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Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap Eur Accumulation (0P0001O1Z3)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 427,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001O1Z3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3). Nossos dados do Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	2,400	0,000
Ações	97,600	97,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,411	23,149
Índice Preço/Valor Contábil	4,369	4,556
Índice Preço/Vendas	3,631	3,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,949	15,718
Retorno com dividendos	1,008	1,297
Crescimento de lucros em 5 anos	10,943	11,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,570	14,965
Industriais	24,630	12,409
Saúde	18,330	14,529
Tecnologia	9,580	27,695
Consumo Cíclico	6,970	12,412
Serviços de Comunicação	3,690	8,924
Imóveis	2,220	1,711

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Safran	FR0000073272	7,44	265,50	+0,19%
Visa A	US92826C8394	6,93	368,00	+0,58%
Moody’s	US6153691059	5,92	485,52	+0,72%
Airbus Group	NL0000235190	5,81	170,18	+2,25%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,00	82,02	-0,23%
Deutsche Borse	DE0005810055	4,92	282,2000	+0,36%
Mastercard	US57636Q1040	4,68	584,13	+0,37%
Godaddy Inc	US3802371076	4,15	182,29	+0,31%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	3,63	309,43	-1,39%
Meta Platforms	US30303M1027	3,61	687,95	+3,16%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2357235576	427,44M	-10,79	6,58	-
LU2724449603	427,44M	-10,73	-	-
LU1389122992	58,58M	-1,55	5,53	-

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US 30	42.428,0	+0,3	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.372,5	+267,5	+0,25%
Índice Dólar	98,717	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	64,73	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	62,64	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,13	-0,62	-0,06%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.403,52	+4,32	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
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EUR/Dólar	1,1426	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	142,69	-0,08	-0,06%
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GBP/BRL	7,6363	-0,0013	-0,02%
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Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Incometric Fund N.	124,340	+0,880	+0,71%
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Nordea Europeisk .	913,230	+0,100	+0,01%
ANGÁ PORTFÓLIO FU.	5,629	+0,003	+0,06%
Dólar/NGN	1.578,270	+2,750	+0,17%
Intesa Sanpaolo S.	101,480	+4,180	+4,30%
Desjardins Fin'l .	0,022	0,000	0,00%