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Az Fund 1 - Az Bond - Total Return Bond A-az C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001L78U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001L78U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Total Return Bond A-az C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	5,902	5,902	5,902	5,902	0,07%
02.06.2025	5,898	5,898	5,898	5,897	0,02%
30.05.2025	5,897	5,897	5,897	5,891	0,10%
28.05.2025	5,891	5,891	5,891	5,891	0,07%
27.05.2025	5,887	5,887	5,887	5,887	0,05%
26.05.2025	5,884	5,884	5,887	5,884	-0,02%
23.05.2025	5,885	5,885	5,885	5,885	-0,03%
22.05.2025	5,887	5,887	5,889	5,887	-0,03%
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20.05.2025	5,890	5,890	5,890	5,886	0,07%
19.05.2025	5,886	5,886	5,886	5,882	0,07%
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14.05.2025	5,879	5,879	5,879	5,879	0,03%
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12.05.2025	5,870	5,870	5,870	5,856	0,24%
08.05.2025	5,856	5,856	5,856	5,856	0,07%
07.05.2025	5,852	5,852	5,852	5,852	0,15%
06.05.2025	5,843	5,843	5,846	5,843	-0,05%
05.05.2025	5,846	5,846	5,847	5,846	-0,02%

Alta: 5,902

Baixa: 5,843

Diferença: 0,059

Média: 5,879

Var%: 0,941

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