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Az Fund 1 - Az Bond - Total Return Bond A-az C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001L78U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78U). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,160	79,900	56,740
Ações	0,340	0,340	0,000
Título	74,460	87,170	12,710
Conversíveis	1,350	1,350	0,000
Preferenciais	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,452	15,227
Índice Preço/Valor Contábil	0,645	2,019
Índice Preço/Vendas	1,688	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,813
Retorno com dividendos	3,364	2,620
Crescimento de lucros em 5 anos	18,000	10,935

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	30,707

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 294

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CNP Assurances SA 0%	FR0010093328	1,54	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	1,39	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	1,34	99,93	-0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	1,33	-	-
International Business Machines Corp. 3.45%	XS2999658649	1,30	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2534786590	1,11	-	-
Steas Funding 1 Designated Activity Co. 7.23%	XS2477752260	1,02	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	0,96	-	-
Enel S.p.A. 6.375%	XS2576550086	0,91	-	-
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 4.5%	XS2947186131	0,89	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2058551222	1,45B	1,59	7,67	-
LU2081248200	464,36M	-6,01	1,95	-
LU2168561558	208,08M	1,52	5,90	-
LU2240826573	103,65M	1,69	5,63	-
LU2168561046	53,57M	-2,38	-0,03	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.228,4	-31,4	-0,50%
US 30	44.157,0	-214,5	-0,48%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	119.300,0	+595,0	+0,50%
Índice Dólar	97,480	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	70,43	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	68,50	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.000,38	-3,87	-0,39%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.375,20	+11,20	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1695	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	146,99	-0,43	-0,29%
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CAD/BRL	4,0603	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Dolphin Investmen.	12,593	+0,031	+0,25%
PIMCO Funds: Glob.	13,880	-0,050	-0,36%
HAREL RUSS 51 RTY	1.447,00	0,00	0,00%
Ginvest GPS Defen.	9,092	-0,003	-0,04%
UBS Lux Bond SICA.	197,910	+0,120	+0,06%