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Merchbanc Fcp Renta Fija Flex A (0P0001L6LL)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 541,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2222028099

Classe de Ativo: Título

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0P0001L6LL - Dados Históricos

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26.06.2025	115,419	115,419	115,419	115,395	0,02%
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20.06.2025	115,176	115,176	115,176	115,176	-0,00%
19.06.2025	115,178	115,178	115,178	115,178	-0,01%
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16.06.2025	115,221	115,221	115,221	115,150	0,06%
13.06.2025	115,150	115,150	115,464	115,150	-0,27%
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10.06.2025	115,287	115,287	115,287	115,287	0,34%
06.06.2025	114,899	114,899	114,899	114,761	0,12%
05.06.2025	114,761	114,761	114,942	114,761	-0,16%
04.06.2025	114,942	114,942	114,942	114,882	0,05%
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02.06.2025	114,731	114,731	114,773	114,731	-0,04%
30.05.2025	114,773	114,773	114,773	114,773	0,26%
28.05.2025	114,473	114,473	114,473	114,473	0,01%
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26.05.2025	114,192	114,192	114,192	114,056	0,12%

Alta: 115,464

Baixa: 114,056

Diferença: 1,408

Média: 115,019

Var%: 1,195

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