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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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21/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 960,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NPET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET). Nossos dados do Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,960	122,260	121,300
Título	99,040	99,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,037	60,527
Derivativo	0,114	147,415
Não alocado	0,849	16,121

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	10,87	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	9,29	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	8,88	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	8,36	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	7,82	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7,12	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.125%	-	6,92	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	6,45	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	5,72	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	5,62	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,54B	4,30	4,92	2,63
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,91B	5,25	2,47	1,99
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,32B	3,85	7,79	6,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,32B	3,07	6,00	4,66
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,32B	3,45	6,96	5,60

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US 30	44.617,0	+114,8	+0,26%
S&P 500 VIX	16,50	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	119.762,5	-1.212,5	-1,00%
Índice Dólar	97,209	+0,092	+0,09%

Petróleo Brent	68,80	+0,21	+0,31%
Petróleo WTI	65,50	+0,19	+0,29%
Café Contrato C	295,80	+3,85	+1,32%
Soja Chicago	1.016,25	+4,75	+0,47%
Cacau NY	8.129,00	-27,00	-0,33%
Ouro	3.438,15	-5,55	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5657	-0,0014	-0,03%
EUR/BRL	6,5317	-0,0128	-0,20%
EUR/Dólar	1,1738	-0,0017	-0,14%
Dólar/JPY	146,98	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5269	-0,0017	-0,02%
CAD/BRL	4,0913	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	31,35	+0,30	+0,97%
Vale ON	57,50	+1,45	+2,59%
Casas Bahia ON	2,97	+0,02	+0,68%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,10	-1,32%
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Oi ON	0,47	-0,05	-9,62%
Weg ON	41,32	-0,65	-1,55%

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