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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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04/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 931,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPET - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPET. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.03.2025	10.352,380	10.352,380	10.352,380	10.352,380	0,00%
03.03.2025	10.352,290	10.352,290	10.352,290	10.352,290	0,18%
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Alta: 10.352,380

Baixa: 10.199,510

Diferença: 152,870

Média: 10.272,401

Var%: 1,029

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