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Az Fd 1 Az Bond - Target 2029 Usd A-az Eur Acc (0P0001JM28)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JM28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc (0P0001JM28). Nossos dados do AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,550	0,550	0,000
Título	103,420	105,310	1,890
Preferenciais	2,060	2,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,835	12,786
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	1,908
Índice Preço/Vendas	1,647	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	17,869
Retorno com dividendos	2,969	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	12,368

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	71,363

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 102

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	9,49	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,68	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2,16	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,92	-	-
Bayer AG 5.5%	XS2900282133	1,90	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,79	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.95%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,76	-	-
BNP Paribas SA 9.25%	-	1,65	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	-	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	752,9M	-1,71	3,15	3,01
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	579,94M	-5,87	3,08	3,32

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

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