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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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26/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001L78U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001L78U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.03.2025	5,926	5,926	5,926	5,920	0,10%
25.03.2025	5,920	5,920	5,920	5,916	0,07%
24.03.2025	5,916	5,916	5,916	5,909	0,12%
21.03.2025	5,909	5,909	5,909	5,909	-0,02%
20.03.2025	5,910	5,910	5,910	5,910	0,05%
19.03.2025	5,907	5,907	5,907	5,905	0,03%
18.03.2025	5,905	5,905	5,905	5,904	0,02%
17.03.2025	5,904	5,904	5,904	5,904	0,00%
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13.03.2025	5,908	5,908	5,908	5,908	-0,10%
12.03.2025	5,914	5,914	5,914	5,914	0,15%
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07.03.2025	5,916	5,916	5,916	5,916	-0,07%
06.03.2025	5,920	5,920	5,920	5,920	0,19%
05.03.2025	5,909	5,909	5,909	5,909	-0,07%
04.03.2025	5,913	5,913	5,913	5,913	-0,03%
03.03.2025	5,915	5,915	5,915	5,915	-0,07%
28.02.2025	5,919	5,919	5,919	5,919	-0,12%

Alta: 5,926

Baixa: 5,904

Diferença: 0,022

Média: 5,912

Var%: 0,000

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