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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur Ji-h Acc (0P0001J9U6)

Luxemburgo

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14,777 -0,060 -0,39%

07/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596591

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001J9U6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH (0P0001J9U6). Nossos dados do M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,660	91,550	82,890
Título	91,240	91,240	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	6,538	17,636
Corporativo	82,970	85,529
Governo	7,328	9,068
Derivativo	0,874	42,787

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	9,39	-	-
United States Treasury Notes 4.45261%	-	3,35	-	-
Cedacri S.p.A. 7.181%	XS2345190263	3,07	-	-
United States Treasury Notes 4.44061%	-	2,76	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.136%	XS2445840809	2,70	-	-
Multiversity S.p.A. 6.865%	XS2401961078	2,49	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,17	100,32	-0,01%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.386%	XS2756269960	2,14	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.236%	XS2842976289	2,12	-	-
SGL Group APS 7.427%	NO0013183624	2,00	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,26B	0,39	-	-
LU2063237445	660,15K	0,60	5,31	3,41
LU2122596328	2,61B	0,65	5,78	-
LU1670722245	2,61B	0,59	5,06	2,74
LU1670722674	2,61B	0,65	5,71	3,37

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US 30	42.638,0	-163,5	-0,38%
S&P 500 VIX	23,37	-1,50	-6,03%
Bitcoin Futuro	82.745,0	-4.505,0	-5,16%
Índice Dólar	103,782	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	70,33	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	67,00	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	384,40	-2,75	-0,71%
Soja Chicago	1.022,13	-2,88	-0,28%
Cacau NY	8.292,00	+105,00	+1,28%
Ouro	2.920,59	+6,49	+0,22%
Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0235	+0,35%
EUR/BRL	6,2933	+0,0244	+0,39%
EUR/Dólar	1,0843	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	147,73	-0,30	-0,20%
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GBP/BRL	7,4988	+0,0215	+0,29%
CAD/BRL	4,0413	+0,0172	+0,43%

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