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Az Fund 1 Az Equity - China A-az Fund (acc) (0P0001JX5G)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 548,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828631

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JX5G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC) (0P0001JX5G). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	2,850	0,350
Ações	95,630	95,630	0,000
Título	1,870	1,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,212	14,003
Índice Preço/Valor Contábil	1,394	1,950
Índice Preço/Vendas	0,881	1,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,451	8,925
Retorno com dividendos	3,132	2,878
Crescimento de lucros em 5 anos	9,791	13,196

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,560	18,982
Serviços Financeiros	16,560	12,991
Serviços de Comunicação	13,090	13,454
Tecnologia	11,220	27,196
Industriais	9,320	8,286
Consumo Não-Cíclico	8,240	6,151
Saúde	6,730	4,968
Materiais Básicos	5,790	3,637
Energia	4,840	3,253
Utilidades	4,650	2,255

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	5,73	437,80	+1,81%
Alibaba	KYG017191142	4,03	102,50	+4,86%
Meituan	KYG596691041	3,47	164,60	+8,15%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,33	21.95	+2.09%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	2,71	30,10	+1,01%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,37	17,60	0,00%
China Petrol & Chemical H	CNE1000002Q2	2,35	4,86	+1,89%
PetroChina H	CNE1000003W8	2,28	6,30	+0,96%
Bank of China H	CNE1000001Z5	2,20	3,730	-2,61%
BYD Co.	CNE100000296	2,02	275,80	+5,91%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1B	2,71	6,31	4,33
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2,71	6,36	4,35
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	765,86M	0,63	-1,27	2,59
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	765,86M	0,63	-1,25	2,59
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	649,05M	19,62	2,01	6,21

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,18	+0,51	+0,75%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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