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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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5,785 -0,003 -0,05%

31/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001L78U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001L78U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.10.2024	5,785	5,785	5,785	5,785	-0,05%
30.10.2024	5,788	5,788	5,788	5,788	0,02%
29.10.2024	5,787	5,787	5,787	5,787	-0,02%
28.10.2024	5,788	5,788	5,788	5,788	0,07%
25.10.2024	5,784	5,784	5,784	5,784	0,02%
24.10.2024	5,783	5,783	5,783	5,783	-0,03%
23.10.2024	5,785	5,785	5,785	5,785	0,03%
22.10.2024	5,783	5,783	5,783	5,783	0,00%
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18.10.2024	5,781	5,781	5,781	5,781	0,00%
17.10.2024	5,781	5,781	5,781	5,781	0,07%
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14.10.2024	5,780	5,780	5,780	5,780	0,12%
11.10.2024	5,773	5,773	5,773	5,773	0,09%
10.10.2024	5,768	5,768	5,768	5,768	0,02%
09.10.2024	5,767	5,767	5,767	5,767	0,09%
08.10.2024	5,762	5,762	5,762	5,762	-0,10%
07.10.2024	5,768	5,768	5,768	5,768	0,09%

Alta: 5,788

Baixa: 5,762

Diferença: 0,026

Média: 5,779

Var%: 0,382

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