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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 972,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NPET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET). Nossos dados do Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,420	130,620	130,200
Título	99,580	99,590	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,578	-
Derivativo	-1,574	-
Não alocado	1,997	-

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	10,89	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	10,73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	8,28	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	7,49	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7,07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	6,94	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	6,83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	6,74	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	6,54	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,15B	4,09	0,13	2,28
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,33B	5,89	-0,46	5,14
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,33B	6,86	0,44	6,09
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,33B	7,86	1,37	7,05
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,14B	0,91	-2,70	1,54

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	75,75	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
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