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Az Fd 1 Az Bond - Target 2029 Usd A-az Eur Acc (0P0001JM28)

Luxemburgo

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5,138 -0,029 -0,56%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826007

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JM28 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JM28. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2029 Usd A-az Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	5,138	5,138	5,167	5,138	-0,56%
25.06.2025	5,167	5,167	5,167	5,166	0,02%
24.06.2025	5,166	5,166	5,193	5,166	-0,52%
20.06.2025	5,193	5,193	5,215	5,193	-0,42%
19.06.2025	5,215	5,215	5,215	5,197	0,35%
18.06.2025	5,197	5,197	5,197	5,186	0,21%
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16.06.2025	5,154	5,154	5,173	5,154	-0,37%
13.06.2025	5,173	5,173	5,173	5,166	0,14%
12.06.2025	5,166	5,166	5,166	5,166	-0,75%
11.06.2025	5,205	5,205	5,222	5,205	-0,33%
10.06.2025	5,222	5,222	5,228	5,222	-0,11%
06.06.2025	5,228	5,228	5,228	5,228	0,42%
05.06.2025	5,206	5,206	5,216	5,206	-0,19%
04.06.2025	5,216	5,216	5,218	5,216	-0,04%
03.06.2025	5,218	5,218	5,218	5,191	0,52%
02.06.2025	5,191	5,191	5,231	5,191	-0,76%
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28.05.2025	5,241	5,241	5,241	5,241	0,27%
27.05.2025	5,227	5,227	5,227	5,227	0,69%

Alta: 5,241

Baixa: 5,138

Diferença: 0,103

Média: 5,197

Var%: -1,021

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