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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 979,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPET - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPET. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.04.2025	10.473,930	10.473,930	10.473,930	10.473,930	0,21%
25.04.2025	10.451,550	10.451,550	10.451,550	10.451,550	0,10%
24.04.2025	10.441,450	10.441,450	10.441,450	10.419,610	0,21%
23.04.2025	10.419,610	10.419,610	10.426,630	10.419,610	-0,07%
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17.04.2025	10.433,150	10.433,150	10.433,150	10.433,150	-0,00%
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11.04.2025	10.366,140	10.366,140	10.397,620	10.366,140	-0,30%
10.04.2025	10.397,620	10.397,620	10.398,390	10.397,620	-0,01%
09.04.2025	10.398,390	10.398,390	10.428,460	10.398,390	-0,29%
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07.04.2025	10.426,150	10.426,150	10.459,040	10.426,150	-0,31%
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Alta: 10.473,930

Baixa: 10.366,140

Diferença: 107,790

Média: 10.421,436

Var%: 0,911

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Dorval Conviction.	173,280	+0,590	+0,34%
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