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Optimize Sicav Global Flexible A Eur Acc (0P0001LF45)

Luxemburgo

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22,009 -0,027 -0,12%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2215411039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LF45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc (0P0001LF45). Nossos dados do OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,170	2,190	1,020
Ações	96,190	96,190	0,000
Título	2,450	2,450	0,000
Outros	0,190	0,270	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,654	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	3,091	2,427
Índice Preço/Vendas	2,279	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,356	9,865
Retorno com dividendos	2,120	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	8,934	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,470	18,923
Consumo Cíclico	18,900	11,881
Saúde	15,930	11,772
Industriais	11,730	12,531
Serviços Financeiros	9,020	16,295
Consumo Não-Cíclico	7,230	7,439
Utilidades	3,010	3,239
Serviços de Comunicação	2,750	7,480
Energia	2,540	4,933
Materiais Básicos	2,360	7,087
Imóveis	0,060	2,769

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EssilorLuxottica	FR0000121667	4,80	234,30	+1,38%
ASML Holding	NL0010273215	4,70	682,50	+0,75%
Airbus Group	NL0000235190	3,98	178,20	+1,19%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	3,97	10,120	+0,84%
L'Oreal	FR0000120321	3,86	355,15	+1,54%
Microsoft	US5949181045	3,80	495,94	-0,30%
Hermes International	FR0000052292	3,75	2.275,00	+1,84%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,74	114,08	+0,13%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,71	437,5	+1,53%
Siemens	DE0007236101	3,64	222,75	+3,68%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	34,77M	-0,61	2,93	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	23,24M	2,11	4,94	-
LU0994527140	19,68M	7,20	-0,43	6,14
LU1003292809	12,1M	-4,35	2,02	0,99

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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