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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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21/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 960,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPET - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPET. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.07.2025	10.541,520	10.541,520	10.541,520	10.530,490	0,10%
18.07.2025	10.530,490	10.530,490	10.530,490	10.515,500	0,14%
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16.07.2025	10.521,040	10.521,040	10.521,040	10.499,680	0,20%
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10.07.2025	10.526,730	10.526,730	10.526,730	10.524,470	0,02%
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03.07.2025	10.508,480	10.508,480	10.530,250	10.508,480	-0,21%
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Alta: 10.549,840

Baixa: 10.499,680

Diferença: 50,160

Média: 10.523,749

Var%: 0,538

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CAD/BRL	4,0916	+0,0021	+0,05%

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BSBK	50,00	0,00	0,00%
ALPH	0,112	0,000	0,00%
United Global Fix.	11,544	+0,044	+0,38%
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