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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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5,942 +0,002 +0,03%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001L78U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78U). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,090	91,820	42,730
Ações	0,640	0,640	0,000
Título	47,240	96,260	49,020
Conversíveis	3,020	3,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,771	14,473
Índice Preço/Valor Contábil	0,546	1,835
Índice Preço/Vendas	1,555	1,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,227
Retorno com dividendos	3,528	2,870
Crescimento de lucros em 5 anos	15,939	11,193

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	29,046

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	-	4,71	-	-
CNP Assurances SA 0%	FR0010093328	2,66	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,34	99,43	+0,03%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,66	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1,64	95,850	+0,06%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 4.5%	XS2947186131	1,55	-	-
Athora Netherlands N.V. 6.75%	XS2929365083	1,21	-	-
OTP Bank Nyrt 2.671%	XS0274147296	1,18	-	-
Raiffeisen Bank Hungary 0%	XS2958385580	1,18	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.934%	XS0207764712	1,17	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2058551222	1,55B	0,63	3,55	-
LU2081248200	515,61M	0,45	4,28	-
LU2240826573	133,57M	6,47	0,49	-
LU2168561558	95,45M	0,49	5,87	-
LU2168561046	60,22M	-2,38	-0,03	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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