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Az Fund 1 Az Equity - China A-az Fund (acc) (0P0001JX5G)

Luxemburgo

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 593,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828631

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JX5G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JX5G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Equity - China A-az Fund (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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19.02.2025	4,190	4,190	4,190	4,190	0,43%
18.02.2025	4,172	4,172	4,172	4,172	0,94%
17.02.2025	4,133	4,133	4,133	4,133	-0,24%
14.02.2025	4,143	4,143	4,143	4,143	2,83%
13.02.2025	4,029	4,029	4,029	4,029	-0,89%
12.02.2025	4,065	4,065	4,065	4,065	1,63%
11.02.2025	4,000	4,000	4,000	4,000	-1,53%
10.02.2025	4,062	4,062	4,062	4,062	1,42%
07.02.2025	4,005	4,005	4,005	4,005	1,68%
06.02.2025	3,939	3,939	3,939	3,939	2,07%
05.02.2025	3,859	3,859	3,859	3,859	-1,10%
04.02.2025	3,902	3,902	3,902	3,902	1,85%
03.02.2025	3,831	3,831	3,831	3,831	0,58%
31.01.2025	3,809	3,809	3,809	3,809	0,18%
30.01.2025	3,802	3,802	3,802	3,802	-0,13%
29.01.2025	3,807	3,807	3,807	3,807	0,08%
28.01.2025	3,804	3,804	3,804	3,804	0,74%
27.01.2025	3,776	3,776	3,776	3,776	0,64%
24.01.2025	3,752	3,752	3,752	3,752	0,83%
23.01.2025	3,721	3,721	3,721	3,721	-0,08%
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21.01.2025	3,795	3,795	3,795	3,795	0,74%

Alta: 4,190

Baixa: 3,721

Diferença: 0,469

Média: 3,924

Var%: 11,229

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