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Az Fund 1 Az Equity - China A-institutional Usd (acc) (0P0001JXI6)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 672,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828557

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JXI6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JXI6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Equity - China A-institutional Usd (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.09.2025	5,236	5,236	5,236	5,236	0,31%
24.09.2025	5,220	5,220	5,220	5,220	1,46%
23.09.2025	5,145	5,145	5,174	5,145	-0,56%
22.09.2025	5,174	5,174	5,174	5,174	-0,15%
19.09.2025	5,182	5,182	5,185	5,182	-0,06%
18.09.2025	5,185	5,185	5,260	5,185	-1,43%
17.09.2025	5,260	5,260	5,260	5,260	1,62%
16.09.2025	5,176	5,176	5,178	5,176	-0,04%
15.09.2025	5,178	5,178	5,178	5,178	0,49%
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11.09.2025	5,130	5,130	5,130	5,109	0,41%
10.09.2025	5,109	5,109	5,109	5,084	0,49%
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08.09.2025	5,067	5,067	5,067	5,011	1,12%
05.09.2025	5,011	5,011	5,011	4,902	2,22%
04.09.2025	4,902	4,902	4,973	4,902	-1,43%
03.09.2025	4,973	4,973	4,973	4,973	-0,26%
02.09.2025	4,986	4,986	5,009	4,986	-0,46%
01.09.2025	5,009	5,009	5,009	4,938	1,44%
29.08.2025	4,938	4,938	4,938	4,880	1,19%
28.08.2025	4,880	4,880	4,880	4,880	-0,02%

Alta: 5,260

Baixa: 4,880

Diferença: 0,380

Média: 5,095

Var%: 7,273

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BRASILPREV MULTIM.	9,640	-0,008	-0,08%
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KRDMA	33,740	-1,620	-4,58%
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