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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NPET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET). Nossos dados do Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,170	120,560	119,390
Título	98,830	98,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,827	94,438
Derivativo	0,929	81,010
Não alocado	0,244	56,844

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction and Development 2.5%	-	8,71	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 0.5%	-	8,61	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 0.875%	-	8,17	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 1.875%	-	7,69	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 0.625%	-	7,62	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 2.5%	-	6,80	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 0.75%	-	6,43	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 1.5%	-	6,28	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 2.5%	-	5,77	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 0.375%	-	5,63	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,18B	-1,08	-1,42	1,80
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,29B	-3,46	-3,92	1,48
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,29B	-3,46	-3,92	1,48
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3,76B	1,59	-1,10	6,53
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3,76B	0,97	-2,74	4,63

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.222,5	-0,2	0,00%
US 30	39.511,5	-1,3	0,00%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.755,0	+972,5	+1,60%
Índice Dólar	105,230	+0,055	+0,05%

Petróleo Brent	82,30	-0,49	-0,59%
Petróleo WTI	77,81	-0,45	-0,58%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.215,12	-3,63	-0,30%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.364,15	-10,85	-0,46%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5427	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0769	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	155,88	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2519	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,4433	-0,0151	-0,23%
CAD/BRL	3,7622	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
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Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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