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Az Fund 1 - Az Bond - Total Return Bond A-az C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001L78U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001L78U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Total Return Bond A-az C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	5,973	5,973	5,973	5,971	0,03%
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01.08.2025	5,967	5,967	5,974	5,967	-0,12%
31.07.2025	5,974	5,974	5,974	5,972	0,03%
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17.07.2025	5,955	5,955	5,955	5,955	0,00%
16.07.2025	5,955	5,955	5,958	5,955	-0,05%
15.07.2025	5,958	5,958	5,958	5,955	0,05%
14.07.2025	5,955	5,955	5,955	5,954	0,02%
11.07.2025	5,954	5,954	5,954	5,954	0,00%
10.07.2025	5,954	5,954	5,954	5,954	0,00%

Alta: 5,974

Baixa: 5,954

Diferença: 0,020

Média: 5,964

Var%: 0,319

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