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Az Fd 1 Az Bond - Target 2024 Usd A-az Eur Acc (0P0001JM28)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 74,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JM28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc (0P0001JM28). Nossos dados do AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,220	102,490	101,270
Título	95,230	95,230	0,000
Conversíveis	1,150	1,150	0,000
Preferenciais	2,410	2,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	100,322	31,969
Corporativo	86,192	36,423
Governo	10,826	45,803
Não alocado	-99,111	33,181
Securitizado	1,771	8,099

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2289828902	5,28	98,477	+1,15%
JPMorgan Chase & Co. 0.04981%	-	2,86	-	-
American Express Company 0.0327%	-	2,85	-	-
General Motors Financial Company Inc 0.0526%	-	2,83	-	-
BNP Paribas SA 0.06625%	-	2,75	-	-
BP Capital Markets plc 0.04375%	-	2,28	-	-
Standard Chartered PLC 0.05177%	-	2,22	-	-
Bank of America Corporation 0.0591%	-	1,95	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 0.023%	-	1,88	-	-
AT&T Inc 0.02875%	XS2114413565	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	684,92M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	662,83M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	662,83M	1,98	0,53	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	662,83M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	662,83M	1,97	0,51	4,51

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	-1,19	-8,11%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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