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Incometric Fund Nartex Equity Fund R Cap Eur Accumulation (0P0001O8ER)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 420,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235576

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001O8ER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Fund Nartex Equity Fund B EUR Accumulat (0P0001O8ER). Nossos dados do Incometric Fund Nartex Equity Fund B EUR Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,600	3,600	0,000
Ações	96,400	96,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,316	23,606
Índice Preço/Valor Contábil	4,669	4,558
Índice Preço/Vendas	3,885	3,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,592	15,605
Retorno com dividendos	1,003	1,301
Crescimento de lucros em 5 anos	10,386	10,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,400	15,091
Industriais	29,320	12,427
Saúde	16,540	14,050
Tecnologia	9,310	27,791
Consumo Cíclico	4,180	12,459
Serviços de Comunicação	4,150	9,049
Imóveis	2,100	1,676

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Safran	FR0000073272	7,85	272,20	+1,83%
Visa A	US92826C8394	6,90	348,61	+0,75%
Airbus Group	NL0000235190	6,02	178,20	+1,19%
Moody’s	US6153691059	5,89	488,03	+1,35%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,31	78,31	-0,87%
Mastercard	US57636Q1040	4,71	550,32	+0,83%
Deutsche Borse	DE0005810055	4,63	277,4000	+0,36%
Meta Platforms	US30303M1027	4,00	733,63	+1,04%
Godaddy Inc	US3802371076	3,77	180,07	+1,63%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	3,51	304,50	+0,89%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2357235493	420,95M	-6,29	9,63	-
LU2724449603	420,95M	-6,48	-	-
LU1389122992	59,62M	-1,55	5,53	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Capital Global Bi.	18,921	+0,075	+0,40%
Kempen Internatio.	24,530	+0,020	+0,08%
Baoying Strategic.	1,048	+0,015	+1,48%
Índia a 8 anos	6,380	0,000	0,00%
SMDS DaiwaSB DC J.	59.117,000	+763,000	+1,31%