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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001L78U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78U). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	52,500	100,890	48,390
Ações	0,710	0,710	0,000
Título	43,350	111,130	67,780
Conversíveis	3,440	3,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,975	14,313
Índice Preço/Valor Contábil	0,497	1,865
Índice Preço/Vendas	1,373	1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,341
Retorno com dividendos	3,717	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	9,965

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	28,361

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14,28	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	6,76	-	-
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP)	-	4,32	-	-
CNP Assurances SA 3.02%	FR0010093328	3,01	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,68	99,01	+0,02%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,00	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1,75	95,510	+0,41%
Fenix Power Peru S.A. 4.317%	-	1,41	-	-
OTP Bank Nyrt 6.569%	XS0274147296	1,32	-	-
BNP Paribas SA 2.567%	FR0000572646	1,32	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2058551222	1,46B	8,10	2,61	-
LU2240826573	135,17M	6,09	0,21	-
LU2168561046	71,79M	-2,57	0,07	-
LU2168561558	81,01M	5,95	5,12	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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