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Optimize Sicav Global Flexible A Eur Acc (0P0001LF45)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 21,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2215411039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LF45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc (0P0001LF45). Nossos dados do OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	4,260	0,340
Ações	95,060	95,200	0,140
Outros	1,010	1,040	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,907	16,182
Índice Preço/Valor Contábil	1,800	2,335
Índice Preço/Vendas	1,362	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,623	9,547
Retorno com dividendos	3,916	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	12,922	11,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,110	19,345
Consumo Cíclico	17,860	12,246
Saúde	12,900	12,442
Serviços Financeiros	11,850	15,089
Industriais	10,120	12,221
Serviços de Comunicação	6,330	7,143
Consumo Não-Cíclico	4,500	8,019
Utilidades	3,780	3,514
Materiais Básicos	2,750	7,094
Energia	0,800	4,665

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	4,34	173,87	+1,13%
Microsoft	US5949181045	4,02	423.68	+1.89%
Amazon.com	US0231351067	3,26	185,55	-0,81%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,52	789,00	-0,37%
Siemens	DE0007236101	2,50	187,70	+1,33%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2,45	-	-
Apple	US0378331005	2,44	189,88	+1,31%
BNP Paribas	FR0000131104	2,35	71,75	+0,32%
Adobe	US00724F1012	2,35	487.33	+2.39%
JPMorgan	US46625H1005	2,22	200,74	-0,38%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	38,73M	2,95	3,46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	20,39M	4,22	3,65	-
LU0994527140	17,42M	3,30	-2,79	7,83
Astra SICAV SIF Trisin A	14,79M	-2,40	13,10	2,22
LU1003292809	16,28M	4,14	3,44	-

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Ibovespa Futuros	128.990	-634	-0,49%
US 500	5.303,6	+56,9	+1,08%
US 30	39.855,0	+296,9	+0,75%
S&P 500 VIX	12,51	-0,91	-6,78%
Bitcoin Futuro	66.437,5	+4.642,5	+7,51%
Índice Dólar	104,195	-0,697	-0,66%

Petróleo Brent	82,89	+0,51	+0,62%
Petróleo WTI	78,79	+0,77	+0,99%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,35	+32,45	+1,38%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1354	+0,0056	+0,11%
EUR/BRL	5,5878	+0,0359	+0,65%
EUR/Dólar	1,0881	+0,0063	+0,58%
Dólar/JPY	154,92	-1,50	-0,96%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0092	+0,73%
GBP/BRL	6,5124	+0,0528	+0,82%
CAD/BRL	3,7762	+0,0173	+0,46%

Petrobras PN	38,46	-2,41	-5,90%
Vale ON	64,56	-0,07	-0,11%
Casas Bahia ON	7,26	+0,16	+2,25%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,03	+1,90%
IRB Brasil ON	36,69	+0,48	+1,33%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	39,75	+0,14	+0,35%

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