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Az Fund 1 Az Equity - China A-az Fund (acc) (0P0001JX5G)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 631,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828631

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JX5G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JX5G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Equity - China A-az Fund (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.08.2025	4,128	4,128	4,128	4,128	-0,70%
27.08.2025	4,157	4,157	4,157	4,157	-1,12%
26.08.2025	4,204	4,204	4,204	4,204	-0,26%
25.08.2025	4,215	4,215	4,215	4,127	2,13%
22.08.2025	4,127	4,127	4,127	4,113	0,34%
21.08.2025	4,113	4,113	4,113	4,113	0,37%
20.08.2025	4,098	4,098	4,098	4,098	0,34%
19.08.2025	4,084	4,084	4,095	4,084	-0,27%
18.08.2025	4,095	4,095	4,095	4,076	0,47%
14.08.2025	4,076	4,076	4,076	4,076	0,72%
13.08.2025	4,047	4,047	4,047	3,976	1,79%
12.08.2025	3,976	3,976	3,982	3,976	-0,15%
11.08.2025	3,982	3,982	3,982	3,957	0,63%
08.08.2025	3,957	3,957	3,991	3,957	-0,85%
07.08.2025	3,991	3,991	3,991	3,987	0,10%
06.08.2025	3,987	3,987	4,013	3,987	-0,65%
05.08.2025	4,013	4,013	4,013	3,976	0,93%
04.08.2025	3,976	3,976	3,976	3,950	0,66%
01.08.2025	3,950	3,950	4,024	3,950	-1,84%
31.07.2025	4,024	4,024	4,095	4,024	-1,73%
30.07.2025	4,095	4,095	4,106	4,095	-0,27%

Alta: 4,215

Baixa: 3,950

Diferença: 0,265

Média: 4,062

Var%: 0,536

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