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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur Ji-h Acc (0P0001J9U6)

Luxemburgo

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596591

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001J9U6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH (0P0001J9U6). Nossos dados do M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,150	93,660	84,510
Título	90,790	90,790	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	8,987	17,211
Corporativo	82,511	86,049
Governo	7,502	8,899
Derivativo	0,790	42,270

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8,46	-	-
United States Treasury Notes 4.45261%	-	3,43	-	-
Cedacri S.p.A. 7.648%	XS2345190263	3,09	-	-
United States Treasury Notes 4.44061%	-	2,83	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.136%	XS2445840809	2,73	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	2,55	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,18	100,20	0,00%
Assemblin Caverion Group AB 6.236%	XS2842976289	2,16	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.386%	XS2756269960	2,14	-	-
SGL Group APS 7.951%	NO0013183624	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	6,76B	5,56	-	-
LU2063237445	4,55B	8,30	4,95	3,35
LU2122596328	2,4B	0,65	5,78	-
LU1670722245	2,4B	6,50	4,71	2,67
LU1670722674	2,4B	7,26	5,36	3,30

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Ibovespa	125.813	-412	-0,33%
Ibovespa Futuros	125.935	-195	-0,15%
US 500	6.095,1	+11,6	+0,19%
US 30	44.757,0	+9,3	+0,02%
S&P 500 VIX	14,97	-0,53	-3,42%
Bitcoin Futuro	100.395,0	+3.280,0	+3,38%
Índice Dólar	107,560	+0,013	+0,01%

Petróleo Brent	74,91	+0,62	+0,83%
Petróleo WTI	71,33	+0,72	+1,02%
Café Contrato C	408,45	+4,50	+1,11%
Soja Chicago	1.053,50	-6,50	-0,61%
Cacau NY	9.719,00	-375,00	-3,72%
Ouro	2.903,26	+26,56	+0,92%
Açúcar NY nº11	19,62	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,7575	-0,0042	-0,07%
EUR/BRL	5,9773	-0,0054	-0,09%
EUR/Dólar	1,0383	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	151,57	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,2457	+0,0020	+0,16%
GBP/BRL	7,1728	+0,0095	+0,13%
CAD/BRL	4,0273	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	36,78	-0,01	-0,03%
Vale ON	55,46	+0,33	+0,60%
Casas Bahia ON	3,20	-0,02	-0,62%
Magazine Luiza ON	7,32	-0,07	-0,95%
IRB Brasil ON	51,80	-1,05	-1,99%
Oi ON	1,49	+0,02	+1,36%
Weg ON	54,16	-0,37	-0,68%

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