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Az Fund 1 Az Equity - China A-az Fund (acc) (0P0001JX5G)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 593,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828631

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JX5G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC) (0P0001JX5G). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	3,890	0,670
Ações	96,790	96,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,307	14,413
Índice Preço/Valor Contábil	1,679	2,169
Índice Preço/Vendas	1,089	1,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,681	10,363
Retorno com dividendos	3,128	2,650
Crescimento de lucros em 5 anos	7,818	10,750

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,280	22,459
Serviços Financeiros	15,270	14,088
Serviços de Comunicação	13,650	14,114
Tecnologia	12,780	25,896
Industriais	8,400	6,621
Consumo Não-Cíclico	7,630	6,382
Saúde	7,580	5,116
Materiais Básicos	5,020	3,479
Utilidades	3,950	1,860
Energia	3,310	1,399
Imóveis	0,120	3,083

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xiaomi	KYG9830T1067	6,29	60.15	+0.33%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,24	501,50	-0,30%
Alibaba	KYG017191142	5,07	109,40	-0,36%
BYD Co.	CNE100000296	3,21	122,30	-0,16%
Meituan	KYG596691041	2,74	126,00	+0,56%
Bank of China H	CNE1000001Z5	2,35	4,630	+1,54%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	2,29	25.58	+3.31%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,22	20,60	+2,74%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,16	46,90	+0,97%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,99	250,45	-0,42%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,64B	2,36	2,49	3,68
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,64B	2,36	2,49	3,70
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	690,88M	-8,06	13,92	4,52
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	690,88M	-8,07	13,92	4,52
LU1867654516	591,78M	-4,37	5,13	-

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.227,6	+0,2	+0,00%
US 30	44.495,2	+10,8	+0,02%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.685,0	-135,0	-0,12%
Índice Dólar	96,44	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	69,15	+2,04	+3,04%
Petróleo WTI	67,26	-0,19	-0,28%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
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Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1800	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,59	-0,09	-0,06%
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GBP/BRL	7,4071	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	3,9920	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Baird Short-Term .	9,53	-0,01	-0,10%
BNL Assetto Comfo.	5,877	+0,022	+0,38%
Westwood Emerging.	8,150	+0,000	+0,00%
DJ Ports Infrastr.	2.591,08	0,00	0,00%
Fidelity Funds .	17,920	-0,150	-0,83%
MTAAG 2.375 29-Ju.	100,11	0,00	0,00%
Schroder Internat.	91,910	-0,076	-0,08%