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Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap Eur Accumulation (0P0001O1Z3)

Luxemburgo

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20/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 425,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001O1Z3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3). Nossos dados do Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,520	2,520	0,000
Ações	97,480	97,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,203	24,018
Índice Preço/Valor Contábil	4,888	4,829
Índice Preço/Vendas	4,026	3,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,008	16,568
Retorno com dividendos	0,993	1,232
Crescimento de lucros em 5 anos	11,079	12,209

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,860	14,414
Industriais	23,040	12,030
Saúde	16,990	14,663
Tecnologia	14,570	28,570
Consumo Cíclico	5,960	12,581
Serviços de Comunicação	5,680	9,144
Imóveis	1,910	1,730

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	6,09	336,53	-0,87%
Safran	FR0000073272	5,95	250,40	-0,83%
Airbus Group	NL0000235190	5,92	166,64	-0,43%
Moody’s	US6153691059	5,82	459,60	-0,04%
Meta Platforms	US30303M1027	5,53	595,67	+1,65%
Godaddy Inc	US3802371076	5,02	180,27	-0,23%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,45	71,93	-2,25%
Danaher	US2358511028	3,96	211,68	+0,68%
West Pharmaceutical Services	US9553061055	3,87	229,75	+0,98%
Mastercard	US57636Q1040	3,77	535.46	-0.17%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2357235576	425,59M	2,76	11,40	-
LU2724449603	425,59M	2,85	-	-
LU1389122992	55,59M	5,37	5,78	-

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US 30	41.985,5	+32,2	+0,08%
S&P 500 VIX	19,34	-0,46	-2,32%
Bitcoin Futuro	83.987,5	-587,5	-0,69%
Índice Dólar	103,777	+0,280	+0,27%

Petróleo Brent	72,07	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	68,19	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	390,15	-2,00	-0,51%
Soja Chicago	1.010,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	7.837,00	-234,00	-2,90%
Ouro	3.025,54	-18,26	-0,60%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,31	-1,55%

Dólar/BRL	5,7145	+0,0348	+0,61%
EUR/BRL	6,1843	+0,0191	+0,31%
EUR/Dólar	1,0818	-0,0027	-0,25%
Dólar/JPY	149,34	+0,54	+0,36%
GBP/Dólar	1,2920	-0,0047	-0,36%
GBP/BRL	7,3854	+0,0203	+0,28%
CAD/BRL	3,9849	+0,0200	+0,50%

Petrobras PN	36,96	+0,72	+1,99%
Vale ON	57,25	+0,01	+0,02%
Casas Bahia ON	8,53	+1,42	+19,97%
Magazine Luiza ON	10,09	-0,28	-2,70%
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Oi ON	1,28	+0,02	+1,59%
Weg ON	47,86	-0,04	-0,08%

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