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Az Fund 1 Az Equity - China A-institutional Usd (acc) (0P0001JXI6)

Luxemburgo

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18/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 527,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828557

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JXI6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Equity - China A-INSTITUTIONAL USD (A (0P0001JXI6). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Equity - China A-INSTITUTIONAL USD (A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,520	4,880	0,360
Ações	95,110	95,110	0,000
Título	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,051	14,059
Índice Preço/Valor Contábil	2,519	2,008
Índice Preço/Vendas	2,139	1,692
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,172	8,764
Retorno com dividendos	1,222	2,793
Crescimento de lucros em 5 anos	18,993	12,778

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,920	19,637
Consumo Não-Cíclico	17,160	8,111
Saúde	14,280	5,494
Serviços Financeiros	13,320	13,315
Serviços de Comunicação	12,240	12,718
Tecnologia	8,270	24,934
Industriais	5,900	8,182
Imóveis	2,270	3,538
Materiais Básicos	0,640	3,379

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,83	387,00	-0,51%
Meituan	KYG596691041	7,69	119.30	-1.73%
Alibaba	KYG017191142	6,65	73.40	-1.08%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,16	1.500,10	-0,06%
Meinian Onehealth Healthcare	CNE000001LV7	6,00	3,91	-3,22%
East Money Information	CNE100000MD4	4,39	11,94	-2,05%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,16	132,21	-1,50%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	3,78	22,18	-1,16%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,67	64,47	+0,73%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3,67	29,43	-0,57%

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US 30	38.858,5	+23,6	+0,06%
S&P 500 VIX	12,54	+0,06	+0,48%
Bitcoin Futuro	66.050,0	+1.100,0	+1,69%
Índice Dólar	105,077	+0,201	+0,19%

Petróleo Brent	85,34	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	80,79	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	234,45	+8,20	+3,62%
Soja Chicago	1.169,38	-3,62	-0,31%
Cacau NY	9.412,50	+22,50	+0,24%
Ouro	2.354,90	+8,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,38	+0,46	+2,43%

Dólar/BRL	5,4018	-0,0345	-0,63%
EUR/BRL	5,7927	-0,0542	-0,93%
EUR/Dólar	1,0724	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	158,38	+0,31	+0,19%
GBP/Dólar	1,2687	-0,0030	-0,24%
GBP/BRL	6,8532	-0,0602	-0,87%
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