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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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09/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 946,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPET - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPET. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.10.2025	10.691,820	10.691,820	10.691,820	10.689,240	0,02%
08.10.2025	10.689,240	10.689,240	10.691,830	10.689,240	-0,02%
07.10.2025	10.691,830	10.691,830	10.691,830	10.681,630	0,10%
06.10.2025	10.681,630	10.681,630	10.681,630	10.681,630	-0,10%
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25.09.2025	10.658,950	10.658,950	10.674,460	10.658,950	-0,15%
24.09.2025	10.674,460	10.674,460	10.674,460	10.674,460	-0,08%
23.09.2025	10.683,290	10.683,290	10.683,290	10.683,290	0,04%
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Alta: 10.700,200

Baixa: 10.658,950

Diferença: 41,250

Média: 10.684,718

Var%: -0,042

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