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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 975,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPET - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPET. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	10.535,770	10.535,770	10.545,330	10.535,770	-0,09%
26.06.2025	10.545,330	10.545,330	10.545,330	10.545,330	0,18%
25.06.2025	10.526,450	10.526,450	10.526,450	10.520,180	0,06%
24.06.2025	10.520,180	10.520,180	10.520,180	10.520,180	0,33%
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11.06.2025	10.461,060	10.461,060	10.461,060	10.438,560	0,22%
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27.05.2025	10.436,270	10.436,270	10.436,270	10.436,270	0,04%

Alta: 10.545,330

Baixa: 10.422,450

Diferença: 122,880

Média: 10.472,108

Var%: 0,999

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