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Az Fd 1 Az Bond - Target 2029 Usd A-az Eur Acc (0P0001JM28)

Luxemburgo

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26/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826007

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JM28 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JM28. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2029 Usd A-az Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.08.2025	5,244	5,244	5,244	5,231	0,25%
25.08.2025	5,231	5,231	5,231	5,218	0,25%
22.08.2025	5,218	5,218	5,248	5,218	-0,57%
21.08.2025	5,248	5,248	5,248	5,248	0,21%
20.08.2025	5,237	5,237	5,237	5,237	0,06%
19.08.2025	5,234	5,234	5,234	5,234	0,00%
18.08.2025	5,234	5,234	5,238	5,234	-0,08%
14.08.2025	5,238	5,238	5,238	5,238	0,46%
13.08.2025	5,214	5,214	5,230	5,214	-0,31%
12.08.2025	5,230	5,230	5,255	5,230	-0,48%
11.08.2025	5,255	5,255	5,255	5,223	0,61%
08.08.2025	5,223	5,223	5,241	5,223	-0,34%
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06.08.2025	5,238	5,238	5,267	5,238	-0,55%
05.08.2025	5,267	5,267	5,267	5,264	0,06%
04.08.2025	5,264	5,264	5,264	5,259	0,10%
01.08.2025	5,259	5,259	5,300	5,259	-0,77%
31.07.2025	5,300	5,300	5,300	5,280	0,38%
30.07.2025	5,280	5,280	5,280	5,263	0,32%
29.07.2025	5,263	5,263	5,263	5,200	1,21%

Alta: 5,300

Baixa: 5,200

Diferença: 0,100

Média: 5,246

Var%: 0,846

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