anos	16,396	18,918

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	63,723

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 941

Nº de participações vendidas: 341

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,00	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2,06	98,756	+0,01%
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS (Di	IE00B9M6RS56	1,86	69,05	+0,12%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1,62	286,140	+0,01%
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175	-	1,54	-	-
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1,54	-	-
Colombia (Republic Of) 3.875%	-	1,42	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,25	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1,15	96,750	0,00%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,49B	2,33	5,96	-
LU2622175078	1,12B	3,68	-	-
LU2622175318	1,12B	3,67	-	-
LU2286015941	849,93M	2,63	-	-
LU2286015784	849,93M	2,65	-	-

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.657,1	-4,1	-0,06%
US 30	46.308,0	-8,1	-0,02%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.960,0	-205,0	-0,18%
Índice Dólar	97,584	0,000	0,00%

Petróleo Brent	66,68	-0,41	-0,61%
Petróleo WTI	63,07	-0,38	-0,60%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,75	-3,75	-0,37%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.894,20	+39,00	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,41	-0,19	-0,13%
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CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

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ITP	40,48	0,00	0,00%
Mergence Equity P.	2,937	+0,024	+0,83%
ENMPY	0,4598	0,0000	0,00%
0175	2,04	+0,04	+2,00%
SURA 2 SA de CV S.	2,965	+0,001	+0,04%