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Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap Eur Accumulation (0P0001O1Z3)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001O1Z3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3). Nossos dados do Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,680	3,680	0,000
Ações	96,320	96,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,131	23,691
Índice Preço/Valor Contábil	4,423	4,659
Índice Preço/Vendas	4,208	3,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,311	16,667
Retorno com dividendos	1,023	1,246
Crescimento de lucros em 5 anos	13,709	13,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,010	13,795
Industriais	25,380	11,974
Tecnologia	16,350	27,889
Saúde	13,710	15,779
Serviços de Comunicação	7,430	8,514
Consumo Cíclico	4,800	12,123
Imóveis	2,300	1,855

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	6,47	311,82	-0,44%
Moody’s	US6153691059	6,10	499,66	+1,14%
Airbus Group	NL0000235190	5,67	136,70	-1,17%
Meta Platforms	US30303M1027	5,20	573,54	+1,49%
Godaddy Inc	US3802371076	4,93	199,73	+1,16%
Microsoft	US5949181045	4,57	427,99	+2,20%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,45	74,39	-3,46%
Danaher	US2358511028	4,36	236,58	-0,46%
Safran	FR0000073272	4,32	218.20	0.00%
S&P Global	US78409V1044	4,29	521,96	+0,45%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2357235576	337,32M	13,14	-	-
LU2724449603	337,32M	-	-	-
LU1389122992	55,29M	2,67	4,58	-

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US 30	44.869,4	+9,1	+0,02%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	94.442,5	+1.772,5	+1,91%
Índice Dólar	106,829	-0,139	-0,13%

Petróleo Brent	72,33	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	68,82	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	312,15	+2,85	+0,92%
Soja Chicago	991,25	+8,25	+0,84%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.666,30	+20,00	+0,76%
Açúcar NY nº11	21,57	-0,09	-0,42%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,0901	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0480	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	152,26	-0,84	-0,55%
GBP/Dólar	1,2572	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3046	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1292	-0,0046	-0,11%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
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IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
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Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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