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Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap Eur Accumulation (0P0001O1Z3)

Luxemburgo

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07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 363,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001O1Z3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3). Nossos dados do Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	0,020	0,000
Ações	99,980	99,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,710	23,655
Índice Preço/Valor Contábil	4,740	4,715
Índice Preço/Vendas	5,044	3,549
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,749	16,587
Retorno com dividendos	0,984	1,247
Crescimento de lucros em 5 anos	12,277	13,356

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,770	14,029
Industriais	22,330	12,044
Saúde	16,250	15,276
Tecnologia	15,760	28,362
Serviços de Comunicação	6,800	8,611
Consumo Cíclico	3,750	12,277
Imóveis	2,340	1,900

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	6,64	312,60	+0,30%
Moody’s	US6153691059	6,34	472,10	+1,75%
Godaddy Inc	US3802371076	5,52	197,14	+0,80%
Airbus Group	NL0000235190	5,49	158.58	+0.11%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,07	76,20	-1,21%
Meta Platforms	US30303M1027	4,97	610.72	-1.16%
Microsoft	US5949181045	4,50	424,56	+0,52%
S&P Global	US78409V1044	4,41	495,86	+0,92%
Safran	FR0000073272	4,21	216,20	+0,14%
Canadian National Railway	CA1363751027	4,13	102,40	-1,86%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2357235576	363,61M	19,83	-	-
LU2724449603	363,61M	-	-	-
LU1389122992	56,31M	2,67	4,58	-

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US 30	42.530,6	-92,7	-0,22%
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Índice Dólar	108,910	-0,016	-0,01%

Petróleo Brent	76,08	-0,08	-0,11%
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