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Az Fd 1 Az Bond - Target 2029 Usd A-az Eur Acc (0P0001JM28)

Luxemburgo

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5,646 -0,004 -0,07%

05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JM28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc (0P0001JM28). Nossos dados do AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,840	132,250	121,410
Título	87,370	96,750	9,380
Preferenciais	1,780	1,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-3,532	32,867
Corporativo	81,367	40,082
Governo	13,257	44,635
Não alocado	8,478	32,100
Securitizado	0,429	7,214

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 81

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4,46	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2,46	-	-
Bayer AG 5.5%	XS2900282133	2,20	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,05	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	XS1548475968	1,94	-	-
BNP Paribas SA 9.25%	-	1,91	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	-	1,87	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 7.122%	-	1,84	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,83	-	-
International Bank for R&D 9.5 09-Feb-2029	XS2439224705	1,75	91,440	-1,94%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796,07M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796,07M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796,07M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796,07M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	622,3M	12,77	5,69	5,19

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