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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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5,852 +0,009 +0,15%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P0001L78U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001L78U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2025	5,852	5,852	5,852	5,852	0,15%
06.05.2025	5,843	5,843	5,846	5,843	-0,05%
05.05.2025	5,846	5,846	5,847	5,846	-0,02%
02.05.2025	5,847	5,847	5,848	5,847	-0,02%
30.04.2025	5,848	5,848	5,848	5,848	-0,09%
29.04.2025	5,853	5,853	5,853	5,853	-0,07%
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25.04.2025	5,858	5,858	5,858	5,853	0,09%
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23.04.2025	5,856	5,856	5,856	5,841	0,26%
22.04.2025	5,841	5,841	5,841	5,836	0,09%
17.04.2025	5,836	5,836	5,836	5,836	0,22%
16.04.2025	5,823	5,823	5,829	5,823	-0,10%
15.04.2025	5,829	5,829	5,829	5,818	0,19%
14.04.2025	5,818	5,818	5,818	5,815	0,05%
11.04.2025	5,815	5,815	5,815	5,815	-0,15%
10.04.2025	5,824	5,824	5,824	5,824	0,40%
09.04.2025	5,801	5,801	5,801	5,801	-0,33%
08.04.2025	5,820	5,820	5,820	5,794	0,45%
07.04.2025	5,794	5,794	5,826	5,794	-0,55%

Alta: 5,858

Baixa: 5,794

Diferença: 0,064

Média: 5,836

Var%: 0,446

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