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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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5,693 -0,001 -0,02%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 66,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001L78U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78U). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,070	46,290	29,220
Ações	3,220	3,220	0,000
Título	68,830	153,300	84,470
Conversíveis	10,860	10,860	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,268	14,348
Índice Preço/Valor Contábil	0,432	2,052
Índice Preço/Vendas	1,293	1,373
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,095
Retorno com dividendos	3,274	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	20,139	10,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	35,702

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 563

Nº de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 23	-	50,37	-	-
Euro Bund Future June 23	DE000C671E22	15,92	-	-
Euro Bono Future June 23	DE000C671EZ5	6,71	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4,09	98,03	-0,05%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1444473109	2,86	92,697	0,00%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.06357%	XS2181601233	2,71	-	-
Romania (Government 5 27-Sep-2026	XS2538440780	2,61	103,180	0,00%
Standard Chartered PLC GDR	-	2,55	-	-
Enmc - Entidade Nacional Para O Mercado De Combustiveis, E.P.E. 0.03149%	PTEGPAOM0017	1,82	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 0.02375%	XS2262806933	1,79	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU2058551222	1,22B	2,93	0,96	-
LU2168561046	119,3M	-1,24	1,09	-
LU2240826573	106,67M	0,07	-	-
LU2238327253	35,53M	-	-	-

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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JPM Japan Bond Al.	9.750,000	+15,000	+0,15%
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BRO	0,1700	+0,0000	+0,00%