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Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap Eur Accumulation (0P0001O1Z3)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001O1Z3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3). Nossos dados do Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,600	3,600	0,000
Ações	96,400	96,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,316	23,742
Índice Preço/Valor Contábil	4,669	4,567
Índice Preço/Vendas	3,885	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,592	15,511
Retorno com dividendos	1,003	1,309
Crescimento de lucros em 5 anos	10,386	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,400	15,144
Industriais	29,320	12,701
Saúde	16,540	13,886
Tecnologia	9,310	27,823
Consumo Cíclico	4,180	12,393
Serviços de Comunicação	4,150	9,098
Imóveis	2,100	1,605

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Safran	FR0000073272	7,85	285,30	+0,53%
Visa A	US92826C8394	6,90	349,05	-0,22%
Airbus Group	NL0000235190	6,02	186,22	+0,51%
Moody’s	US6153691059	5,89	499,90	-0,50%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,31	77,52	-3,41%
Mastercard	US57636Q1040	4,71	552,66	-0,53%
Deutsche Borse	DE0005810055	4,63	264,200	+0,23%
Meta Platforms	US30303M1027	4,00	704,28	+0,41%
Godaddy Inc	US3802371076	3,77	168,72	+0,26%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	3,51	308.28	+0.52%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2357235576	424,33M	-7,12	10,86	-
LU2724449603	424,33M	-6,96	-	-
LU1389122992	61,13M	-1,55	5,53	-

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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