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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 965,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPET - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPET. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.01.2025	10.227,320	10.227,320	10.227,320	10.227,320	0,07%
29.01.2025	10.220,120	10.220,120	10.220,120	10.220,120	-0,05%
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31.12.2024	10.172,660	10.172,660	10.172,660	10.172,660	-0,01%

Alta: 10.227,320

Baixa: 10.141,660

Diferença: 85,660

Média: 10.185,981

Var%: 0,530

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