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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 948,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPET - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPET. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.08.2025	10.593,180	10.593,180	10.593,180	10.593,180	-0,16%
20.08.2025	10.609,980	10.609,980	10.609,980	10.609,980	0,04%
19.08.2025	10.606,180	10.606,180	10.606,180	10.606,180	0,13%
18.08.2025	10.592,400	10.592,400	10.598,290	10.592,400	-0,06%
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Alta: 10.612,860

Baixa: 10.527,770

Diferença: 85,091

Média: 10.580,898

Var%: 0,542

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