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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-eur (acc) (0P0001L78U)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001L78U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001L78U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-eur (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.10.2025	6,012	6,012	6,012	6,010	0,03%
01.10.2025	6,010	6,010	6,012	6,010	-0,03%
30.09.2025	6,012	6,012	6,012	6,010	0,03%
29.09.2025	6,010	6,010	6,014	6,010	-0,07%
26.09.2025	6,014	6,014	6,014	6,014	-0,03%
25.09.2025	6,016	6,016	6,016	6,016	0,00%
24.09.2025	6,016	6,016	6,016	6,016	0,03%
23.09.2025	6,014	6,014	6,015	6,014	-0,02%
22.09.2025	6,015	6,015	6,015	6,015	0,05%
19.09.2025	6,012	6,012	6,012	6,011	0,02%
18.09.2025	6,011	6,011	6,011	6,008	0,05%
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15.09.2025	6,002	6,002	6,002	6,002	0,03%
12.09.2025	6,000	6,000	6,000	5,995	0,08%
11.09.2025	5,995	5,995	5,995	5,993	0,03%
10.09.2025	5,993	5,993	5,993	5,989	0,07%
09.09.2025	5,989	5,989	5,989	5,988	0,02%
08.09.2025	5,988	5,988	5,988	5,985	0,05%

Alta: 6,016

Baixa: 5,985

Diferença: 0,031

Média: 6,006

Var%: 0,451

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