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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,370 | 59,660 | 55,290 |
Título | 95,590 | 95,590 | 0,000 |
Preferenciais | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 78,516 | 85,519 |
Derivativo | 55,378 | 17,938 |
Securitizado | 15,244 | 1,228 |
Não alocado | -49,138 | 9,896 |
Nº de participações compradas: 286
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Madison Park Euro Funding XIX Designated Activity Co. 5.376% | XS2941306750 | 1,62 | - | - | |
Avoca Static Clo I Designated Activity Co. 7.826% | XS2935873617 | 1,30 | - | - | |
Providus CLO XI Designated Activity Co. 7.774% | XS2934538294 | 1,26 | - | - | |
Harvest Clo XXV DAC 8.344% | XS2405860532 | 1,21 | - | - | |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% | XS2796600307 | 1,20 | - | - | |
Edge Finco PLC 8.125% | XS2914010157 | 1,12 | - | - | |
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% | XS3094324368 | 1,11 | - | - | |
Opal Bidco SAS 5.5% | XS3037643304 | 0,96 | - | - | |
Armada Euro Clo III Designated Activity Company 8.176% | XS2909706280 | 0,94 | - | - | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | XS2905386962 | 0,93 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 6,09B | 2,20 | 1,10 | 1,12 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 6,09B | 1,51 | -0,06 | -0,05 | ||
LU0733667710 | 6,09B | 2,06 | 0,89 | 0,91 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 6,09B | 2,20 | 1,11 | 1,12 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 6,09B | 1,95 | 0,70 | 0,71 |
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