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Az Fd 1 Az Bond - Target 2024 Usd A-az Eur Acc (0P0001JM28)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 75,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826007

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JM28 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JM28. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2024 Usd A-az Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.04.2024	5,397	5,397	5,397	5,397	0,19%
29.04.2024	5,387	5,387	5,387	5,387	-0,28%
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25.04.2024	5,383	5,383	5,383	5,383	-0,28%
24.04.2024	5,398	5,398	5,398	5,398	0,07%
23.04.2024	5,394	5,394	5,394	5,394	-0,44%
22.04.2024	5,418	5,418	5,418	5,418	0,30%
19.04.2024	5,402	5,402	5,402	5,402	-0,13%
18.04.2024	5,409	5,409	5,409	5,409	-0,18%
17.04.2024	5,419	5,419	5,419	5,419	-0,02%
16.04.2024	5,420	5,420	5,420	5,420	-0,15%
15.04.2024	5,428	5,428	5,428	5,428	0,00%
12.04.2024	5,428	5,428	5,428	5,428	0,76%
11.04.2024	5,387	5,387	5,387	5,387	0,39%
10.04.2024	5,366	5,366	5,366	5,366	0,94%
09.04.2024	5,316	5,316	5,316	5,316	-0,02%
08.04.2024	5,317	5,317	5,317	5,317	-0,30%
05.04.2024	5,333	5,333	5,333	5,333	0,47%
04.04.2024	5,308	5,308	5,308	5,308	-0,39%
03.04.2024	5,329	5,329	5,329	5,329	-0,49%
02.04.2024	5,355	5,355	5,355	5,355	0,34%

Alta: 5,428

Baixa: 5,308

Diferença: 0,120

Média: 5,381

Var%: 1,124

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