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Incometric Fund Nartex Equity Fund R Cap Eur Accumulation (0P0001O8ER)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 408,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235576

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001O8ER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Fund Nartex Equity Fund B EUR Accumulat (0P0001O8ER). Nossos dados do Incometric Fund Nartex Equity Fund B EUR Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,110	0,000
Ações	98,890	98,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,248	23,725
Índice Preço/Valor Contábil	4,670	4,780
Índice Preço/Vendas	4,804	3,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,734	16,585
Retorno com dividendos	1,023	1,230
Crescimento de lucros em 5 anos	10,977	12,550

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,140	14,083
Industriais	22,150	11,994
Saúde	17,330	14,660
Tecnologia	16,400	28,833
Serviços de Comunicação	6,980	8,930
Consumo Cíclico	3,970	12,529
Imóveis	2,030	1,860

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	6,48	345.82	+1.18%
Moody’s	US6153691059	5,84	496,47	-0,59%
Airbus Group	NL0000235190	5,48	166.58	-0.32%
Godaddy Inc	US3802371076	5,36	212,73	+0,04%
Meta Platforms	US30303M1027	4,92	697,46	+1,20%
Safran	FR0000073272	4,89	239,70	-0,08%
Danaher	US2358511028	4,70	214,26	-3,81%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,66	74.75	-6.09%
Microsoft	US5949181045	4,36	410,92	-1,00%
S&P Global	US78409V1044	4,09	518,38	-0,58%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2357235493	408,04M	20,44	9,65	-
LU2724449603	408,04M	-	-	-
LU1389122992	56,41M	5,37	5,78	-

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US 30	44.615,2	+70,7	+0,16%
S&P 500 VIX	18,62	+2,19	+13,33%
Bitcoin Futuro	102.680,0	-285,0	-0,28%
Índice Dólar	108,340	+0,123	+0,11%

Petróleo Brent	75,54	-0,13	-0,17%
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Soja Chicago	1.056,50	+14,50	+1,39%
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Açúcar NY nº11	19,23	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8055	-0,0355	-0,61%
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