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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 983,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPET - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPET. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	10.456,830	10.456,830	10.456,830	10.456,830	-0,18%
04.06.2025	10.475,170	10.475,170	10.475,170	10.447,000	0,27%
03.06.2025	10.447,000	10.447,000	10.447,000	10.447,000	-0,06%
02.06.2025	10.453,110	10.453,110	10.453,110	10.453,110	-0,11%
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21.05.2025	10.404,600	10.404,600	10.420,700	10.404,600	-0,15%
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19.05.2025	10.417,820	10.417,820	10.417,820	10.413,650	0,04%
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07.05.2025	10.460,580	10.460,580	10.461,800	10.460,580	-0,01%

Alta: 10.475,170

Baixa: 10.386,480

Diferença: 88,689

Média: 10.429,141

Var%: -0,048

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