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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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5,839 -0,003 -0,05%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001L78U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78U). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	52,500	100,890	48,390
Ações	0,710	0,710	0,000
Título	43,350	111,130	67,780
Conversíveis	3,440	3,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,975	14,206
Índice Preço/Valor Contábil	0,497	1,814
Índice Preço/Vendas	1,373	1,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,465
Retorno com dividendos	3,717	2,727
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	10,386

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	27,873

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14,28	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	6,76	-	-
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP)	-	4,32	-	-
CNP Assurances SA 3.02%	FR0010093328	3,01	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,68	99,12	-0,05%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,00	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1,75	95,250	+-0,26%
Fenix Power Peru S.A. 4.317%	-	1,41	-	-
OTP Bank Nyrt 6.569%	XS0274147296	1,32	-	-
BNP Paribas SA 2.567%	FR0000572646	1,32	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2058551222	1,47B	9,78	3,46	-
LU2240826573	136,55M	6,09	0,21	-
LU2168561046	66,9M	-2,57	0,07	-
LU2168561558	83,82M	5,95	5,12	-

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	6.018,5	+44,4	+0,74%
US 30	43.110,4	+203,5	+0,47%
S&P 500 VIX	15,75	-1,03	-6,14%
Bitcoin Futuro	99.430,0	+4.470,0	+4,71%
Índice Dólar	107,970	+0,163	+0,15%

Petróleo Brent	73,34	+1,02	+1,41%
Petróleo WTI	70,33	+1,09	+1,57%
Café Contrato C	328,55	+1,30	+0,40%
Soja Chicago	972,50	+3,50	+0,36%
Cacau NY	11.891,50	+145,50	+1,24%
Ouro	2.632,59	+4,39	+0,17%
Açúcar NY nº11	19,68	+0,14	+0,72%

Dólar/BRL	6,1934	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,4355	-0,0106	-0,16%
EUR/Dólar	1,0395	-0,0010	-0,10%
Dólar/JPY	157,29	+0,13	+0,08%
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Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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