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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P0001L78U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001L78U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	5,835	5,835	5,835	5,835	0,10%
20.11.2024	5,829	5,829	5,829	5,829	0,03%
19.11.2024	5,827	5,827	5,827	5,827	-0,02%
18.11.2024	5,828	5,828	5,828	5,828	-0,05%
15.11.2024	5,831	5,831	5,831	5,831	0,07%
14.11.2024	5,827	5,827	5,827	5,827	0,07%
13.11.2024	5,823	5,823	5,823	5,823	0,05%
12.11.2024	5,820	5,820	5,820	5,820	-0,09%
11.11.2024	5,825	5,825	5,825	5,825	0,17%
08.11.2024	5,815	5,815	5,815	5,815	0,09%
07.11.2024	5,810	5,810	5,810	5,810	0,14%
06.11.2024	5,802	5,802	5,802	5,802	0,33%
05.11.2024	5,783	5,783	5,783	5,783	-0,09%
04.11.2024	5,788	5,788	5,788	5,788	0,05%
31.10.2024	5,785	5,785	5,785	5,785	-0,05%
30.10.2024	5,788	5,788	5,788	5,788	0,02%
29.10.2024	5,787	5,787	5,787	5,787	-0,02%
28.10.2024	5,788	5,788	5,788	5,788	0,07%
25.10.2024	5,784	5,784	5,784	5,784	0,02%
24.10.2024	5,783	5,783	5,783	5,783	-0,03%
23.10.2024	5,785	5,785	5,785	5,785	0,03%

Alta: 5,835

Baixa: 5,783

Diferença: 0,052

Média: 5,807

Var%: 0,899

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