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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund (acc) (0P0001L78U)

Luxemburgo

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0001L78U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001L78U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	5,984	5,984	5,984	5,984	0,00%
29.08.2025	5,984	5,984	5,984	5,984	0,00%
28.08.2025	5,984	5,984	5,984	5,984	-0,05%
27.08.2025	5,987	5,987	5,987	5,987	0,05%
26.08.2025	5,984	5,984	5,984	5,984	0,00%
25.08.2025	5,984	5,984	5,984	5,983	0,02%
22.08.2025	5,983	5,983	5,986	5,983	-0,05%
21.08.2025	5,986	5,986	5,989	5,986	-0,05%
20.08.2025	5,989	5,989	5,989	5,989	0,00%
19.08.2025	5,989	5,989	5,989	5,989	0,00%
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12.08.2025	5,978	5,978	5,978	5,978	0,00%
11.08.2025	5,978	5,978	5,978	5,973	0,08%
08.08.2025	5,973	5,973	5,973	5,973	0,00%
07.08.2025	5,973	5,973	5,973	5,971	0,03%
06.08.2025	5,971	5,971	5,971	5,971	0,00%
05.08.2025	5,971	5,971	5,971	5,969	0,03%
04.08.2025	5,969	5,969	5,969	5,967	0,03%

Alta: 5,989

Baixa: 5,967

Diferença: 0,022

Média: 5,981

Var%: 0,285

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