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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur Ji-h Acc (0P0001J9U6)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596591

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001J9U6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001J9U6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur Ji-h Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	15,012	15,012	15,012	15,000	0,01%
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08.07.2025	14,990	14,990	14,996	14,990	-0,04%
07.07.2025	14,996	14,996	14,996	14,992	0,03%
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01.07.2025	14,982	14,982	14,982	14,982	0,03%
30.06.2025	14,978	14,978	14,978	14,978	0,00%
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20.06.2025	14,952	14,952	14,952	14,948	0,03%
19.06.2025	14,948	14,948	14,948	14,946	0,01%
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Alta: 15,012

Baixa: 14,931

Diferença: 0,081

Média: 14,974

Var%: 0,507

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