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Az Fund 1 Az Equity - China A-institutional Usd (acc) (0P0001JXI6)

Luxemburgo

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4,881 -0,082 -1,65%

27/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 604,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828557

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JXI6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JXI6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Equity - China A-institutional Usd (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.08.2025	4,881	4,881	4,881	4,881	-1,65%
26.08.2025	4,963	4,963	4,990	4,963	-0,54%
25.08.2025	4,990	4,990	4,990	4,898	1,88%
22.08.2025	4,898	4,898	4,898	4,838	1,24%
21.08.2025	4,838	4,838	4,838	4,838	-0,02%
20.08.2025	4,839	4,839	4,839	4,839	0,25%
19.08.2025	4,827	4,827	4,836	4,827	-0,19%
18.08.2025	4,836	4,836	4,836	4,812	0,50%
14.08.2025	4,812	4,812	4,812	4,812	0,23%
13.08.2025	4,801	4,801	4,801	4,692	2,32%
12.08.2025	4,692	4,692	4,692	4,674	0,39%
11.08.2025	4,674	4,674	4,674	4,668	0,13%
08.08.2025	4,668	4,668	4,693	4,668	-0,53%
07.08.2025	4,693	4,693	4,693	4,690	0,06%
06.08.2025	4,690	4,690	4,697	4,690	-0,15%
05.08.2025	4,697	4,697	4,697	4,651	0,99%
04.08.2025	4,651	4,651	4,651	4,617	0,74%
01.08.2025	4,617	4,617	4,659	4,617	-0,90%
31.07.2025	4,659	4,659	4,755	4,659	-2,02%
30.07.2025	4,755	4,755	4,785	4,755	-0,63%
29.07.2025	4,785	4,785	4,785	4,785	0,17%

Alta: 4,990

Baixa: 4,617

Diferença: 0,373

Média: 4,775

Var%: 2,177

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