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Incometric Fund Nartex Equity Fund R Cap Eur Accumulation (0P0001O8ER)

Luxemburgo

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17/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 405,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235576

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001O8ER - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001O8ER. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Incometric Fund Nartex Equity Fund R Cap Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.10.2025	120,720	120,720	120,720	120,720	0,17%
16.10.2025	120,520	120,520	121,330	120,520	-0,67%
15.10.2025	121,330	121,330	122,020	121,330	-0,57%
14.10.2025	122,020	122,020	122,020	121,650	0,30%
13.10.2025	121,650	121,650	121,650	120,970	0,56%
10.10.2025	120,970	120,970	122,910	120,970	-1,58%
09.10.2025	122,910	122,910	123,490	122,910	-0,47%
08.10.2025	123,490	123,490	123,490	122,720	0,63%
07.10.2025	122,720	122,720	122,720	122,720	0,21%
06.10.2025	122,460	122,460	123,160	122,460	-0,57%
03.10.2025	123,160	123,160	123,160	122,380	0,64%
02.10.2025	122,380	122,380	122,380	121,580	0,66%
01.10.2025	121,580	121,580	121,580	121,580	1,15%
30.09.2025	120,200	120,200	120,200	119,560	0,54%
29.09.2025	119,560	119,560	119,560	119,430	0,11%
26.09.2025	119,430	119,430	119,430	119,430	0,61%
25.09.2025	118,700	118,700	119,070	118,700	-0,31%
24.09.2025	119,070	119,070	119,070	118,550	0,44%
23.09.2025	118,550	118,550	119,600	118,550	-0,88%
22.09.2025	119,600	119,600	119,600	119,600	0,13%

Alta: 123,490

Baixa: 118,550

Diferença: 4,940

Média: 121,051

Var%: 1,063

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Grandeur Peak Eme.	12,97	+0,12	+0,93%
BM1	0,53	-0,04	-7,14%
VALIC Company I I.	10,80	0,00	0,00%
FEU	800,00	0,00	0,00%
Robus Mid Market .	131,130	-0,070	-0,05%