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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Eur (0P0001MZK0)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU2358792120

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MZK0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One GSF Global Natural Res A Acc EUR (0P0001MZK0). Nossos dados do Ninety One GSF Global Natural Res A Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	1,360	0,130
Ações	98,750	98,750	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,938	15,804
Índice Preço/Valor Contábil	1,734	1,643
Índice Preço/Vendas	1,225	1,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,073	7,319
Retorno com dividendos	2,731	2,924
Crescimento de lucros em 5 anos	14,383	14,872

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	54,520	59,224
Energia	36,780	29,118
Industriais	6,150	7,661
Consumo Não-Cíclico	1,550	6,440
Saúde	0,780	0,921
Utilidades	0,220	3,838

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	6,11	30,85	+0,19%
Deere&Company	US2441991054	6,08	510,37	+0,74%
Chevron	US1667641005	5,92	155,01	+1,21%
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,84	41,87	+2,62%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,63	106,80	+0,80%
Corteva	US22052L1044	4,51	70,91	-0,20%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,92	52,71	+0,63%
Anglo American	GB00BTK05J60	3,88	2.172,0	+1,26%
Mosaic	US61945C1036	3,11	31,98	+0,95%
Teck Resources B	CA8787422044	3,04	33,03	-0,51%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,75B	0,38	6,67	-
LU1910254827	1,17B	-5,50	1,23	-
LU1328179103	1,17B	2,40	2,01	0,77
LU0386385131	583,23M	46,49	21,07	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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